ST2 Analiza finansowa akcji - Sturm, Ruger & Company, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Sturm, Ruger & Company, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą firmą w branży broni palnej, słynącą z produkcji wysokiej jakości karabinów, pistoletów i rewolwerów. Od momentu powstania w 1949 roku firma wypracowała sobie znaczącą obecność na rynku dzięki zaangażowaniu w innowacyjne projekty i doskonałość inżynieryjną. Sturm, Ruger & Company obsługuje różnorodną klientelę, w tym organy ścigania, myśliwych i strzelców sportowych, zapewniając szeroki i stały popyt na swoje produkty. Do kluczowych inicjatyw należy ciągłe poszerzanie asortymentu produktów oraz zwiększanie możliwości produkcyjnych, co pozwala na utrzymanie konkurencyjnych cen przy jednoczesnym przestrzeganiu rygorystycznych norm bezpieczeństwa. To strategiczne podejście pomaga utrzymać pozycję lidera branży na konkurencyjnym rynku broni palnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 536,29. MM.
dochód operacyjny dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 4,47. MM.
dochód netto dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 5,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	536,29	4,47	5,76
2025-03-29	534,56	34,16	31,25
2024-12-31	535,64	33,22	30,56
2024-09-28	520,49	31,06	30,34
2024-06-29	519,09	33,65	33,03
2024-03-30	531,13	43,09	40,95
2023-12-31	543,77	52,58	48,22
2023-09-30	562,37	60,99	56,92
2023-07-01	580,87	74,52	67,88
2023-04-01	578,72	81,30	72,45
2022-12-31	595,84	103,00	88,33
2022-10-01	614,66	128,43	107,50
2022-07-02	653,51	155,29	124,31
2022-04-02	712,93	189,77	147,94
2021-12-31	730,74	203,00	155,90
2021-10-02	731,95	200,70	149,49
2021-07-03	699,41	186,83	139,04
2021-04-03	629,61	151,19	113,25
2020-12-31	568,87	119,90	90,40
2020-09-26	504,75	86,94	66,89
2020-06-27
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	1,79	1,77
2024-09-28	1,75	1,73
2024-06-29	1,88	1,86
2024-03-30	2,32	2,30
2023-12-31	2,73	2,71
2023-09-30	3,22	3,19
2023-07-01	3,84	3,81
2023-04-01	4,10	4,07
2022-12-31	5,00	4,96
2022-10-01	6,10	6,04
2022-07-02	7,06	6,99
2022-04-02	8,41	8,32
2021-12-31	8,87	8,78
2021-10-02	8,51	8,41
2021-07-03	7,93	7,83
2021-04-03	6,47	6,38
2020-12-31	5,17	5,09
2020-09-26	3,83	3,74
2020-06-27	2,69	2,64
2020-03-28	1,98	1,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 55,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 3,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to -42,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	55,30	3,26	-42,43
2025-03-29	59,30	-12,83	-46,10
2024-12-31	55,50	-13,79	-46,86
2024-09-28	52,09	-3,36	-54,76
2024-06-29	38,17	6,39	-48,86
2024-03-30	35,96	6,61	-34,82
2023-12-31	33,90	40,86	-124,76
2023-09-30	44,27	36,76	-117,32
2023-07-01	66,67	20,60	-119,35
2023-04-01	63,75	29,57	-126,85
2022-12-31	77,23	13,21	-46,31
2022-10-01	105,60	-30,57	-52,85
2022-07-02	128,52	-46,50	-62,04
2022-04-02	163,33	-81,94	-63,94
2021-12-31	172,34	-107,54	-63,91
2021-10-02	178,83	-121,00	-59,80
2021-07-03	141,90	1,00	-137,03
2021-04-03	140,50	-26,20	-128,15
2020-12-31	143,81	-43,89	-115,19
2020-09-26	122,63	-8,48	-107,31
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-31
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Skuteczność zarządzania

długi dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,08	0,09	0,10	0,00	0,18
2025-03-29	0,08	0,09	0,09	-0,02	0,17
2024-12-31	0,08	0,09	0,10	-0,02	0,16
2024-09-28	0,08	0,10	0,10	-0,01	0,12
2024-06-29	0,11	0,13	0,12	0,02	0,11
2024-03-30	0,10	0,15	0,14	-0,15	0,10
2023-12-31	0,12	0,14	0,17	-0,11	0,13
2023-09-30	0,15	0,18	0,20	-0,10	0,20
2023-07-01	0,16	0,19	0,22	-0,10	0,20
2023-04-01	0,20	0,24	0,28	0,14	0,24
2022-12-31	0,26	0,32	0,27	0,06	0,26
2022-10-01	0,31	0,39	0,32	0,05	0,33
2022-07-02	0,41	0,51	0,39	0,05	0,43
2022-04-02	0,45	0,59	0,43	0,00	0,47
2021-12-31	0,43	0,59	0,43	0,00	0,53
2021-10-02	0,45	0,58	0,43	0,02	0,44
2021-07-03	0,29	0,36	0,39	-0,05	0,48
2021-04-03	0,25	0,30	0,34	-0,06	0,54
2020-12-31	0,26	0,32	0,34	-0,06	0,54
2020-09-26	0,15	0,17	0,15	-0,05	0,43
2020-06-27	0,10	0,13	0,12	0,01	0,30
2020-03-28	0,10	0,12	0,11	-0,01	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Sturm, Ruger & Company, Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,22	0,06	0,06
2025-03-29	0,21	0,06	0,06
2024-12-31	0,22	0,06	0,06
2024-09-28	0,22	0,06	0,06
2024-06-29	0,24	0,08	0,08
2024-03-30	0,25	0,09	0,10
2023-12-31	0,25	0,10	0,11
2023-09-30	0,27	0,12	0,13
2023-07-01	0,28	0,13	0,14
2023-04-01	0,30	0,15	0,17
2022-12-31	0,33	0,17	0,21
2022-10-01	0,35	0,19	0,24
2022-07-02	0,37	0,21	0,27
2022-04-02	0,38	0,21	0,28
2021-12-31	0,38	0,21	0,28
2021-10-02	0,38	0,20	0,27
2021-07-03	0,36	0,18	0,24
2021-04-03	0,34	0,16	0,21
2020-12-31	0,34	0,16	0,21
2020-09-26	0,27	0,10	0,13
2020-06-27	0,24	0,08	0,10
2020-03-28	0,24	0,08	0,10