TT8 Analiza finansowa akcji - The Trade Desk, Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

Trade Desk, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze reklamy cyfrowej. Jako globalna firma technologiczna specjalizuje się w projektowaniu i dostarczaniu platformy oprogramowania umożliwiającej kupującym zarządzanie cyfrowymi kampaniami reklamowymi opartymi na danych przy użyciu różnych formatów, w tym displayowych, wideo i społecznościowych, na szeregu urządzeń, takich jak komputery, urządzenia mobilne, i podłączony telewizor. Znany ze swojej koncentracji na przejrzystości i efektywności wydatków na reklamę, Trade Desk wspiera reklamodawców dzięki swojej zastrzeżonej technologii, która optymalizuje wydatki na reklamę oraz poprawia ukierunkowanie i skuteczność kampanii marketingowych. Kluczowe projekty często obejmują ciągły rozwój technik automatycznego kupowania reklam oraz rozwijanie partnerstwa z głównymi wydawcami i platformami w celu maksymalizacji skuteczności reklam klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 679,09. MM.
dochód operacyjny dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 475,02. MM.
dochód netto dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 417,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 679,09	475,02	417,19
2025-03-31	2 569,60	452,96	412,09
2024-12-31	2 444,83	427,17	393,08
2024-09-30	2 309,62	376,30	308,17
2024-06-30	2 174,87	305,49	253,36
2024-03-31	2 054,57	252,44	201,27
2023-12-31	1 946,12	200,48	178,94
2023-09-30	1 831,06	156,20	152,80
2023-06-30	1 732,57	147,33	129,32
2023-03-31	1 645,28	107,40	77,31
2022-12-31	1 577,80	113,65	53,38
2022-09-30	1 482,66	-11,87	-9,76
2022-06-30	1 388,97	39,77	33,75
2022-03-31	1 291,98	99,98	100,52
2021-12-31	1 196,47	124,82	137,76
2021-09-30	1 120,77	256,61	281,62
2021-06-30	1 035,80	218,95	263,49
2021-03-31	895,18	141,23	240,90
2020-12-31	836,03	144,21	242,32
2020-09-30	732,07	90,43	141,36

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,85.
zysk na akcję rozwodniony dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,83.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,85	0,83
2025-03-31	0,84	0,82
2024-12-31	0,80	0,78
2024-09-30	0,63	0,62
2024-06-30	0,52	0,51
2024-03-31	0,41	0,40
2023-12-31	0,37	0,36
2023-09-30	0,31	0,30
2023-06-30	0,26	0,25
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,29	0,28
2021-09-30	0,59	0,56
2021-06-30	0,56	0,53
2021-03-31	0,52	0,49
2020-12-31	0,52	0,49
2020-09-30	0,31	0,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 929,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to -466,53. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to -575,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	929,17	-466,53	-575,61
2025-03-31	845,42	-268,98	-376,09
2024-12-31	739,46	-157,51	-107,61
2024-09-30	631,17	-153,38	-328,08
2024-06-30	549,39	-82,85	-423,01
2024-03-31	596,22	-100,10	-470,62
2023-12-31	598,32	-107,59	-626,11
2023-09-30	680,68	-189,16	-414,42
2023-06-30	626,44	-272,68	-320,61
2023-03-31	590,12	-265,88	-275,75
2022-12-31	548,73	-304,37	31,99
2022-09-30	538,65	-161,72	40,81
2022-06-30	531,03	-123,32	48,06
2022-03-31	449,63	-124,41	47,37
2021-12-31	378,51	-93,64	31,93
2021-09-30	382,68	-180,04	-60,09
2021-06-30	341,38	-162,23	-128,59
2021-03-31	427,36	-163,57	-117,36
2020-12-31	405,07	-143,27	44,68
2020-09-30	209,44	-76,88	128,36

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,17	0,14	0,07	0,28
2025-03-31	0,08	0,19	0,12	0,15	0,23
2024-12-31	0,06	0,18	0,11	0,05	0,22
2024-09-30	0,06	0,14	0,09	0,02	0,21
2024-06-30	0,05	0,10	0,08	0,01	0,25
2024-03-31	0,04	0,08	0,07	-0,06	0,25
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,03	0,28
2023-09-30	0,04	0,07	0,06	0,01	0,27
2023-06-30	0,02	0,07	0,06	0,01	0,27
2023-03-31	0,02	0,05	0,04	0,02	0,27
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,19	0,25
2022-09-30	0,01	-0,01	-0,00	0,19	0,25
2022-06-30	0,04	0,03	0,02	0,22	0,26
2022-03-31	0,05	0,09	0,05	0,19	0,23
2021-12-31	0,10	0,14	0,08	0,17	0,24
2021-09-30	0,13	0,34	0,18	0,09	0,23
2021-06-30	0,14	0,35	0,17	0,03	0,23
2021-03-31	0,14	0,36	0,17	0,11	0,31
2020-12-31	0,14	0,40	0,18	0,23	0,31
2020-09-30	0,10	0,26	0,12	0,23	0,18

Gross Margins

marża brutto dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,80.
marża netto dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla The Trade Desk, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,80	0,16	0,18
2025-03-31	0,81	0,16	0,17
2024-12-31	0,81	0,13	0,16
2024-09-30	0,81	0,12	0,14
2024-06-30	0,81	0,10	0,12
2024-03-31	0,81	0,09	0,10
2023-12-31	0,81	0,08	0,09
2023-09-30	0,81	0,07	0,09
2023-06-30	0,82	0,07	0,09
2023-03-31	0,82	0,05	0,07
2022-12-31	0,82	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,82	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,82	0,02	0,03
2022-03-31	0,81	0,08	0,08
2021-12-31	0,82	0,12	0,10
2021-09-30	0,81	0,25	0,23
2021-06-30	0,81	0,25	0,21
2021-03-31	0,79	0,27	0,16
2020-12-31	0,79	0,29	0,17
2020-09-30	0,76	0,19	0,12