STS Analiza finansowa akcji - Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (MUN) Stock

Przegląd

Santos Limited to duża spółka energetyczna z siedzibą w Australii, zajmująca się głównie poszukiwaniem, rozwojem, produkcją i sprzedażą węglowodorów. Założona w 1954 roku firma Santos odgrywa znaczącą rolę w sektorach skroplonego gazu ziemnego (LNG), gazu rurociągowego i ropy. Firma prowadzi kilka kluczowych projektów, które wzmacniają jej portfolio, w tym projekt Gladstone LNG w Queensland, który w dalszym ciągu znacząco przyczynia się do jej zdolności produkcyjnych LNG. Santos prowadzi także kluczową działalność w Cooper Basin, jednym z najbardziej płodnych australijskich regionów naftowych i gazowych. Ponadto Santos czyni postępy w inicjatywach w zakresie zrównoważonej energii, zwiększając swoją koncentrację na technologiach wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, aby dostosować się do światowych trendów w zakresie transformacji energetycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 5 381,00. MM.
dochód operacyjny dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 1 549,00. MM.
dochód netto dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 1 224,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5 381,00	1 549,00	1 224,00
2024-09-30	5 507,00	1 594,00	1 243,00
2024-06-30	5 633,00	1 639,00	1 262,00
2024-03-31	5 761,00	1 708,50	1 339,00
2023-12-31	5 889,00	1 778,00	1 416,00
2023-09-30	6 440,00	2 108,00	1 575,50
2023-06-30	6 991,00	2 438,00	1 735,00
2023-03-31	7 390,50	2 737,00	1 923,50
2022-12-31	7 790,00	3 036,00	2 112,00
2022-09-30	7 114,50	2 717,00	1 791,50
2022-06-30	6 439,00	2 398,00	1 471,00
2022-03-31	5 576,00	1 856,00	1 064,50
2021-12-31	4 713,00	1 314,00	658,00
2021-09-30	4 236,00	1 004,50	472,00
2021-06-30	3 759,00	695,00	286,00
2021-03-31	3 573,00	639,00	-35,50
2020-12-31	3 387,00	583,00	-357,00
2020-09-30	3 557,00	712,00	-180,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,38.
zysk na akcję rozwodniony dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,38.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,38	0,38
2024-09-30	0,38	0,38
2024-06-30	0,39	0,39
2024-03-31	0,41	0,41
2023-12-31	0,43	0,43
2023-09-30	0,48	0,48
2023-06-30	0,53	0,52
2023-03-31	0,58	0,58
2022-12-31	0,63	0,63
2022-09-30	0,58	0,58
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	0,43	0,43
2021-12-31	0,31	0,31
2021-09-30	0,22	0,22
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,09	-0,09
2020-06-30	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 2 850,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -2 685,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -206,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2 850,00	-2 685,00	-206,00
2024-09-30	2 960,00	-2 788,00	-306,50
2024-06-30	3 070,00	-2 891,00	-407,00
2024-03-31	3 164,00	-2 893,50	-633,50
2023-12-31	3 258,00	-2 896,00	-860,00
2023-09-30	3 653,50	-2 677,00	-1 935,00
2023-06-30	4 049,00	-2 458,00	-3 010,00
2023-03-31	4 303,50	-2 063,50	-3 205,50
2022-12-31	4 558,00	-1 669,00	-3 401,00
2022-09-30	4 012,50	-1 042,00	-2 745,00
2022-06-30	3 467,00	-415,00	-2 089,00
2022-03-31	2 869,50	-276,00	-1 285,00
2021-12-31	2 272,00	-137,00	-481,00
2021-09-30	1 926,00	-406,50	-128,50
2021-06-30	1 580,00	-676,00	224,00
2021-03-31	1 528,00	-1 068,50	235,00
2020-12-31	1 476,00	-1 461,00	246,00
2020-09-30	1 654,50	-1 627,00	143,50
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,08.
roic dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,06.
zdechlak dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,08	0,06	-0,00	0,14
2024-09-30	0,04	0,08	0,06	-0,00	0,14
2024-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,02	0,15
2024-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,02	0,15
2023-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,11	0,17
2023-09-30	0,06	0,12	0,08	-0,20	0,20
2023-06-30	0,06	0,12	0,08	-0,20	0,20
2023-03-31	0,07	0,13	0,09	-0,12	0,21
2022-12-31	0,06	0,13	0,09	0,01	0,20
2022-09-30	0,06	0,13	0,09	0,01	0,20
2022-06-30	0,08	0,20	0,07	0,04	0,16
2022-03-31	0,06	0,15	0,05	0,06	0,13
2021-12-31	0,04	0,09	0,03	0,08	0,10
2021-09-30	0,03	0,07	0,02	0,06	0,09
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,09	0,12
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,05	0,12
2020-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	0,02	0,12
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,14
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża netto dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,23.
marża operacyjna dla Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,14	0,23	0,27
2024-09-30	0,14	0,23	0,27
2024-06-30	0,38	0,24	0,30
2024-03-31	0,38	0,24	0,30
2023-12-31	0,42	0,24	0,33
2023-09-30	0,45	0,25	0,35
2023-06-30	0,45	0,25	0,38
2023-03-31	0,48	0,26	0,37
2022-12-31	0,49	0,25	0,38
2022-09-30	0,49	0,25	0,38
2022-06-30	0,47	0,23	0,37
2022-03-31	0,43	0,19	0,33
2021-12-31	0,72	0,14	0,29
2021-09-30	0,31	0,11	0,24
2021-06-30	0,23	0,08	0,19
2021-03-31	0,23	-0,01	0,18
2020-12-31	0,62	-0,10	0,23
2020-09-30	0,24	-0,05	0,20
2020-06-30	0,27	-0,00	0,22