TCID Analiza finansowa akcji - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (DB) Stock

Przegląd

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, powszechnie znana jako Telkom Indonesia, ma siedzibę w Indonezji i działa głównie w branży telekomunikacyjnej. Jako największy dostawca usług telekomunikacyjnych w Indonezji, firma oferuje kompleksową gamę usług, w tym stacjonarne łącza szerokopasmowe, komunikację mobilną i rozwiązania z zakresu technologii informatycznych. Kluczowe projekty i przedsięwzięcia obejmują znaczne inwestycje w infrastrukturę cyfrową mające na celu zwiększenie penetracji Internetu na całym archipelagu indonezyjskim oraz partnerstwa strategiczne mające na celu zwiększenie możliwości przetwarzania w chmurze oraz rozwój usług mobilnych i szerokopasmowych. Telkom Indonesia odgrywa kluczową rolę w transformacji gospodarki cyfrowej Indonezji, koncentrując się na rozwoju technologii, rozbudowie sieci i integracji różnych usług telekomunikacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 147 679 000,00. MM.
dochód operacyjny dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 39 682 000,00. MM.
dochód netto dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 22 863 000,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	147 679 000,00	39 682 000,00	22 863 000,00
2025-03-31	149 177 000,00	41 924 000,00	23 406 000,00
2024-12-31	149 967 000,00	43 129 000,00	23 649 000,00
2024-09-30	150 197 000,00	43 860 000,00	22 736 000,00
2024-06-30	151 030 000,00	45 799 000,00	23 565 000,00
2024-03-31	150 555 000,00	45 177 000,00	24 189 000,00
2023-12-31	149 216 000,00	44 885 000,00	24 560 000,00
2023-09-30	149 670 000,00	46 025 000,00	23 654 000,00
2023-06-30	148 801 000,00	45 387 000,00	20 182 000,00
2023-03-31	148 188 000,00	44 871 000,00	21 042 000,00
2022-12-31	147 306 000,00	45 202 000,00	20 736 000,00
2022-09-30	146 041 000,00	42 698 000,00	22 469 000,00
2022-06-30	145 713 000,00	43 516 000,00	25 619 000,00
2022-03-31	144 473 000,00	44 038 000,00	24 864 000,00
2021-12-31	143 210 000,00	43 318 000,00	24 877 000,00
2021-09-30	142 564 000,00	46 286 000,00	22 997 000,00
2021-06-30	139 086 000,00	44 216 000,00	22 266 000,00
2021-03-31	136 213 000,00	43 133 000,00	20 956 000,00
2020-12-31	136 462 000,00	43 332 000,00	20 804 000,00
2020-09-30	132 877 000,00	41 661 000,00	18 883 000,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	236,28	236,28
2024-12-31	238,73
2024-09-30	228,17	228,17
2024-06-30	236,54	236,54
2024-03-31	244,18	244,18
2023-12-31	247,92
2023-09-30	238,78	238,78
2023-06-30	203,73	203,73
2023-03-31	212,41	212,41
2022-12-31	209,32
2022-09-30	226,82	226,82
2022-06-30	258,62	258,62
2022-03-31	250,99	250,99
2021-12-31	251,13
2021-09-30	232,15	232,15
2021-06-30	224,77	224,77
2021-03-31	211,54	211,54
2020-12-31	210,01
2020-09-30	190,62	190,62
2020-06-30	187,50	187,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 64 486 000,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to -26 710 000,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to -30 148 000,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	64 486 000,00	-26 710 000,00	-30 148 000,00
2025-03-31	62 546 000,00	-29 923 000,00	-27 989 000,00
2024-12-31	61 600 000,00	-29 456 000,00	-27 505 000,00
2024-09-30	63 759 000,00	-32 160 000,00	-32 878 000,00
2024-06-30	64 648 000,00	-33 446 000,00	-46 642 000,00
2024-03-31	64 034 000,00	-32 405 000,00	-32 332 000,00
2023-12-31	60 581 000,00	-36 909 000,00	-26 567 000,00
2023-09-30	65 265 000,00	-38 623 000,00	-32 447 000,00
2023-06-30	64 030 000,00	-39 222 000,00	-24 460 000,00
2023-03-31	67 114 000,00	-40 721 000,00	-38 273 000,00
2022-12-31	73 354 000,00	-39 122 000,00	-40 965 000,00
2022-09-30	68 247 000,00	-37 672 000,00	-16 679 000,00
2022-06-30	70 212 000,00	-36 216 000,00	-30 580 000,00
2022-03-31	69 537 000,00	-39 899 000,00	-19 719 000,00
2021-12-31	68 353 000,00	-37 914 000,00	-12 775 000,00
2021-09-30	68 839 000,00	-42 758 000,00	-25 905 000,00
2021-06-30	64 231 000,00	-38 375 000,00	-17 562 000,00
2021-03-31	65 147 000,00	-36 930 000,00	-20 536 000,00
2020-12-31	65 317 000,00	-35 256 000,00	-27 753 000,00
2020-09-30	64 136 000,00	-32 948 000,00	-29 051 000,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,16	0,10	0,02	0,26
2025-03-31	0,08	0,14	0,10	-0,01	0,28
2024-12-31	0,08	0,15	0,10	-0,01	0,28
2024-09-30	0,08	0,15	0,10	-0,07	0,29
2024-06-30	0,09	0,15	0,11	-0,00	0,28
2024-03-31	0,09	0,16	0,11	-0,01	0,27
2023-12-31	0,09	0,16	0,11	-0,03	0,30
2023-09-30	0,07	0,14	0,09	0,00	0,30
2023-06-30	0,08	0,14	0,10	0,00	0,32
2023-03-31	0,07	0,14	0,10	-0,05	0,31
2022-12-31	0,09	0,19	0,11	0,07	0,32
2022-09-30	0,10	0,19	0,10	0,06	0,30
2022-06-30	0,09	0,23	0,13	0,02	0,35
2022-03-31	0,09	0,19	0,11	0,04	0,31
2021-12-31	0,09	0,20	0,11	0,08	0,37
2021-09-30	0,10	0,20	0,12	0,00	0,34
2021-06-30	0,09	0,20	0,14	0,05	0,40
2021-03-31	0,09	0,17	0,11	0,04	0,33
2020-12-31	0,09	0,18	0,11	0,01	0,35
2020-09-30	0,09	0,16	0,11	0,01	0,36
2020-06-30	0,09	0,17	0,12	0,07	0,40

Gross Margins

marża brutto dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,60.
marża netto dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,60	0,16	0,28
2025-03-31	0,60	0,15	0,29
2024-12-31	0,60	0,15	0,29
2024-09-30	0,61	0,16	0,30
2024-06-30	0,61	0,16	0,30
2024-03-31	0,61	0,16	0,30
2023-12-31	0,61	0,16	0,31
2023-09-30	0,62	0,14	0,31
2023-06-30	0,63	0,14	0,31
2023-03-31	0,63	0,14	0,30
2022-12-31	0,63	0,15	0,29
2022-09-30	0,63	0,15	0,29
2022-06-30	0,62	0,18	0,30
2022-03-31	0,61	0,17	0,30
2021-12-31	0,60	0,17	0,31
2021-09-30	0,60	0,16	0,33
2021-06-30	0,60	0,16	0,32
2021-03-31	0,60	0,15	0,32
2020-12-31	0,60	0,15	0,32
2020-09-30	0,58	0,14	0,32
2020-06-30	0,58	0,14	0,32