U6M Analiza finansowa akcji - Tialis Essential IT PLC (DB) Stock

Przegląd

Tialis Essential IT PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa przede wszystkim w sektorze technologii informatycznych, specjalizując się w dostarczaniu niezbędnych usług i rozwiązań IT. Firma koncentruje się głównie na doradztwie IT, zarządzanych usługach IT, rozwiązaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa i infrastrukturze przetwarzania w chmurze. Kluczowe projekty realizowane przez Tialis Essential IT skupiały się na wdrożeniach usług w chmurze na dużą skalę dla MŚP, ulepszaniu zabezpieczeń cybernetycznych klientów korporacyjnych oraz opracowywaniu szytych na miarę strategii IT, które są zgodne z konkretnymi potrzebami branży. Firma zyskała reputację dzięki solidnemu modelowi świadczenia usług i naciskowi na dostosowywanie rozwiązań do skomplikowanych wymagań zróżnicowanej bazy klientów, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję na konkurencyjnym rynku usług IT.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to 20,84. MM.
dochód operacyjny dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to -2,90. MM.
dochód netto dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to -3,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	20,84	-2,90	-3,19
2024-09-30	21,20	-2,21	-2,36
2024-06-30	21,56	-1,53	-1,53
2024-03-31	21,99	-1,37	-1,53
2023-12-31	22,41	-1,22	-1,54
2023-09-30	20,86	-0,39	-1,17
2023-06-30	19,31	0,43	-0,81
2023-03-31	16,89	0,74	-0,70
2022-12-31	14,46	1,04	-0,59
2022-09-30	14,05	0,95	-1,01
2022-06-30	13,64	0,86	-1,42
2022-03-31	14,05	1,08	-1,70
2021-12-31	14,46	1,30	-1,98
2021-06-30	6,66	2,42	-16,16
2021-03-31	9,09	0,68	-17,32
2020-12-31	11,53	-1,05	-18,48
2020-06-30	25,87	-6,38	-9,31
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,06
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,16	-0,17
2022-12-31	-0,14
2022-09-30	-0,22	-0,22
2022-06-30	-0,28	-0,28
2022-03-31	-0,35	-0,35
2021-12-31	-0,43
2021-06-30	-3,97	-3,97
2021-03-31	-4,29	-4,29
2020-12-31	-4,61
2020-06-30	-2,32	-2,32
2020-03-31	-2,24	-2,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to 1,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to -0,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to -1,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1,89	-0,03	-1,28
2024-09-30	1,87	-0,04	-1,47
2024-06-30	1,85	-0,06	-1,65
2024-03-31	1,25	-0,07	-1,19
2023-12-31	0,66	-0,07	-0,72
2023-09-30	0,84	-0,15	-0,92
2023-06-30	1,01	-0,22	-1,12
2023-03-31	1,24	-0,21	-1,16
2022-12-31	1,48	-0,21	-1,20
2022-09-30	1,33	-0,41	-0,80
2022-06-30	1,18	-0,60	-0,39
2022-03-31	0,88	-0,61	-0,35
2021-12-31	0,59	-0,61	-0,32
2021-06-30	1,35	-0,13	-1,08
2021-03-31	1,73	-0,14	-1,51
2020-12-31	2,11	-0,15	-1,95
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,53
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to -0,09.
ikra dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to -0,49.
roic dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to -0,14.
zdechlak dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,09	-0,49	-0,14	0,01	0,17
2024-09-30	-0,14	-0,36	-0,14	0,01	0,17
2024-06-30	-0,09	-0,21	-0,13	-0,01	0,06
2024-03-31
2023-12-31	-0,08	-0,20	-0,10	-0,02	0,07
2023-09-30	-0,05		-0,07	-0,03	0,09
2023-06-30	-0,04		-0,07	-0,03	0,09
2023-03-31	0,00		0,00	-0,02
2022-12-31	-0,09		-0,04	0,00	0,05
2022-09-30	-0,06		-0,10	0,01	0,13
2022-06-30	-0,06		-0,14	0,02	0,12
2022-03-31	-0,07		-0,17	-0,01	0,09
2021-12-31	-0,09		-0,21	-0,04	0,06
2021-06-30	-0,45	-2,58	-1,99	0,02	0,17
2021-03-31	-0,49	-2,76	-2,13	0,01	0,21
2020-12-31	-0,45	-1,88	-2,11	0,00	0,24
2020-06-30	-0,21	-0,60	-0,38	-0,01	0,06
2020-03-31	-0,20	-0,58	-0,37	0,07	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to 0,28.
marża netto dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to -0,07.
marża operacyjna dla Tialis Essential IT PLC od 31 grudnia 2024 to -0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,28	-0,07	-0,07
2024-09-30	0,28	-0,07	-0,07
2024-06-30	0,30	-0,07	-0,05
2024-03-31	0,32	-0,04	0,02
2023-12-31	0,31	-0,06	-0,02
2023-09-30	0,32	-0,04	0,02
2023-06-30	0,35	-0,04	0,02
2023-03-31		0,00	0,04
2022-12-31	0,38	-0,07	0,07
2022-09-30	0,36	-0,07	0,07
2022-06-30	0,38	-0,10	0,06
2022-03-31	0,41	-0,12	0,08
2021-12-31	0,43	-0,14	0,09
2021-06-30	0,26	-0,63	-0,14
2021-03-31	0,25	-0,70	-0,19
2020-12-31	0,24	-0,77	-0,24
2020-06-30	0,23	-0,36	-0,24
2020-03-31	0,23	-0,33	-0,22