SPH1 Analiza finansowa akcji - Sekisui House, Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Sekisui House Reit, Inc. to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Japonii (REIT), zajmujący się głównie posiadaniem i zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi. Portfolio firmy obejmuje szeroką gamę aktywów, takich jak domy jednorodzinne, mieszkania wielorodzinne i mieszkania własnościowe zlokalizowane w kluczowych obszarach miejskich całej Japonii. Fundusz jest sponsorowany przez Sekisui House, Ltd., jedną z największych japońskich firm zajmujących się budową domów, która zapewnia mu solidną bazę wysokiej jakości nieruchomości. Kluczowe projekty Sekisui House Reit obejmują nabywanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, które generują stabilne dochody z czynszów, przyczyniając się do ogólnych wyników inwestycji. Jej strategia koncentruje się na maksymalizacji zysków inwestorów przy zachowaniu zrównoważonego portfela.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sekisui House, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 4 175 575,00. MM.
dochód operacyjny dla Sekisui House, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 319 940,00. MM.
dochód netto dla Sekisui House, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 200 651,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	4 175 575,00	319 940,00	200 651,00
2025-01-31	4 058 583,00	331 367,00	217 705,00
2024-10-31	3 780 750,00	317 525,00	225 263,00
2024-07-31	3 503 926,00	303 811,00	232 814,00
2024-04-30	3 176 014,00	287 567,00	210 818,00
2024-01-31	3 107 242,00	271 589,00	202 325,00
2023-10-31	2 988 265,00	246 236,00	176 594,00
2023-07-31	2 967 636,00	239 979,00	172 946,00
2023-04-30	2 893 444,00	229 458,00	168 969,00
2023-01-31	2 928 835,00	261 490,00	184 520,00
2022-10-31	2 874 845,00	264 435,00	187 825,00
2022-07-31	2 789 616,00	266 898,00	185 421,00
2022-04-30	2 724 660,00	263 245,00	175 219,00
2022-01-31	2 589 579,00	230 161,00	153 905,00
2021-10-31	2 522 830,00	219 924,00	150 474,00
2021-07-31	2 502 523,00	203 567,00	136 652,00
2021-04-30	2 457 398,00	190 338,00	129 087,00
2021-01-31	2 446 904,00	186 519,00	123 542,00
2020-10-31	2 448 844,00	185 082,00	112 752,00
2020-07-31	2 375 337,00	184 859,00	123 254,00
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	335,95	335,84
2024-10-31	347,54	347,43
2024-07-31	358,98	358,86
2024-04-30	324,03	323,93
2024-01-31	309,29	309,19
2023-10-31	268,52	268,42
2023-07-31	261,57	261,47
2023-04-30	254,32	254,22
2023-01-31	276,58	276,46
2022-10-31	280,23	280,11
2022-07-31	275,47	275,34
2022-04-30	259,50	259,38
2022-01-31	227,37	227,25
2021-10-31	221,81	221,67
2021-07-31	200,96	200,81
2021-04-30	189,52	189,37
2021-01-31	181,18	181,02
2020-10-31	165,19	165,05
2020-07-31	180,32	180,17
2020-04-30	216,37	216,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30
2025-01-31	62 885,00	-697 687,00	720 967,00
2024-10-31
2024-07-31	88 857,00	-612 339,00	632 461,00
2024-04-30
2024-01-31	15 683,00	-69 124,00	6 483,00
2023-10-31
2023-07-31	13 953,00	-104 043,00	-83 669,00
2023-04-30
2023-01-31	125 464,00	-165 409,00	-155 780,00
2022-10-31
2022-07-31	104 259,00	-172 916,00	-72 277,00
2022-04-30
2022-01-31	118 034,00	-113 706,00	-111 701,00
2021-10-31
2021-07-31	227 591,00	-94 521,00	-103 248,00
2021-04-30
2021-01-31	191 972,00	-95 504,00	-77 614,00
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Sekisui House, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
ikra dla Sekisui House, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,11.
roic dla Sekisui House, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,06.
zdechlak dla Sekisui House, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
okroiczny dla Sekisui House, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,05	0,11	0,06	0,03	0,02
2025-01-31	0,07	0,12	0,06	0,04	0,02
2024-10-31	0,07	0,13	0,06	0,03	0,02
2024-07-31	0,06	0,13	0,06	-0,01	0,00
2024-04-30	0,07	0,12	0,08	-0,02	0,01
2024-01-31	0,07	0,12	0,08	-0,02	0,01
2023-10-31	0,06	0,11	0,07	-0,07	0,01
2023-07-31	0,06	0,10	0,07	-0,07	0,01
2023-04-30	0,07	0,12	0,08	-0,08	0,06
2023-01-31	0,07	0,12	0,08	-0,08	0,05
2022-10-31	0,07	0,13	0,08	-0,05	0,04
2022-07-31	0,07	0,12	0,08	0,00	0,00
2022-04-30	0,06	0,11	0,07	-0,04	0,06
2022-01-31	0,06	0,11	0,07	-0,04	0,00
2021-10-31	0,06	0,11	0,07	0,02	0,11
2021-07-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,10
2021-04-30	0,05	0,10	0,07	0,01	0,11
2021-01-31	0,04	0,09	0,06	0,04	0,09
2020-10-31	0,05	0,10	0,07	0,04	0,09
2020-07-31	0,05	0,10	0,07	0,04	0,10
2020-04-30	0,06	0,12	0,08	0,13	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Sekisui House, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,19.
marża netto dla Sekisui House, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Sekisui House, Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,19	0,05	0,08
2025-01-31	0,19	0,06	0,08
2024-10-31	0,20	0,07	0,09
2024-07-31	0,20	0,07	0,09
2024-04-30	0,20	0,07	0,09
2024-01-31	0,20	0,07	0,09
2023-10-31	0,19	0,06	0,08
2023-07-31	0,20	0,06	0,08
2023-04-30	0,20	0,06	0,09
2023-01-31	0,20	0,06	0,09
2022-10-31	0,21	0,07	0,09
2022-07-31	0,21	0,06	0,10
2022-04-30	0,20	0,06	0,09
2022-01-31	0,20	0,06	0,09
2021-10-31	0,20	0,06	0,09
2021-07-31	0,19	0,05	0,08
2021-04-30	0,19	0,05	0,08
2021-01-31	0,19	0,05	0,08
2020-10-31	0,19	0,05	0,08
2020-07-31	0,19	0,05	0,08
2020-04-30	0,20	0,06	0,09