U9RA Analiza finansowa akcji - Under Armour, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Under Armour, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży odzieży i obuwia sportowego. Firma zajmuje się opracowywaniem, marketingiem i dystrybucją markowych produktów wyczynowych przeznaczonych dla sportowców uprawiających różne sporty i zajęcia fitness. Portfolio produktów Under Armour obejmuje różnorodną gamę odzieży, obuwia i akcesoriów zaprojektowanych z myślą o poprawie wyników sportowych. Kluczowe projekty dla firmy obejmują innowacje w technologii wydajności, takie jak technologie tkanin HeatGear® i ColdGear®, mające na celu poprawę komfortu i wydajności sportowców w różnych warunkach klimatycznych. Co więcej, Under Armour aktywnie rozwija swoją cyfrową platformę fitness, która łączy konsumentów z marką i angażuje ich w kontakt z marką, oferując jednocześnie wgląd w nawyki fitness i zdrowie oparte na danych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 114,71. MM.
dochód operacyjny dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to 218,54. MM.
dochód netto dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to 101,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 114,71	218,54	101,55
2025-03-31	5 164,31	202,15	-201,27
2024-12-31	5 315,92	236,35	-127,24
2024-09-30	5 400,93	221,09	-17,72
2024-06-30	5 568,58	221,54	-83,39
2024-03-31	5 701,88	235,95	232,04
2023-12-31	5 768,12	250,34	383,71
2023-09-30	5 863,86	273,59	394,57
2023-06-30	5 871,07	253,53	376,79
2023-03-31	5 903,16	265,59	374,46
2022-12-31	5 805,67	259,27	156,61
2022-09-30	5 753,09	264,88	144,65
2022-06-30	5 724,74	334,19	171,17
2022-03-31	5 727,06	420,04	219,16
2021-12-31	5 682,59	517,77	351,00
2021-09-30	5 558,03	543,18	434,86
2021-06-30	5 445,52	486,32	360,36
2021-03-31	4 801,62	227,26	118,26
2020-12-31	4 474,67	-11,84	-549,18
2020-09-30	4 512,13	-46,71	-748,93
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,29	-0,29
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,19	-0,19
2024-03-31	0,53	0,52
2023-12-31	0,87	0,85
2023-09-30	0,89	0,87
2023-06-30	0,84	0,82
2023-03-31	0,83	0,81
2022-12-31	0,34	0,34
2022-09-30	0,31	0,31
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,47	0,47
2021-12-31	0,75	0,75
2021-09-30	0,95	0,95
2021-06-30	0,79	0,79
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	-1,21	-1,21
2020-09-30	-1,65	-1,66
2020-06-30	-1,52	-1,51
2020-03-31	-1,15	-1,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to -163,44. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to -166,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to 334,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-163,44	-166,03	334,72
2025-03-31	-59,32	-126,35	-180,81
2024-12-31	19,99	-132,99	-158,16
2024-09-30	130,08	-118,24	-157,54
2024-06-30	512,95	-113,46	-205,68
2024-03-31	353,97	-105,33	-78,69
2023-12-31	362,58	-81,99	-78,30
2023-09-30	18,10	-94,59	-128,12
2023-06-30	-133,39	-109,87	-103,25
2023-03-31	-39,89	-123,07	-126,38
2022-12-31	-247,04	-152,54	-433,57
2022-09-30	131,02	-110,89	-360,60
2022-06-30	328,65	-81,93	-503,04
2022-03-31	491,34	-97,94	-725,81
2021-12-31	660,57	-64,62	-418,74
2021-09-30	672,44	120,58	-416,91
2021-06-30	624,51	128,31	-499,92
2021-03-31	428,99	127,28	-165,54
2020-12-31	212,86	66,34	436,85
2020-09-30	156,86	-150,56	437,94
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zdechlak dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
okroiczny dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04		-0,06	-0,11	-0,02
2025-03-31	-0,03	-0,09	-0,04	-0,09	0,01
2024-12-31	-0,00	-0,06	-0,01	-0,04	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,03	0,06	0,16
2024-06-30	0,05	0,12	0,06	0,04	0,10
2024-03-31	0,08	0,22	0,11	0,05	0,11
2023-12-31	0,09	0,23	0,12	-0,05	0,02
2023-09-30	0,08	0,22	0,11	-0,10	-0,03
2023-06-30	0,08	0,22	0,11	-0,10	-0,03
2023-03-31	-0,07	0,22	0,11	-0,08	-0,00
2022-12-31	-0,07	-0,16	-0,10	-0,81	-0,50
2022-09-30	0,00	0,00	-0,10	-0,81	-0,50
2022-06-30	0,05	-0,16	-0,09	-0,82	-0,46
2022-03-31	0,07	0,13	0,07	-0,83	-0,40
2021-12-31	0,09	0,21	0,10	0,04	0,19
2021-09-30	0,09	0,30	0,12	0,11	0,18
2021-06-30	0,07	0,25	0,10	0,08	0,18
2021-03-31	0,02	0,08	0,03	0,10	0,11
2020-12-31	-0,11	-0,26	-0,14	0,19	0,05
2020-09-30	-0,16	-0,35	-0,20	0,12	0,04
2020-06-30	-0,15	-0,33	-0,20	0,18	0,03
2020-03-31	-0,12	-0,25	-0,14	0,18	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,48.
marża netto dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Under Armour, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,48	-0,04	0,04
2025-03-31	0,47	-0,02	0,04
2024-12-31	0,47	-0,00	0,04
2024-09-30	0,46	-0,01	0,04
2024-06-30	0,46	0,04	0,04
2024-03-31	0,46	0,07	0,05
2023-12-31	0,45	0,07	0,05
2023-09-30	0,45	0,07	0,05
2023-06-30	0,45	0,07	0,05
2023-03-31	0,42	0,07	0,05
2022-12-31	0,44	-0,06	-0,02
2022-09-30		-0,06	-0,02
2022-06-30	0,50	-0,06	-0,01
2022-03-31	0,50	0,04	0,01
2021-12-31	0,50	0,06	0,09
2021-09-30	0,49	0,08	0,10
2021-06-30	0,49	0,07	0,09
2021-03-31	0,49	0,02	0,05
2020-12-31	0,49	-0,12	-0,00
2020-09-30	0,48	-0,17	-0,01
2020-06-30	0,48	-0,15	-0,01
2020-03-31	0,47	-0,10	0,02