UBW1 Analiza finansowa akcji - Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa przede wszystkim w sektorze wytwarzania energii, oferując różnorodne usługi i technologie zwiększające efektywność i jakość produkcji energii dla środowiska. W przeszłości firma odgrywała kluczową rolę w projektowaniu i produkcji kotłów i komponentów nuklearnych, pozycjonując się jako lider w projektach i usługach związanych z czystą energią, które wspierają wytwarzanie energii zarówno z paliw kopalnych, jak i odnawialnych. Godne uwagi projekty obejmują postęp w technologiach konwersji biomasy i sprzęt środowiskowy zapewniający czyste powietrze i wodę. Babcock & Wilcox w dalszym ciągu poszerza swój globalny zasięg, podejmując strategiczne projekty wykorzystujące swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie inżynierii, technologii i produkcji, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom przemysłu energetycznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 724,90. MM.
dochód operacyjny dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,57. MM.
dochód netto dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -148,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	724,90	2,57	-148,99
2025-03-31	732,26	-2,83	-65,09
2024-12-31	717,33	-2,18	-59,91
2024-09-30	457,27	-31,76	-59,50
2024-06-30	486,83	-30,37	-171,05
2024-03-31	626,93	-19,59	-201,54
2023-12-31	727,32	-18,15	-197,21
2023-09-30	1 008,61	32,36	-128,73
2023-06-30	980,87	32,03	-29,61
2023-03-31	885,13	29,24	-27,09
2022-12-31	609,44	27,41	-22,86
2022-09-30	803,79	61,95	0,99
2022-06-30	752,08	70,88	32,40
2022-03-31	759,16	71,91	38,09
2021-12-31	710,87	56,75	30,89
2021-09-30	680,92	18,51	5,89
2021-06-30	653,47	0,94	26,97
2021-03-31	586,01	-8,06	5,74
2020-12-31	566,32	-13,55	-10,32
2020-09-30	596,88	20,37	-2,52
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,82	-0,82
2024-06-30	-2,07	-2,07
2024-03-31	-2,43	-2,43
2023-12-31	-2,38	-2,38
2023-09-30	-1,62	-1,61
2023-06-30	-0,50	-0,50
2023-03-31	-0,47	-0,46
2022-12-31	-0,43	-0,43
2022-09-30	-0,16	-0,16
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,29	0,29
2021-12-31	0,26	0,26
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,39	0,39
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	-0,21	-0,21
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-2,06	-2,06
2020-03-31	-2,69	-2,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -125,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 44,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-125,78	44,57	-9,31
2025-03-31	-112,27	108,90	18,02
2024-12-31	-118,73	109,96	69,73
2024-09-30	-88,22	78,82	67,47
2024-06-30	-46,76	72,26	94,42
2024-03-31	-44,33	-8,63	65,71
2023-12-31	-42,27	-7,94	8,56
2023-09-30	-13,73	-9,82	19,85
2023-06-30	10,70	-7,38	0,23
2023-03-31	-1,52	-5,57	-15,45
2022-12-31	-30,64	-68,80	-11,16
2022-09-30	-70,74	-95,23	124,51
2022-06-30	-88,71	-105,73	135,88
2022-03-31	-99,24	-103,45	265,31
2021-12-31	-111,20	-33,54	302,81
2021-09-30	-81,34	-5,62	150,94
2021-06-30	-77,56	4,57	159,73
2021-03-31	-59,30	11,24	49,24
2020-12-31	-40,81	2,22	44,10
2020-09-30	-42,50	3,65	38,35
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
roic dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,28.
zdechlak dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,48.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,08		-0,28	0,07	-0,48
2025-03-31	-0,08		-0,18	0,19	-0,27
2024-12-31	-0,08		-0,18	0,19	-0,27
2024-09-30	-0,07		-0,51	0,35	-0,14
2024-06-30	-0,21		-0,73	0,04	-0,16
2024-03-31	-0,21		-0,83	-0,18	-0,18
2023-12-31	-0,15		-0,44	-0,01	-0,05
2023-09-30	-0,03	-0,94	-0,07	0,01	0,03
2023-06-30	-0,03	-0,94	-0,07	0,01	0,03
2023-03-31	-0,02	-0,62	-0,07	-0,06	-0,00
2022-12-31	0,00	0,05	0,00	-0,12	-0,19
2022-09-30	0,04	0,05	0,00	-0,12	-0,19
2022-06-30	0,06		0,07	-0,15	-0,20
2022-03-31	0,05		0,09	0,13	-0,22
2021-12-31	0,01		0,10	0,50	-0,29
2021-09-30	0,01		0,02	0,26	-0,39
2021-06-30	0,05		0,14	0,48	-0,39
2021-03-31	0,01		0,07
2020-12-31	-0,02		-0,15	0,15	-0,60
2020-09-30	-0,00		-0,03	0,07	-0,56
2020-06-30	-0,12		-2,25	0,09	-0,78
2020-03-31	-0,14		-0,32	-0,01	-0,54

Gross Margins

marża brutto dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
marża operacyjna dla Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	-0,09	-0,00
2025-03-31	0,25	-0,08	-0,02
2024-12-31	0,24	-0,07	-0,02
2024-09-30	0,23	-0,19	-0,01
2024-06-30	0,23	-0,21	-0,01
2024-03-31	0,22	-0,20	-0,01
2023-12-31	0,21	-0,12	0,04
2023-09-30	0,21	-0,03	0,05
2023-06-30	0,21	-0,03	0,05
2023-03-31	0,21	-0,03	0,05
2022-12-31	0,22	0,00	0,07
2022-09-30	0,24	0,00	0,07
2022-06-30	0,24	0,04	0,08
2022-03-31	0,25	0,05	0,10
2021-12-31	0,25	0,04	0,08
2021-09-30	0,28	0,01	0,03
2021-06-30	0,28	0,04	0,04
2021-03-31	0,29	0,01	-0,01
2020-12-31	0,29	-0,02	0,02
2020-09-30	0,28	-0,00	0,03
2020-06-30	0,23	-0,14	0,04
2020-03-31	0,21	-0,13	0,03