T3T1 Analiza finansowa akcji - Seven Principles AG (XTRA) Stock

Przegląd

Seven Principles AG z siedzibą w Niemczech działa głównie w branży usług i rozwiązań IT. Firma specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań transformacji cyfrowej dostosowanych do potrzeb klientów na poziomie Enterprise. Integruje złożone infrastruktury IT i koordynuje wzajemne oddziaływanie różnych komponentów biznesowych i technologicznych, koncentrując się przede wszystkim na mobilności i usługach w chmurze. Istotny aspekt jej działalności opiera się na ofercie konsultingowej, rozwiązaniach platformowych i usługach zarządzanych. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują partnerstwa ze znaczącymi światowymi firmami technologicznymi i dużymi przedsiębiorstwami, koncentrując się na takich sektorach, jak telekomunikacja, motoryzacja i energia. Współpraca ta często ma na celu zwiększenie efektywności operacyjnej, optymalizację ekosystemów IT i stymulowanie innowacji cyfrowych, co umacnia rolę Seven Principles AG jako kluczowego gracza w europejskim przemyśle technologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 66,20. MM.
dochód operacyjny dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 0,47. MM.
dochód netto dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 1,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	66,20	0,47	1,39
2024-09-30	67,09	0,69	1,73
2024-06-30	67,97	0,80	2,06
2024-03-31	69,50	0,34	1,61
2023-12-31	71,03	-0,03	1,16
2023-09-30	73,76	0,66	0,80
2023-06-30	76,48	1,35	0,44
2023-03-31	78,72	2,13	1,39
2022-12-31	80,95	2,91	2,35
2022-09-30	80,94	2,60	2,46
2022-06-30	80,94	2,29	2,57
2022-03-31	80,41	1,83	2,25
2021-12-31	79,89	1,37	1,94
2021-09-30	78,46	1,66	1,22
2021-06-30	77,04	1,95	0,51
2021-03-31	77,23	0,78	0,05
2020-12-31	77,42	-0,40	-0,40
2020-09-30	80,66	-0,19	0,03

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,31
2023-09-30	0,21	0,21
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,62
2022-09-30	0,65	0,65
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,51
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,11
2020-09-30	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 2,86. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to -0,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to -1,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2,86	-0,57	-1,60
2024-09-30	3,56	-0,54	-1,90
2024-06-30	4,25	-0,52	-2,20
2024-03-31	3,17	-0,36	-1,49
2023-12-31	2,09	-0,21	-0,77
2023-09-30	2,09	-0,27	-1,84
2023-06-30	2,09	-0,33	-2,92
2023-03-31	1,76	-0,33	-2,68
2022-12-31	1,44	-0,34	-2,44
2022-09-30	2,25	-0,48	-1,62
2022-06-30	3,06	-0,61	-0,80
2022-03-31	1,44	-0,56	-0,33
2021-12-31	-0,17	-0,51	0,13
2021-09-30	-1,56	-0,45	0,98
2021-06-30	-2,94	-0,38	1,83
2021-03-31	-1,69	-0,38	0,25
2020-12-31	-0,43	-0,38	-1,32
2020-09-30	1,45	-0,39	-1,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 9,43.
p/książka dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 2,89.
p/tbv dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 3,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	9,43	2,89	3,34
2024-09-30	10,71	3,28	3,80
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	20,32	6,21	-11,71
2021-06-30	22,77	6,95	-13,12
2021-03-31	222,65	6,95	-13,12
2020-12-31	-28,62	34,48	-4,64
2020-09-30	368,65	34,48	-4,64

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,12	0,13
2024-09-30	0,10	0,11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,26	-0,06
2021-06-30	0,23	-0,06
2021-03-31	0,16	-0,09
2020-12-31	0,09	-0,11
2020-09-30	0,11	-0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 0,09.
ikra dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 0,24.
roic dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 0,31.
zdechlak dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 0,23.
okroiczny dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 0,63.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,09	0,24	0,31	0,23	0,63
2024-09-30	0,09	0,30	0,31	0,23	0,63
2024-06-30	0,05	0,35	0,20	0,19	0,36
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,17	0,17	-0,01	0,45
2023-09-30	0,02	0,10	0,09	-0,25	0,45
2023-06-30	0,09	0,10	0,09	-0,24	0,44
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,10	1,08	0,41	0,03	0,37
2022-09-30	0,10	1,08	0,41	0,03	0,37
2022-06-30	0,08	1,55	0,59	0,38	0,70
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,02	5,80	0,84	-0,24	-1,73
2021-09-30	0,06	3,66	0,53	-0,44	-1,73
2021-06-30	0,02	0,44	0,30	-0,88	-1,73
2021-03-31	0,00	0,04	0,03	-1,07	-0,99
2020-12-31	-0,02	-0,55	-0,19	-1,02	-0,21
2020-09-30	0,00	0,04	0,01	-0,02	0,69

Gross Margins

marża brutto dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 0,12.
marża netto dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla Seven Principles AG od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,12	0,03	0,01
2024-09-30	0,12	0,03	0,01
2024-06-30	0,11	0,02	-0,00
2024-03-31	0,11	0,01	0,01
2023-12-31	0,11	0,01	0,01
2023-09-30	0,11	0,01	0,01
2023-06-30	0,14	0,01	0,01
2023-03-31
2022-12-31	0,15	0,03	0,03
2022-09-30	0,15	0,03	0,03
2022-06-30	0,13	0,03	0,05
2022-03-31		0,00	0,05
2021-12-31	0,11	0,02	0,04
2021-09-30	0,11	0,02	0,03
2021-06-30	0,11	0,01	0,03
2021-03-31	0,11	0,00	0,01
2020-12-31	0,11	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,12	0,00	-0,00