TKY Analiza finansowa akcji - Tokyo Electron Limited (DB) Stock

Przegląd

Tokyo Electron Limited to wiodąca japońska międzynarodowa korporacja działająca głównie w branży półprzewodników i elektroniki. Firma z siedzibą w Tokio w Japonii specjalizuje się w produkcji i sprzedaży sprzętu do produkcji elektroniki oraz sprzętu do produkcji wyświetlaczy płaskich (FPD). Kluczowe projekty Tokyo Electron Limited koncentrują się wokół innowacyjnych prac w systemach produkcji półprzewodników, w tym w urządzeniach do powlekania/wywoływaczach, systemach wytrawiania i systemach osadzania. Firma znana jest również ze swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój środowiska, którego celem jest zmniejszenie wpływu swoich produktów i usług na środowisko w całym ich cyklu życia. Silne zaangażowanie Tokyo Electron Limited w badania i rozwój podkreśla jej pozycję kluczowego gracza w światowym przemyśle półprzewodników.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 2 426 083,00. MM.
dochód operacyjny dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 676 282,00. MM.
dochód netto dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 535 745,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 426 083,00	676 282,00	535 745,00
2025-03-31	2 431 568,00	697 321,00	544 133,00
2024-12-31	2 323 459,00	658 748,00	526 106,00
2024-09-30	2 132 581,00	591 590,00	470 375,00
2024-06-30	1 993 852,00	539 564,00	425 840,00
2024-03-31	1 830 527,00	456 265,00	363 963,00
2023-12-31	1 841 530,00	463 825,00	357 688,00
2023-09-30	1 845 700,00	446 138,00	341 729,00
2023-06-30	2 127 117,00	582 639,00	447 801,00
2023-03-31	2 209 025,00	617 724,00	471 584,00
2022-12-31	2 215 546,00	633 517,00	479 750,00
2022-09-30	2 254 188,00	674 787,00	504 203,00
2022-06-30	2 025 410,00	574 999,00	424 808,00
2022-03-31	2 003 805,00	599 271,00	437 076,00
2021-12-31	1 878 205,00	541 081,00	395 008,00
2021-09-30	1 663 456,00	447 905,00	331 148,00
2021-06-30	1 536 328,00	388 627,00	286 852,00
2021-03-31	1 399 102,00	320 686,00	242 941,00
2020-12-31	1 283 275,00	280 425,00	215 333,00
2020-09-30	1 287 004,00	282 269,00	218 496,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1 140,23	1 136,91
2024-09-30	1 017,85	1 014,76
2024-06-30	919,97	917,06
2024-03-31	783,75	781,20
2023-12-31	768,01	765,43
2023-09-30	731,64	729,11
2023-06-30	956,68	953,22
2023-03-31	1 007,82	1 003,86
2022-12-31	1 025,88	1 021,55
2022-09-30	1 078,80	1 073,94
2022-06-30	909,39	905,04
2022-03-31	935,95	931,30
2021-12-31	846,14	841,76
2021-09-30	709,60	705,76
2021-06-30	614,83	611,38
2021-03-31	520,74	517,76
2020-12-31	461,58	458,92
2020-09-30	467,85	464,21
2020-06-30	447,20	444,60
2020-03-31	390,19	388,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 473 351,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to -186 457,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to -345 537,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	473 351,00	-186 457,00	-345 537,00
2025-03-31	582 174,00	-169 609,00	-388 836,00
2024-12-31	456 418,00	-151 018,00	-365 930,00
2024-09-30	566 531,00	-146 593,00	-265 105,00
2024-06-30	492 767,00	-125 536,00	-355 273,00
2024-03-31	434 720,00	-125 148,00	-325 012,00
2023-12-31
2023-09-30	363 501,00	-77 900,00	-390 264,00
2023-06-30
2023-03-31	426 270,00	-41 756,00	-256 534,00
2022-12-31
2022-09-30	340 864,00	-64 057,00	-222 335,00
2022-06-30
2022-03-31	283 387,00	-55 632,00	-167 256,00
2021-12-31
2021-09-30	245 876,00	-51 450,00	-122 726,00
2021-06-30
2021-03-31	145 888,00	-18 274,00	-114 525,00
2020-12-31
2020-09-30	217 841,00	-27 235,00	-142 931,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,22.
ikra dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,31.
roic dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,29.
zdechlak dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,22	0,31	0,29	0,01	0,31
2025-03-31	0,21	0,30	0,29	-0,03	0,25
2024-12-31	0,21	0,33	0,26	0,08	0,32
2024-09-30	0,19	0,31	0,24	0,01	0,28
2024-06-30	0,16	0,23	0,21	-0,01	0,25
2024-03-31	0,17	0,25	0,23	-0,02	0,26
2023-12-31	0,16	0,23	0,22	-0,07	0,24
2023-09-30	0,24	0,34	0,29	0,08	0,31
2023-06-30	0,26	0,34	0,29	0,08	0,31
2023-03-31	0,25	0,35	0,29	0,09	0,27
2022-12-31	0,31	0,43	0,34	0,05	0,23
2022-09-30	0,26	0,43	0,34	0,05	0,23
2022-06-30	0,30	0,40	0,32	0,05	0,22
2022-03-31	0,28	0,43	0,32	0,05	0,21
2021-12-31	0,26	0,37	0,32	0,13	0,21
2021-09-30	0,26	0,37	0,28	0,06	0,19
2021-06-30	0,22	0,34	0,27	0,04	0,19
2021-03-31	0,19	0,29	0,24	0,02	0,14
2020-12-31	0,18	0,28	0,24	0,01	0,16
2020-09-30	0,19	0,27	0,24	0,05	0,24
2020-06-30	0,18	0,26	0,25	0,02	0,30
2020-03-31	0,15	0,21	0,22	0,02	0,31

Gross Margins

marża brutto dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,47.
marża netto dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Tokyo Electron Limited od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,47	0,22	0,29
2025-03-31	0,47	0,23	0,28
2024-12-31	0,47	0,22	0,28
2024-09-30	0,47	0,21	0,27
2024-06-30	0,45	0,20	0,25
2024-03-31	0,45	0,19	0,25
2023-12-31	0,44	0,19	0,24
2023-09-30	0,44	0,21	0,27
2023-06-30	0,45	0,21	0,27
2023-03-31	0,45	0,21	0,28
2022-12-31	0,45	0,22	0,30
2022-09-30	0,45	0,22	0,30
2022-06-30	0,46	0,21	0,28
2022-03-31	0,44	0,22	0,30
2021-12-31	0,43	0,21	0,29
2021-09-30	0,42	0,20	0,27
2021-06-30	0,42	0,19	0,25
2021-03-31	0,40	0,17	0,23
2020-12-31	0,40	0,17	0,22
2020-09-30	0,40	0,17	0,22
2020-06-30	0,40	0,17	0,22
2020-03-31	0,40	0,16	0,21