TPA1 Analiza finansowa akcji - Orange Polska S.A. (DB) Stock

Przegląd

Orange Polska SA z siedzibą w Polsce działa przede wszystkim w branży telekomunikacyjnej i stanowi część globalnej Grupy Orange. Oferuje kompleksową gamę usług komunikacyjnych, w tym telefonię mobilną i stacjonarną, Internet szerokopasmowy, telewizję i oferty konwergentne, a także pakiet usług informatycznych i cyfrowych dostosowanych zarówno do sektora konsumenckiego, jak i biznesowego. Kluczowym projektem dla Orange Polska była znacząca inwestycja w infrastrukturę światłowodową w całej Polsce, mająca na celu rozwój szybkiego dostępu do Internetu. Firma aktywnie rozwija i wdraża technologię 5G, zwiększając możliwości swojej sieci, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na szybsze i bardziej niezawodne rozwiązania komunikacji cyfrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to 12 839,00. MM.
dochód operacyjny dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to 1 337,00. MM.
dochód netto dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to 920,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	12 839,00	1 337,00	920,00
2025-03-31	12 804,00	1 367,00	877,00
2024-12-31	12 732,00	1 363,00	913,00
2024-09-30	12 801,00	1 265,00	784,00
2024-06-30	12 811,00	1 269,00	767,00
2024-03-31	12 912,00	1 244,00	775,00
2023-12-31	12 970,00	1 239,00	818,00
2023-09-30	12 857,00	1 258,00	909,00
2023-06-30	12 865,00	1 197,00	865,00
2023-03-31	12 696,00	1 163,00	869,00
2022-12-31	12 488,00	1 076,00	724,00
2022-09-30	12 280,00	968,00	492,00
2022-06-30	12 042,00	921,00	1 885,00
2022-03-31	11 941,00	848,00	1 758,00
2021-12-31	11 928,00	759,00	1 672,00
2021-09-30	11 840,00	701,00	1 720,00
2021-06-30	11 748,00	579,00	187,00
2021-03-31	11 622,00	466,00	123,00
2020-12-31	11 508,00	408,00	46,00
2020-09-30	11 424,00	395,00	-120,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,70
2024-09-30	0,60	0,60
2024-06-30	0,58	0,58
2024-03-31	0,59	0,59
2023-12-31	0,62
2023-09-30	0,69	0,69
2023-06-30	0,66	0,66
2023-03-31	0,66	0,66
2022-12-31	0,55
2022-09-30	0,38	0,38
2022-06-30	1,44	1,44
2022-03-31	1,34	1,34
2021-12-31	1,27
2021-09-30	1,31	1,31
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,04
2020-09-30	-0,09	-0,09
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to 3 583,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to -2 897,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to -781,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 583,00	-2 897,00	-781,00
2025-03-31	3 436,00	-2 591,00	-1 153,00
2024-12-31	3 411,00	-2 166,00	-1 492,00
2024-09-30	3 305,00	-1 990,00	-1 417,00
2024-06-30	3 345,00	-2 091,00	-1 232,00
2024-03-31	3 496,00	-2 033,00	-912,00
2023-12-31	3 453,00	-2 046,00	-1 634,00
2023-09-30	3 140,00	-2 316,00	-1 746,00
2023-06-30	2 970,00	-2 140,00	-1 624,00
2023-03-31	2 757,00	-2 009,00	-1 604,00
2022-12-31	2 940,00	-1 999,00	-850,00
2022-09-30	2 973,00	-1 431,00	-801,00
2022-06-30	3 191,00	-1 002,00	-980,00
2022-03-31	3 052,00	-1 051,00	-1 258,00
2021-12-31	3 101,00	-1 156,00	-1 371,00
2021-09-30	3 303,00	-1 425,00	-1 535,00
2021-06-30	3 013,00	-1 972,00	-1 124,00
2021-03-31	3 282,00	-2 015,00	-1 197,00
2020-12-31	3 005,00	-2 064,00	-989,00
2020-09-30	3 187,00	-2 089,00	-1 167,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,16
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,16
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,16
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,16
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,17
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,17
2023-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,15
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,15
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,15
2023-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,13
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,14
2022-09-30	0,07	0,04	0,02	0,04	0,14
2022-06-30	0,07	0,17	0,09	0,06	0,15
2022-03-31	0,07	0,16	0,08	0,04	0,15
2021-12-31	0,07	0,16	0,08	0,03	0,16
2021-09-30	0,07	0,16	0,08	0,02	0,16
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,16
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,17
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,13
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,00	0,16
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,20
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Orange Polska S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,07	0,10
2025-03-31	0,30	0,07	0,11
2024-12-31	0,29	0,06	0,10
2024-09-30	0,29	0,06	0,10
2024-06-30	0,29	0,06	0,10
2024-03-31	0,29	0,06	0,10
2023-12-31	0,29	0,07	0,10
2023-09-30	0,29	0,07	0,09
2023-06-30	0,29	0,07	0,09
2023-03-31	0,29	0,07	0,09
2022-12-31	0,30	0,04	0,08
2022-09-30	0,31	0,04	0,08
2022-06-30	0,31	0,16	0,08
2022-03-31	0,31	0,15	0,07
2021-12-31	0,32	0,14	0,07
2021-09-30	0,31	0,15	0,06
2021-06-30	0,31	0,02	0,05
2021-03-31	0,32	0,01	0,04
2020-12-31	0,32	0,00	0,04
2020-09-30	0,32	-0,01	0,04
2020-06-30	0,32	0,01	0,04
2020-03-31	0,31	0,00	0,04