SZ9 Analiza finansowa akcji - Perfect Corp. (DB) Stock

Przegląd

Perfect Corp. z siedzibą na Tajwanie działa głównie w sektorze technologii i urody, wykorzystując sztuczną inteligencję i rzeczywistość rozszerzoną do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii kosmetycznych. Firma słynie z pakietu aplikacji kosmetycznych, w tym YouCam Makeup, które umożliwiają użytkownikom wirtualne przymierzanie kosmetyków przy użyciu wysoce realistycznej technologii AR. Narzędzia te są nie tylko popularne wśród konsumentów, ale są również krytycznie zintegrowane ze sprzedażą detaliczną kosmetyków, poprawiając doświadczenia zakupowe i zwiększając zaangażowanie poprzez dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji i wirtualnych przymierzeń. Perfect Corp. współpracuje strategicznie z głównymi firmami kosmetycznymi, wzmacniając ich wysiłki w zakresie marketingu cyfrowego i platformy e-commerce w celu stymulowania interakcji konsumentów i zwiększania sprzedaży, pozycjonując się jako lider w integracji technologii z branżą kosmetyczną i sprzedażą detaliczną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to 64,37. MM.
dochód operacyjny dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to -2,18. MM.
dochód netto dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to 6,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	64,37	-2,18	6,13
2025-03-31	61,93	-2,11	6,68
2024-12-31	60,20	-3,14	5,02
2024-09-30	58,45	-3,89	5,33
2024-06-30	56,87	-4,64	6,32
2024-03-31	55,65	-5,35	5,35
2023-12-31	53,51	-5,66	5,42
2023-09-30	50,45	-2,10	-186,24
2023-06-30	48,75	-72,63	-188,21
2023-03-31	47,41	-0,61	-160,59
2022-12-31	47,30	-71,07	-161,74
2022-09-30	47,31	-6,12	-125,27
2022-06-30	46,85	-5,70	-126,75
2022-03-31	44,16	-5,15	-155,74
2021-12-31	40,76	-5,04	-156,85
2021-09-30	37,37	-2,81	-5,50
2021-06-30	32,66	-4,67	-7,98
2021-03-31	31,27	-3,75	-6,79
2020-12-31	29,87	-2,84	-5,59

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	-1,64	-1,64
2023-06-30	-1,91	-1,62
2023-03-31	-1,94	-1,94
2022-12-31	-2,37	-2,37
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-2,96	-2,96
2021-09-30
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,10	-0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to 15,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to -10,85. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	15,47	-10,85	-0,59
2025-03-31	13,81	-7,00	-0,54
2024-12-31	13,00	-8,88	-0,53
2024-09-30	12,90	49,79	-50,70
2024-06-30	12,65	122,42	-51,11
2024-03-31
2023-12-31	13,58	-0,64	-51,50
2023-09-30
2023-06-30	4,15	-161,08	112,06
2023-03-31
2022-12-31	-3,31	-30,26	118,03
2022-09-30
2022-06-30	-2,25	-0,31	5,49
2022-03-31
2021-12-31	1,55	-0,21	-0,06
2021-09-30
2021-06-30	3,72	7,93	39,73
2021-03-31	2,96	7,88	39,77
2020-12-31	2,19	7,84	39,81

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,04	0,04	0,04	0,09
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,09
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	0,08	0,09
2024-09-30	0,03	0,03	0,04	0,59	0,09
2024-06-30	0,03	0,03	0,04	-0,27	0,10
2024-03-31	0,03	0,03	0,04	-0,33	0,03
2023-12-31	-1,93		-0,99	-0,24	0,02
2023-09-30	-2,01		-1,02	-0,25	0,02
2023-06-30	-2,01		-1,02	-0,25	0,02
2023-03-31	-1,81		-0,87	0,45	-0,02
2022-12-31	-1,43
2022-09-30	-1,43
2022-06-30	-1,45
2022-03-31	-1,78
2021-12-31	-1,82
2021-09-30	-0,06
2021-06-30	-0,18
2021-03-31	-0,15
2020-12-31	-0,13

Gross Margins

marża brutto dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,78.
marża netto dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Perfect Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,78	0,11	-0,03
2025-03-31	0,78	0,08	-0,05
2024-12-31	0,80	0,09	-0,07
2024-09-30	0,80	0,11	-0,08
2024-06-30	0,80	0,10	-0,10
2024-03-31	0,81	0,10	-0,11
2023-12-31	0,81	-3,69	-1,45
2023-09-30	0,82	-3,86	-0,03
2023-06-30	0,82	-3,86	-0,03
2023-03-31	0,83	-3,39	-1,51
2022-12-31	0,86	-2,65	-0,13
2022-09-30	0,86	-2,65	-0,13
2022-06-30	0,86	-2,71	-0,12
2022-03-31	0,86	-3,53	-0,12
2021-12-31	0,86	-3,85	-0,12
2021-09-30	0,86	-0,15	-0,08
2021-06-30	0,84	-0,24	-0,14
2021-03-31	0,85	-0,22	-0,12
2020-12-31	0,87	-0,19	-0,10