T3V2 Analiza finansowa akcji - Aberdeen Group Plc (DB) Stock

Przegląd

abrdn plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w branży zarządzania aktywami, oferując szereg rozwiązań inwestycyjnych, w tym akcje, portfele o stałym dochodzie, nieruchomości i portfele obejmujące wiele aktywów. Firma, wcześniej znana jako Standard Life Aberdeen plc, została przemianowana na abrdn plc w 2021 roku po sprzedaży marki Standard Life. Do godnych uwagi projektów zalicza się strategiczne partnerstwo z Grupą Phoenix, które koncentruje się na maksymalizacji wartości jej możliwości w zakresie zarządzania aktywami oraz ciągłe inwestycje w technologię w celu ulepszenia usług cyfrowych dla klientów na całym świecie. Zaangażowanie firmy abrdn w zrównoważone inwestowanie jest również oczywiste, a rozwój usług inwestycyjnych zintegrowanych z ESG jest zgodny z rosnącymi trendami rynkowymi w kierunku odpowiedzialnego inwestowania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 1 330,00. MM.
dochód operacyjny dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 124,00. MM.
dochód netto dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 319,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 330,00	124,00	319,00
2025-03-31	1 350,00	112,50	278,00
2024-12-31	1 370,00	101,00	237,00
2024-09-30	1 389,00	97,00	277,00
2024-06-30	1 408,00	93,00	317,00
2024-03-31	1 441,00	121,50	159,00
2023-12-31	1 474,00	150,00	1,00
2023-09-30	1 522,00	149,50	-203,00
2023-06-30	1 570,00	149,00	-407,00
2023-03-31	1 554,00	134,50	-482,50
2022-12-31	1 538,00	120,00	-558,00
2022-09-30	1 550,50	157,00	16,00
2022-06-30	1 563,00	194,00	590,00
2022-03-31	1 624,00	220,50	792,00
2021-12-31	1 685,00	247,00	994,00
2021-06-30	1 028,00	-441,00	1 444,00
2021-03-31	1 277,50	-183,00	1 138,50
2020-12-31	1 527,00	75,00	833,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,15	0,15
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	-0,10	-0,10
2023-06-30	-0,20	-0,20
2023-03-31	-0,24	-0,23
2022-12-31	-0,27	-0,27
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,28	0,27
2022-03-31	0,37	0,37
2021-12-31	0,47	0,46
2021-06-30	0,68	0,66
2021-03-31	0,52	0,51
2020-12-31	0,38	0,37
2020-06-30	-0,40	-0,40
2020-03-31	-0,14	-0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 284,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 546,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to -402,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	284,00	546,00	-402,00
2025-03-31	248,50	402,00	-372,00
2024-12-31	213,00	258,00	-342,00
2024-09-30	263,50	249,00	-455,50
2024-06-30	314,00	240,00	-569,00
2024-03-31	267,50	391,00	-640,00
2023-12-31	221,00	542,00	-711,00
2023-09-30	176,00	642,50	-771,00
2023-06-30	131,00	743,00	-831,00
2023-03-31	120,50	328,50	-796,00
2022-12-31	110,00	-86,00	-761,00
2022-09-30	154,00	50,50	-489,00
2022-06-30	198,00	187,00	-217,00
2022-03-31	106,00	471,00	-230,00
2021-12-31	14,00	755,00	-243,00
2021-06-30	-124,00	481,00	-752,00
2021-03-31	-34,00	747,50	-908,00
2020-12-31	56,00	1 014,00	-1 064,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,05	0,04	0,02	0,04
2025-03-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,04
2024-12-31	0,04	0,05	0,06	-0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,05	0,06	-0,00	0,05
2024-06-30	0,00	0,03	0,00	0,01	0,04
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,01	0,03
2023-09-30	-0,04	-0,06	-0,07	0,01	0,02
2023-06-30	-0,05	-0,06	-0,07	0,01	0,02
2023-03-31	-0,05	-0,07	-0,08	-0,05	0,02
2022-12-31	0,05	0,00	0,00	-0,04	0,02
2022-09-30	0,05	0,00	0,00	-0,04	0,02
2022-06-30	0,10	0,09	0,08	0,02	0,02
2022-03-31	0,10	0,12	0,10	0,04	0,01
2021-12-31	0,14	0,15	0,11	0,06	-0,02
2021-06-30	0,15	0,25	0,19	-0,06	-0,02
2021-03-31	0,12	0,20	0,15	-0,03	-0,00
2020-12-31	0,07	0,13	0,11	0,00	0,01
2020-06-30	-0,07	-0,12	-0,13	0,08	0,04
2020-03-31	-0,03	-0,04	-0,05	0,07	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,95.
marża netto dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Aberdeen Group Plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,95	0,17	0,07
2025-03-31	0,95	0,17	0,07
2024-12-31	0,95	0,23	0,07
2024-09-30	0,95	0,23	0,07
2024-06-30	0,95	0,00	0,10
2024-03-31	0,95	0,00	0,10
2023-12-31	0,95	-0,13	0,10
2023-09-30	0,94	-0,26	0,10
2023-06-30	0,95	-0,26	0,10
2023-03-31	0,95	-0,31	0,09
2022-12-31	0,94	0,01	0,10
2022-09-30	0,94	0,01	0,10
2022-06-30	0,92	0,38	0,12
2022-03-31	0,92	0,49	0,14
2021-12-31	0,95	0,59	0,15
2021-06-30	0,95	0,44	0,51
2021-03-31	0,97	0,33	0,54
2020-12-31	0,98	0,23	0,58
2020-06-30	0,97	-0,26	0,53
2020-03-31	0,93	-0,09	0,50