TS6 Analiza finansowa akcji - Teleste Oyj (DB) Stock

Przegląd

Teleste Oyj, fińska firma technologiczna, specjalizuje się w szerokopasmowych systemach i usługach transmisji wideo i danych. Firma założona w 1954 roku z siedzibą w Littoinen w Finlandii koncentruje się głównie na dwóch głównych obszarach biznesowych: usługach sieciowych oraz rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa wideo i informacji. Teleste oferuje kompleksową gamę rozwiązań w zakresie szerokopasmowych sieci dostępowych, platform usług wideo i systemów informacji pasażerskiej dla operatorów kablowych, transportu publicznego i innych organizacji sektora publicznego. Do znaczących projektów podjętych przez Teleste należy dostarczanie rozwiązań do zarządzania wideo S-VMX dla kilku projektów nadzoru metropolitalnego oraz wprowadzanie innowacyjnych aplikacji opartych na danych dla europejskich sieci kablowych i telekomunikacyjnych. Inicjatywy te podkreślają zaangażowanie Teleste we wspieranie przejścia do społeczeństw cyfrowych i sieciowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to 134,45. MM.
dochód operacyjny dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to 4,87. MM.
dochód netto dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to -3,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	134,45	4,87	-3,31
2025-03-31	128,11	2,49	-4,79
2024-12-31	132,52	1,13	-5,85
2024-09-30	126,69	-1,23	-3,60
2024-06-30	132,02	-1,95	-3,78
2024-03-31	142,58	-2,06	-2,83
2023-12-31	151,35	-0,99	-0,08
2023-09-30	166,72	1,24	2,41
2023-06-30	174,13	1,21	-2,15
2023-03-31	172,39	1,69	-3,48
2022-12-31	165,01	0,53	-5,67
2022-09-30	157,82	0,60	-4,78
2022-06-30	147,50	1,64	1,21
2022-03-31	144,92	2,41	3,46
2021-12-31	143,97	3,50	7,09
2021-09-30	144,31	4,52	8,93
2021-06-30	147,70	6,37	0,03
2021-03-31	145,43	4,70	-2,72
2020-12-31	144,98	4,47	-7,83
2020-09-30	147,34	4,04	-9,33
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,32	-0,32
2024-09-30	-0,20	-0,20
2024-06-30	-0,21	-0,20
2024-03-31	-0,16	-0,15
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	0,13	0,14
2023-06-30	-0,12	-0,12
2023-03-31	-0,19	-0,19
2022-12-31	-0,31	-0,31
2022-09-30	-0,26	-0,26
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,49	0,48
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	-0,43	-0,43
2020-09-30	-0,51	-0,51
2020-06-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,20	0,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to 11,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to -3,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to -4,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	11,78	-3,90	-4,39
2025-03-31	6,67	-4,30	-6,56
2024-12-31	12,43	-4,55	-5,37
2024-09-30	8,73	-6,17	5,25
2024-06-30	6,16	-6,89	-3,65
2024-03-31	16,08	-4,37	-15,57
2023-12-31	10,79	-4,41	-13,55
2023-09-30	15,14	-3,34	-15,37
2023-06-30	4,53	-3,70	3,39
2023-03-31	-1,10	-8,07	16,25
2022-12-31	-7,84	-9,92	16,98
2022-09-30	-12,10	-11,61	15,97
2022-06-30	0,61	-11,02	-2,66
2022-03-31	6,11	-8,84	-6,88
2021-12-31	13,50	-10,79	-8,94
2021-09-30	19,88	-2,58	-11,33
2021-06-30	14,10	-2,06	-4,58
2021-03-31	15,62	-1,81	-3,59
2020-12-31	13,07	1,24	-2,23
2020-09-30	16,30	-6,58	-3,84
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to -10,68.
p/książka dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,91.
p/tbv dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to 2,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-10,68	0,91	2,95
2025-03-31	-8,76	0,94	3,23
2024-12-31	-13,60	0,82	3,26
2024-09-30	-10,32	0,66	2,58
2024-06-30	-17,03	0,80	2,79
2024-03-31	-616,11	0,83	2,92
2023-12-31	21,11	0,80	2,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,19	1,25	3,20
2021-12-31	10,45	1,37	3,91
2021-09-30	2 937,55	1,42	4,24
2021-06-30	1 229,67	0,60	1,77
2021-03-31	-14,48	0,59	1,66
2020-12-31	-5,03	0,62	1,67
2020-09-30	-4,21	0,64	2,13
2020-06-30	132,43	0,57	1,55
2020-03-31	10,68	0,56	1,45

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,07
2025-03-31	-0,09	-0,07
2024-12-31	-0,06	-0,05
2024-09-30	-0,07	-0,04
2024-06-30	-0,05	-0,02
2024-03-31	-0,03	0,01
2023-12-31	0,00	0,03
2023-09-30	-0,06	0,03
2023-06-30	-0,04	0,03
2023-03-31	-0,03	0,01
2022-12-31	-0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,06
2022-06-30
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,09	0,04
2021-09-30	0,09	0,04
2021-06-30	0,21	0,12
2021-03-31	0,13	0,11
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,12	0,08
2020-03-31	0,13	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,08.
roic dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,05	0,07
2025-03-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,03	0,14
2024-12-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,08	0,09
2024-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	0,06
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,04	0,16
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,07	0,10
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,15
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,04	0,04
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,04	0,04
2023-03-31	-0,04	-0,05	-0,03	0,06	-0,01
2022-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	-0,07	-0,11
2022-09-30	0,01	-0,07	-0,05	-0,08	-0,13
2022-06-30	0,03	0,02	0,01	-0,13	0,01
2022-03-31	0,05	0,05	0,03	-0,09	0,06
2021-12-31	0,07	0,11	0,07	-0,06	0,21
2021-09-30	0,06	0,14	0,09	0,06	0,15
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	0,10	0,16
2020-12-31	-0,05	-0,11	-0,08	0,12	0,13
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,10	0,06	0,17
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,19
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,11	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Teleste Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	-0,04	0,02
2025-03-31	0,50	-0,04	0,00
2024-12-31	0,51	-0,03	-0,01
2024-09-30	0,51	-0,03	-0,02
2024-06-30	0,50	-0,02	-0,01
2024-03-31	0,49	-0,00	-0,01
2023-12-31	0,47	0,01	0,01
2023-09-30	0,46	-0,01	0,01
2023-06-30	0,45	-0,01	0,01
2023-03-31	0,47	-0,02	0,01
2022-12-31	0,49	-0,03	0,02
2022-09-30	0,51	-0,03	0,02
2022-06-30	0,53	0,01	0,02
2022-03-31	0,53	0,02	0,03
2021-12-31	0,52	0,05	0,02
2021-09-30	0,52	0,06	0,04
2021-06-30	0,52	0,00	0,04
2021-03-31	0,50	-0,02	0,03
2020-12-31	0,50	-0,05	0,03
2020-09-30	0,48	-0,06	0,03
2020-06-30	0,03	0,00	0,04
2020-03-31	0,26	0,02	-0,00