TB8A Analiza finansowa akcji - Afentra plc (DB) Stock

Przegląd

Afentra plc to niezależna spółka naftowo-gazowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która koncentruje się na działalności wydobywczej w Afryce. Firma zajmuje się przede wszystkim nabywaniem, rozwojem i produkcją aktywów naftowych i gazowych, ze strategicznym naciskiem na tworzenie wartości w niewykorzystanych możliwościach na kontynencie afrykańskim. W portfelu Afentry godne uwagi są kluczowe projekty w Angoli, w tym udziały w blokach w obrębie jej bogatych basenów przybrzeżnych, które wykazują znaczny potencjał w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Celem firmy jest wykorzystanie swojej wiedzy technicznej i wiedzy regionalnej w celu zrównoważonego rozwoju energetyki, jednocześnie starając się utrzymać wysokie standardy ochrony środowiska i bezpieczeństwa w swojej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 180,86. MM.
dochód operacyjny dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 74,47. MM.
dochód netto dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 52,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	180,86	74,47	52,35
2024-09-30	141,46	58,65	37,86
2024-06-30	102,06	42,83	23,38
2024-03-31	64,22	22,60	10,34
2023-12-31	26,39	2,36	-2,71
2023-09-30	13,20	-3,47	-6,36
2023-06-30		-9,30	-10,01
2023-03-31		-9,14	-9,55
2022-12-31		-8,97	-9,09
2022-09-30		-7,18	-7,29
2022-06-30		-5,39	-5,49
2022-03-31		-5,19	-5,24
2021-12-31		-4,98	-4,99
2021-09-30		-4,26	-4,24
2021-06-30		-3,54	-3,48
2021-03-31		-2,86	-2,69
2020-12-31		-2,17	-1,91
2020-09-30		-2,35	-1,88
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 85,59. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to -53,55. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 0,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	85,59	-53,55	0,09
2024-09-30	57,97	-55,59	16,73
2024-06-30	30,34	-57,63	33,38
2024-03-31	21,33	-51,77	30,66
2023-12-31	12,32	-45,90	27,95
2023-09-30	1,15	-32,65	23,09
2023-06-30	-10,02	-27,40	18,23
2023-03-31	-8,36	-18,84	9,00
2022-12-31	-6,70	-10,28	-0,23
2022-09-30	-5,97	-5,22	-4,24
2022-06-30	-5,24	-8,17	-0,24
2022-03-31	-4,87	-4,18	-0,26
2021-12-31	-4,50	-0,19	-0,27
2021-09-30	-3,63	-0,14	-0,28
2021-06-30	-2,75	-0,08	-0,29
2021-03-31	-2,45	0,07	-0,28
2020-12-31	-2,15	0,22	-0,28
2020-09-30	-2,20	0,49	-0,24
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,05
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
ikra dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 1,09.
roic dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 0,18.
zdechlak dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 0,05.
okroiczny dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,11	1,09	0,18	0,05	0,23
2024-09-30	0,11	0,79	0,18	0,05	0,23
2024-06-30	-0,03	0,23	-0,03	-0,07	0,15
2024-03-31
2023-12-31	-0,12	-0,13	-0,09	-0,18	0,02
2023-09-30	-0,17	-0,18	-0,15	-0,28	-0,15
2023-06-30	-0,16	-0,18	-0,22	-0,42	-0,22
2023-03-31		0,00	0,00	-0,40
2022-12-31	-0,09	-0,12	-0,15	-0,31	-0,12
2022-09-30	-0,09	-0,12	-0,15	-0,31	-0,12
2022-06-30	-0,08	-0,09	-0,10	-0,24	-0,09
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,05	-0,08	-0,08	-0,08	-0,04
2021-09-30	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,04
2021-06-30	-0,05	-0,05	-0,06	-0,05	-0,04
2021-03-31	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 0,51.
marża netto dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 0,23.
marża operacyjna dla Afentra plc od 31 grudnia 2024 to 0,42.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,51	0,23	0,42
2024-09-30	0,51	0,23	0,42
2024-06-30	0,34	-0,10	0,09
2024-03-31
2023-12-31	0,19	-0,48	-0,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31