TDK Analiza finansowa akcji - TDK Corporation (DB) Stock

Przegląd

TDK Corporation to japońska międzynarodowa firma elektroniczna z siedzibą w Tokio w Japonii. Firma działa w branży podzespołów, modułów i systemów elektronicznych. Szerokie portfolio produktów TDK obejmuje komponenty pasywne, takie jak ceramiczne, aluminiowe kondensatory elektrolityczne i foliowe, ferryty i cewki indukcyjne, produkty wysokiej częstotliwości oraz komponenty piezoelektryczne i zabezpieczające. Firma zajmuje się również produktami do zastosowań magnetycznych, urządzeniami energetycznymi i systemami czujników. Kluczowe projekty obejmują opracowywanie rozwiązań dla pojazdów elektrycznych, infrastruktury energii odnawialnej i technologii 5G. Ciągłe innowacje i rozwój TDK w tych obszarach odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości przemysłu elektronicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 221 750,00. MM.
dochód operacyjny dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 219 383,00. MM.
dochód netto dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 148 996,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 221 750,00	219 383,00	148 996,00
2025-03-31	2 204 806,00	220 836,00	167 161,00
2024-12-31	2 155 459,00	226 238,00	166 065,00
2024-09-30	2 133 666,00	219 624,00	176 209,00
2024-06-30	2 119 286,00	204 463,00	169 589,00
2024-03-31	2 103 876,00	172 893,00	124 687,00
2023-12-31	2 090 813,00	135 769,00	96 803,00
2023-09-30	2 118 535,00	132 970,00	81 424,00
2023-06-30	2 173 712,00	149 755,00	97 499,00
2023-03-31	2 180 817,00	157 726,00	114 187,00
2022-12-31	2 217 234,00	211 643,00	203 245,00
2022-09-30	2 129 932,00	206 921,00	202 355,00
2022-06-30	1 992 570,00	179 834,00	188 092,00
2022-03-31	1 902 124,00	160 642,00	131 298,00
2021-12-31	1 786 066,00	145 105,00	123 526,00
2021-09-30	1 682 082,00	132 113,00	105 630,00
2021-06-30	1 589 673,00	124 340,00	93 101,00
2021-03-31	1 479 008,00	111 535,00	79 340,00
2020-12-31	1 387 171,00	93 337,00	56 444,00
2020-09-30	1 347 119,00	88 656,00	55 067,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	88,10	87,98
2024-12-31	87,54	87,41
2024-09-30	92,89	92,75
2024-06-30	89,41	89,27
2024-03-31	65,74	65,64
2023-12-31	51,04	50,96
2023-09-30	42,94	42,87
2023-06-30	51,43	51,35
2023-03-31	60,24	60,13
2022-12-31	107,23	107,02
2022-09-30	106,78	106,55
2022-06-30	99,25	99,03
2022-03-31	69,29	69,13
2021-12-31	65,19	65,04
2021-09-30	55,75	55,62
2021-06-30	49,13	49,03
2021-03-31	41,87	41,79
2020-12-31	29,79	29,73
2020-09-30	29,06	29,00
2020-06-30	29,23	29,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 432 259,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to -251 992,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to -89 743,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	432 259,00	-251 992,00	-89 743,00
2025-03-31	445 839,00	-244 842,00	-143 333,00
2024-12-31	482 662,00	-224 240,00	-129 699,00
2024-09-30	448 291,00	-218 049,00	-161 613,00
2024-06-30	462 251,00	-222 833,00	-184 677,00
2024-03-31	447 007,00	-216 592,00	-146 368,00
2023-12-31	411 886,00	-204 736,00	-95 819,00
2023-09-30	412 089,00	-220 826,00	-30 806,00
2023-06-30	328 244,00	-254 690,00	41 264,00
2023-03-31	262 772,00	-234 402,00	14 947,00
2022-12-31	269 320,00	-260 133,00	23 516,00
2022-09-30	216 647,00	-307 289,00	103 275,00
2022-06-30	157 622,00	-281 864,00	105 211,00
2022-03-31	178 987,00	-281 546,00	113 743,00
2021-12-31	144 467,00	-265 140,00	99 022,00
2021-09-30	160 652,00	-219 168,00	38 841,00
2021-06-30	216 921,00	-217 958,00	10 254,00
2021-03-31	222 814,00	-231 488,00	29 193,00
2020-12-31	235 742,00	-218 280,00	17 806,00
2020-09-30	235 648,00	-204 994,00	-9 338,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	0,02	0,18
2025-03-31	0,05	0,10	0,06	0,07	0,19
2024-12-31	0,05	0,10	0,07	0,02	0,19
2024-09-30	0,05	0,11	0,07	0,05	0,18
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,06	0,19
2024-03-31	0,03	0,07	0,04	0,06	0,16
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	0,07	0,16
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	0,05	0,13
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,06	0,14
2023-03-31	0,05	0,08	0,05	0,03	0,11
2022-12-31	0,08	0,19	0,08	0,04	0,08
2022-09-30	0,07	0,19	0,08	0,04	0,09
2022-06-30	0,07	0,18	0,09	0,03	0,07
2022-03-31	0,05	0,18	0,09	0,03	0,08
2021-12-31	0,05	0,14	0,07	0,01	0,09
2021-09-30	0,05	0,12	0,06	0,01	0,14
2021-06-30	0,05	0,11	0,08	0,04	0,17
2021-03-31	0,04	0,09	0,05	0,03	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,02	0,16
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,17
2020-06-30	0,03	0,06	0,05	0,06	0,21

Gross Margins

marża brutto dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla TDK Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,08	0,10
2025-03-31	0,31	0,08	0,10
2024-12-31	0,31	0,08	0,10
2024-09-30	0,30	0,08	0,10
2024-06-30	0,29	0,06	0,08
2024-03-31	0,26	0,05	0,06
2023-12-31	0,25	0,04	0,06
2023-09-30	0,26	0,04	0,07
2023-06-30	0,27	0,04	0,07
2023-03-31	0,29	0,05	0,08
2022-12-31	0,30	0,09	0,10
2022-09-30	0,30	0,09	0,10
2022-06-30	0,30	0,09	0,09
2022-03-31	0,29	0,09	0,09
2021-12-31	0,29	0,07	0,08
2021-09-30	0,29	0,06	0,08
2021-06-30	0,29	0,06	0,08
2021-03-31	0,29	0,05	0,08
2020-12-31	0,30	0,04	0,07
2020-09-30	0,30	0,04	0,07
2020-06-30	0,30	0,04	0,07