TR1 Analiza finansowa akcji - T. Rowe Price Group, Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

T. Rowe Price Group, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży usług finansowych, specjalizując się w zarządzaniu aktywami. Firma z siedzibą w Baltimore zarządza kompleksową gamą funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i usług doradczych, obsługując przede wszystkim inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na całym świecie. Cechą charakterystyczną strategii T. Rowe Price'a jest zdyscyplinowane, aktywne podejście inwestycyjne, które kładzie nacisk na rygorystyczną analizę finansową. Kluczowe projekty firmy często koncentrują się na poszerzaniu oferty funduszy i ulepszaniu rozwiązań technologicznych dostosowanych do potrzeb klientów w celu poprawy zarządzania aktywami i obsługi klienta. Znana ze swoich solidnych możliwości badawczych, T. Rowe Price konsekwentnie koncentruje się na zapewnianiu zrównoważonego wzrostu i długoterminowym tworzeniu wartości dla swoich interesariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7 097,30. MM.
dochód operacyjny dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 274,30. MM.
dochód netto dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 038,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 097,30	2 274,30	2 038,60
2025-03-31	7 107,30	2 360,70	2 016,80
2024-12-31	7 093,60	2 351,00	2 100,10
2024-09-30	6 911,10	2 129,10	2 097,80
2024-06-30	6 796,20	2 089,40	1 948,00
2024-03-31	6 673,10	2 035,00	1 941,00
2023-12-31	6 460,50	1 883,00	1 788,70
2023-09-30	6 342,70	1 743,80	1 617,10
2023-06-30	6 260,20	1 803,90	1 548,30
2023-03-31	6 163,00	1 815,40	1 411,50
2022-12-31	6 488,40	2 388,50	1 557,90
2022-09-30	6 925,90	2 890,20	2 032,50
2022-06-30	7 291,80	3 245,00	2 425,30
2022-03-31	7 708,10	3 681,30	2 901,40
2021-12-31	7 671,90	3 741,90	3 082,90
2021-09-30	7 443,10	3 603,40	3 125,70
2021-06-30	7 084,80	3 336,10	2 991,70
2021-03-31	6 570,90	2 931,70	2 779,00
2020-12-31	6 206,70	2 745,70	2 372,70
2020-09-30	5 942,50	2 570,10	2 134,60
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,18	9,15
2024-09-30	9,15	9,13
2024-06-30	8,49	8,47
2024-03-31	8,45	8,42
2023-12-31	7,78	7,76
2023-09-30	7,04	7,01
2023-06-30	6,73	6,70
2023-03-31	6,12	6,11
2022-12-31	6,73	6,70
2022-09-30	8,77	8,71
2022-06-30	10,44	10,36
2022-03-31	12,47	12,36
2021-12-31	13,25	13,12
2021-09-30	13,40	13,27
2021-06-30	12,82	12,68
2021-03-31	11,90	11,78
2020-12-31	10,08	9,98
2020-09-30	9,00	8,89
2020-06-30	8,52	8,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 533,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -140,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 048,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 533,40	-140,90	-1 048,40
2025-03-31	1 681,20	-216,70	-1 080,20
2024-12-31	1 685,60	-177,50	-936,60
2024-09-30	1 810,10	-64,90	-1 189,60
2024-06-30	1 627,60	170,70	-1 334,10
2024-03-31	1 344,70	177,10	-1 202,20
2023-12-31	1 219,10	128,20	-1 078,60
2023-09-30	1 241,30	66,10	-1 077,40
2023-06-30	1 538,90	-151,70	-1 265,90
2023-03-31	1 767,70	-102,80	-1 577,00
2022-12-31	2 359,40	-41,50	-2 076,90
2022-09-30	2 855,90	-1 225,20	-2 714,40
2022-06-30	3 377,00	-1 129,50	-3 627,10
2022-03-31	3 560,70	-1 063,50	-3 325,40
2021-12-31	3 452,00	-1 098,10	-2 988,80
2021-09-30	3 092,70	74,40	-1 958,10
2021-06-30	2 080,20	-33,00	-667,90
2021-03-31	2 125,90	-94,70	-801,50
2020-12-31	1 918,90	-36,30	-1 486,30
2020-09-30	1 938,90	-300,90	-1 629,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
ikra dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,15	0,19	0,17	0,03	0,14
2025-03-31	0,16	0,19	0,18	0,05	0,14
2024-12-31	0,17	0,20	0,18	0,05	0,16
2024-09-30	0,16	0,21	0,17	0,04	0,15
2024-06-30	0,16	0,19	0,17	0,03	0,12
2024-03-31	0,15	0,18	0,17	0,03	0,11
2023-12-31	0,13	0,17	0,15	0,02	0,12
2023-09-30	0,13	0,16	0,14	0,01	0,14
2023-06-30	0,12	0,16	0,14	0,01	0,14
2023-03-31	0,13	0,14	0,13	0,01	0,17
2022-12-31	0,18	0,22	0,20	-0,11	0,28
2022-09-30	0,21	0,22	0,20	-0,11	0,28
2022-06-30	0,26	0,28	0,24	-0,14	0,33
2022-03-31	0,29	0,32	0,28	-0,08	0,34
2021-12-31	0,29	0,33	0,29	-0,06	0,33
2021-09-30	0,31	0,37	0,33	0,13	0,23
2021-06-30	0,32	0,38	0,33	0,16	0,23
2021-03-31	0,32	0,38	0,30	0,13	0,23
2020-12-31	0,25	0,29	0,25	0,04	0,20
2020-09-30	0,23	0,27	0,25	0,00	0,22
2020-06-30	0,23	0,27	0,25	0,03	0,28

Gross Margins

marża brutto dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla T. Rowe Price Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	0,28	0,33
2025-03-31	0,52	0,30	0,33
2024-12-31	0,51	0,30	0,31
2024-09-30	0,51	0,29	0,30
2024-06-30	0,50	0,29	0,31
2024-03-31	0,50	0,28	0,29
2023-12-31	0,50	0,25	0,31
2023-09-30	0,50	0,25	0,30
2023-06-30	0,52	0,25	0,30
2023-03-31	0,55	0,23	0,34
2022-12-31	0,58	0,29	0,42
2022-09-30	0,60	0,29	0,42
2022-06-30	0,61	0,33	0,46
2022-03-31	0,61	0,38	0,48
2021-12-31	0,61	0,40	0,48
2021-09-30	0,60	0,42	0,48
2021-06-30	0,60	0,42	0,47
2021-03-31	0,58	0,42	0,45
2020-12-31	0,58	0,38	0,44
2020-09-30	0,58	0,36	0,43
2020-06-30	0,58	0,35	0,43