SVHH Analiza finansowa akcji - Svenska Handelsbanken AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Svenska Handelsbanken AB (publ) jest wiodącą instytucją bankową z siedzibą w Szwecji, działającą głównie w sektorze usług finansowych. Działa szeroko w krajach nordyckich i utrzymuje znaczącą obecność w Wielkiej Brytanii i Holandii. Bank słynie ze zdecentralizowanego modelu oddziałowego, kładącego nacisk na silne relacje z klientami i lokalne podejmowanie decyzji, co znacząco wyróżnia go na tle konkurencji. Bank skupiał się przede wszystkim na strategicznych inwestycjach w bankowość cyfrową i zrównoważone finanse. Svenska Handelsbanken aktywnie rozwija platformy cyfrowe, które poprawiają doświadczenie użytkownika i efektywność operacyjną, dostosowując się do swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój, które obejmuje różne projekty finansowania ekologicznego i inicjatywy mające na celu zmniejszenie śladu węglowego swojej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 60 640,00. MM.
dochód operacyjny dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 34 016,00. MM.
dochód netto dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 25 864,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	60 640,00	34 016,00	25 864,00
2025-03-31	62 391,00	35 447,00	27 169,00
2024-12-31	62 960,00	35 745,00	27 451,00
2024-09-30	62 510,00	35 537,00	27 846,00
2024-06-30	63 066,00	36 489,00	28 586,00
2024-03-31	62 582,00	36 429,00	28 896,00
2023-12-31	62 129,00	36 648,00	29 107,00
2023-09-30	60 316,00	35 261,00	27 854,00
2023-06-30	56 828,00	32 426,00	25 487,00
2023-03-31	52 985,00	29 269,00	22 803,00
2022-12-31	50 350,00	27 261,00	21 676,00
2022-09-30	48 140,00	25 885,00	20 912,00
2022-06-30	46 079,00	24 340,00	20 314,00
2022-03-31	46 052,00	24 752,00	20 834,00
2021-12-31	44 248,00	23 586,00	19 527,00
2021-09-30	40 043,00	21 772,00	18 673,00
2021-06-30	40 048,00	21 629,00	16 801,00
2021-03-31	39 601,00	20 958,00	16 028,00
2020-12-31	39 724,00	20 562,00	15 585,00
2020-09-30	43 390,00	21 661,00	15 596,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,86	13,86
2024-09-30	14,06	14,07
2024-06-30
2024-03-31	14,59	14,59
2023-12-31	14,70	14,70
2023-09-30	14,07	14,07
2023-06-30	12,87	12,86
2023-03-31	11,52	11,52
2022-12-31	10,95	10,95
2022-09-30	10,56	10,56
2022-06-30	10,26	10,26
2022-03-31	10,52	10,52
2021-12-31	9,86	9,86
2021-09-30	9,43	9,43
2021-06-30	8,49	8,48
2021-03-31	8,09	8,09
2020-12-31	7,87	7,87
2020-09-30	7,88	7,87
2020-06-30	8,03	8,01
2020-03-31	8,19	8,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 88 256,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 17 080,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -38 398,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	88 256,00	17 080,00	-38 398,00
2025-03-31	77 476,00	15 985,00	-8 697,00
2024-12-31	58 931,00	15 748,00	-47 809,00
2024-09-30	203 332,00	-1 366,00	-65 360,00
2024-06-30	146 541,00	-1 480,00	-56 724,00
2024-03-31	156 939,00	-1 469,00	-56 725,00
2023-12-31	49 374,00	-1 517,00	-41 805,00
2023-09-30	-188 227,00	46 712,00	15 469,00
2023-06-30	-223 403,00	46 781,00	13 101,00
2023-03-31	-189 507,00	46 795,00	12 225,00
2022-12-31	-65 870,00	48 212,00	26 517,00
2022-09-30	-213 007,00	267,00	163 755,00
2022-06-30	-147 303,00	340,00	157 487,00
2022-03-31	-284 146,00	510,00	152 227,00
2021-12-31	-121 613,00	-752,00	144 198,00
2021-09-30	-40 444,00	106,00	93 167,00
2021-06-30	-132 874,00	39,00	102 183,00
2021-03-31	-18 539,00	537,00	102 183,00
2020-12-31	-24 678,00	220,00	120 112,00
2020-09-30	146 101,00	-961,00	118 116,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,14	0,01	0,03	0,04
2025-03-31	0,01	0,14	0,01	0,03	0,02
2024-12-31	0,01	0,13	0,01	0,06	0,10
2024-09-30	0,01	0,14	0,01	0,06	0,08
2024-06-30	0,01	0,16	0,01	0,06	0,08
2024-03-31	0,01	0,15	0,02	0,00	0,01
2023-12-31	0,01	0,14	0,01	-0,06	-0,10
2023-09-30	0,01	0,14	0,01	-0,07	-0,11
2023-06-30	0,01	0,14	0,01	-0,08	-0,12
2023-03-31	0,01	0,13	0,01	-0,06	-0,11
2022-12-31	0,01	0,11	0,01	-0,01	-0,12
2022-09-30	0,01	0,11	0,01	-0,01	-0,12
2022-06-30	0,01	0,11	0,01	0,03	-0,09
2022-03-31	0,01	0,12	0,01	-0,08	-0,17
2021-12-31	0,01	0,11	0,01	0,02	-0,02
2021-09-30	0,01	0,11	0,01	0,03	-0,08
2021-06-30	0,00	0,10	0,02	-0,03	-0,13
2021-03-31	0,00	0,10	0,01	0,04	-0,01
2020-12-31	0,01	0,10	0,01	0,04	0,05
2020-09-30	0,00	0,10	0,01	0,14	0,08
2020-06-30	0,01	0,11	0,02	0,37	0,27
2020-03-31	0,01	0,12	0,01	0,14	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża operacyjna dla Svenska Handelsbanken AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,57.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,44	0,57
2025-03-31	1,00	0,44	0,57
2024-12-31	1,00	0,45	0,57
2024-09-30	1,00	0,46	0,58
2024-06-30	1,00	0,46	0,58
2024-03-31	1,00	0,47	0,59
2023-12-31	1,00	0,46	0,58
2023-09-30	1,00	0,45	0,57
2023-06-30	1,00	0,45	0,57
2023-03-31	1,00	0,43	0,55
2022-12-31	1,00	0,44	0,55
2022-09-30	1,00	0,44	0,55
2022-06-30	1,00	0,45	0,54
2022-03-31	1,00	0,46	0,55
2021-12-31	1,00	0,45	0,55
2021-09-30	1,00	0,41	0,53
2021-06-30	1,00	0,37	0,52
2021-03-31	1,00	0,36	0,51
2020-12-31	1,00	0,39	0,52
2020-09-30	1,00	0,36	0,50
2020-06-30	1,00	0,37	0,50
2020-03-31	1,00	0,37	0,50