TOTB Analiza finansowa akcji - TotalEnergies SE (XTRA) Stock

Przegląd

TotalEnergys SE to międzynarodowa zintegrowana spółka naftowo-gazowa z siedzibą we Francji. Działa we wszystkich sektorach przemysłu energetycznego, w tym w sektorze ropy naftowej, gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii. TotalEnergys jest uznawany za wiodącego gracza na drodze do transformacji energetyki niskoemisyjnej, którego strategia koncentruje się na dostarczaniu niedrogiej, niezawodnej i czystej energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to 187 119,00. MM.
dochód operacyjny dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to 22 410,00. MM.
dochód netto dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to 12 788,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	187 119,00	22 410,00	12 788,00
2025-03-31	191 626,00	24 172,00	13 888,00
2024-12-31	195 610,00	25 821,00	15 758,00
2024-09-30	203 260,00	24 397,00	16 865,00
2024-06-30	210 244,00	30 758,00	21 247,00
2024-03-31	212 595,00	31 444,00	21 548,00
2023-12-31	218 945,00	32 388,00	21 384,00
2023-09-30	228 133,00	38 451,00	19 585,00
2023-06-30	238 682,00	35 872,00	19 535,00
2023-03-31	257 593,00	42 882,00	21 139,00
2022-12-31	263 310,00	62 174,00	20 526,00
2022-09-30	254 655,00	42 494,00	23 099,00
2022-06-30	238 763,00	41 883,00	21 118,00
2022-03-31	209 951,00	32 782,00	17 632,00
2021-12-31	184 634,00	24 241,00	16 032,00
2021-09-30	161 684,00	15 940,00	11 086,00
2021-06-30	139 831,00	12 826,00	6 643,00
2021-03-31	119 760,00	6 382,00	-3 932,00
2020-12-31	119 704,00	4 163,00	-7 242,00
2020-09-30	130 741,00	7 223,00	-5 533,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,74	6,69
2024-09-30	7,24	7,09
2024-06-30	9,04	8,86
2024-03-31	9,03	8,85
2023-12-31	8,85	8,67
2023-09-30	8,00	7,81
2023-06-30	7,87	7,69
2023-03-31	8,40	8,22
2022-12-31	8,03	7,85
2022-09-30	9,02	8,84
2022-06-30	8,16	7,98
2022-03-31	6,73	6,55
2021-12-31	6,09	5,92
2021-09-30	4,05	3,94
2021-06-30	2,49	2,39
2021-03-31	-1,50	-1,64
2020-12-31	-2,78	-2,90
2020-09-30	-2,23	-2,37
2020-06-30	-1,15	-1,29
2020-03-31	3,17	3,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to 28 201,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to -20 801,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to -10 644,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	28 201,00	-20 801,00	-10 644,00
2025-03-31	31 248,00	-18 670,00	-15 313,00
2024-12-31	30 854,00	-17 332,00	-14 425,00
2024-09-30	34 497,00	-14 219,00	-19 527,00
2024-06-30	36 822,00	-13 644,00	-24 944,00
2024-03-31	37 715,00	-13 559,00	-25 998,00
2023-12-31	40 679,00	-16 454,00	-29 730,00
2023-09-30	30 147,00	-19 503,00	-23 264,00
2023-06-30	38 499,00	-18 591,00	-27 536,00
2023-03-31	44 883,00	-19 100,00	-28 232,00
2022-12-31	47 367,00	-15 116,00	-19 272,00
2022-09-30	53 370,00	-15 347,00	-27 833,00
2022-06-30	41 162,00	-13 728,00	-20 925,00
2022-03-31	32 429,00	-11 850,00	-18 652,00
2021-12-31	30 410,00	-13 656,00	-25 497,00
2021-09-30	24 463,00	-14 220,00	-11 565,00
2021-06-30	23 174,00	-13 665,00	-11 442,00
2021-03-31	19 102,00	-13 489,00	2 343,00
2020-12-31	14 803,00	-13 079,00	1 398,00
2020-09-30	15 728,00	-12 528,00	-1 007,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,12	0,08	-0,02	0,17
2025-03-31	0,06	0,13	0,09	-0,01	0,17
2024-12-31	0,06	0,13	0,09	0,01	0,19
2024-09-30	0,07	0,14	0,12	-0,01	0,21
2024-06-30	0,07	0,18	0,12	-0,01	0,21
2024-03-31	0,07	0,19	0,13	-0,03	0,24
2023-12-31	0,06	0,16	0,10	-0,06	0,16
2023-09-30	0,06	0,16	0,11	-0,04	0,21
2023-06-30	0,06	0,16	0,11	-0,04	0,21
2023-03-31	0,06	0,18	0,11	-0,02	0,24
2022-12-31	0,08	0,20	0,13	0,04	0,29
2022-09-30	0,07	0,20	0,12	0,04	0,28
2022-06-30	0,06	0,19	0,11	0,02	0,22
2022-03-31	0,06	0,16	0,10	0,01	0,18
2021-12-31	0,04	0,15	0,09	-0,05	0,13
2021-09-30	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,13
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,14
2021-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,04	0,10
2020-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	0,02	0,08
2020-09-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,02	0,08
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	0,11
2020-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,12

Gross Margins

marża brutto dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla TotalEnergies SE od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,07	0,13
2025-03-31	0,35	0,08	0,13
2024-12-31	0,34	0,08	0,12
2024-09-30	0,35	0,10	0,14
2024-06-30	0,35	0,10	0,14
2024-03-31	0,35	0,10	0,15
2023-12-31	0,35	0,09	0,13
2023-09-30	0,35	0,08	0,17
2023-06-30	0,35	0,08	0,17
2023-03-31	0,35	0,08	0,18
2022-12-31	0,35	0,09	0,19
2022-09-30	0,35	0,09	0,19
2022-06-30	0,35	0,09	0,18
2022-03-31	0,35	0,08	0,16
2021-12-31	0,35	0,09	0,13
2021-09-30	0,39	0,07	0,10
2021-06-30	0,39	0,05	0,10
2021-03-31	0,38	-0,03	0,05
2020-12-31	0,37	-0,06	0,04
2020-09-30	0,37	-0,04	0,05
2020-06-30	0,34	-0,02	0,05
2020-03-31	0,34	0,05	0,08