SNF Analiza finansowa akcji - Diversified Healthcare Trust (DB) Stock

Przegląd

Diversified Healthcare Trust to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmujący się inwestycjami w nieruchomości, specjalizujący się w posiadaniu i zarządzaniu nieruchomościami związanymi z opieką zdrowotną. Działając głównie w sektorze opieki zdrowotnej, jej portfel obejmuje nieruchomości różnych kategorii, w tym biurowce medyczne, szpitale rehabilitacyjne dla pacjentów i nieruchomości z zakresu nauk przyrodniczych. Strategia trustu koncentruje się na wykorzystaniu rosnącego zapotrzebowania na infrastrukturę opieki zdrowotnej poprzez nabywanie, rozwój i zarządzanie placówkami w obszarach o wysokim wzroście. Kluczowe projekty obejmują strategiczne przebudowy i ulepszenia mające na celu zwiększenie wartości obiektu i atrakcyjności dla najemców, szczególnie na rynkach zaawansowanych technologii i o wysokim potencjale. Podejście inwestycyjne Diversified Healthcare Trust stanowi podstawę jego misji zapewniania dobrze utrzymanych i strategicznie zlokalizowanych placówek opieki zdrowotnej, które spełniają zmieniające się potrzeby najemców i ich pacjentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to 1 522,84. MM.
dochód operacyjny dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to -43,56. MM.
dochód netto dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to -286,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 522,84	-43,56	-286,76
2025-03-31	1 511,52	-45,30	-292,98
2024-12-31	1 495,43	-55,10	-370,25
2024-09-30	1 477,34	-75,60	-385,37
2024-06-30	1 460,23	-76,10	-352,46
2024-03-31	1 435,05	-88,71	-327,17
2023-12-31	1 410,31	-84,91	-293,57
2023-09-30	1 385,66	-70,50	-256,33
2023-06-30	1 352,05	-83,77	-272,04
2023-03-31	1 318,86	-81,16	-308,86
2022-12-31	1 283,57	-93,82	-15,77
2022-09-30	1 283,41	-91,90	415,13
2022-06-30	1 297,91	-68,18	407,28
2022-03-31	1 331,22	-56,44	482,44
2021-12-31	1 383,21	-31,32	174,51
2021-09-30	1 431,39	-5,53	-207,30
2021-06-30	1 488,31	8,25	-224,84
2021-03-31	1 552,28	47,80	-216,69
2020-12-31	1 632,03	94,11	-139,45
2020-09-30	1 503,16	133,90	-174,92
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,55
2024-09-30	-1,61	-1,61
2024-06-30	-1,47	-1,47
2024-03-31	-1,37	-1,37
2023-12-31	-1,23
2023-09-30	-1,07	-1,07
2023-06-30	-1,14	-1,14
2023-03-31	-1,30	-1,30
2022-12-31	-0,07
2022-09-30	1,74	1,74
2022-06-30	1,71	1,71
2022-03-31	2,03	2,02
2021-12-31	0,73
2021-09-30	-0,87	-0,87
2021-06-30	-0,95	-0,95
2021-03-31	-0,91	-0,91
2020-12-31	-0,59
2020-09-30	-0,74	-0,74
2020-06-30	-0,41	-0,41
2020-03-31	-0,46	-0,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to 89,11. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to 178,71. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to -389,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	89,11	178,71	-389,32
2025-03-31	80,38	162,91	-144,80
2024-12-31	112,22	-187,02	-22,31
2024-09-30	86,82	-172,15	67,62
2024-06-30	51,65	-207,42	68,77
2024-03-31	33,04	-204,21	-3,34
2023-12-31	10,48	-202,11	-249,71
2023-09-30	14,29	-246,85	-289,14
2023-06-30	23,23	-230,39	-304,16
2023-03-31	-27,05	-257,39	-824,89
2022-12-31	-40,35	387,71	-676,00
2022-09-30	-87,07	749,29	-672,85
2022-06-30	-122,22	750,82	-668,28
2022-03-31	-105,41	866,35	-438,95
2021-12-31	-63,32	242,70	746,72
2021-09-30	-13,63	-21,18	747,88
2021-06-30	74,92	-13,45	752,85
2021-03-31	137,05	-49,10	996,81
2020-12-31	158,54	-40,44	-79,48
2020-09-30	229,15	70,27	-264,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zdechlak dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05		-0,06	0,02	0,02
2025-03-31	-0,07	-0,13	-0,07	-0,02	0,02
2024-12-31	-0,07	-0,16	-0,08	-0,00	0,02
2024-09-30	-0,07	-0,16	-0,07	-0,02	0,01
2024-06-30	-0,06	-0,13	-0,06	-0,03	0,01
2024-03-31	-0,05	-0,11	-0,06	-0,09	0,00
2023-12-31	-0,04	-0,09	-0,05	-0,10	0,00
2023-09-30	-0,04	-0,10	-0,05	-0,10	0,00
2023-06-30	-0,05	-0,10	-0,05	-0,10	0,00
2023-03-31	-0,00	-0,11	-0,05	-0,20	-0,00
2022-12-31	0,06	0,17	0,07	-0,00	-0,02
2022-09-30	0,06	0,17	0,07	-0,00	-0,01
2022-06-30	0,07	0,16	0,06	-0,01	-0,02
2022-03-31	0,02	0,07	0,07	0,04	-0,01
2021-12-31	-0,03	0,07	0,03	0,13	-0,00
2021-09-30	-0,03	-0,08	-0,03	0,11	0,01
2021-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	0,14	0,01
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,03	0,15	0,02
2020-12-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,03
2020-09-30	-0,03	-0,06	-0,03	0,01	0,04
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,04
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to -0,19.
marża operacyjna dla Diversified Healthcare Trust od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	-0,19	-0,03
2025-03-31	0,17	-0,25	-0,04
2024-12-31	0,17	-0,26	-0,05
2024-09-30	0,16	-0,24	-0,05
2024-06-30	0,16	-0,23	-0,06
2024-03-31	0,16	-0,21	-0,06
2023-12-31	0,16	-0,18	-0,05
2023-09-30	0,15	-0,20	-0,06
2023-06-30	0,14	-0,20	-0,06
2023-03-31	0,13	-0,23	-0,06
2022-12-31	0,14	0,32	-0,07
2022-09-30	0,17	0,32	-0,07
2022-06-30	0,18	0,31	-0,05
2022-03-31	0,20	0,36	-0,04
2021-12-31	0,21	0,13	-0,02
2021-09-30	0,21	-0,14	-0,00
2021-06-30	0,21	-0,15	0,01
2021-03-31	0,22	-0,14	0,03
2020-12-31	0,24	-0,09	0,06
2020-09-30	0,29	-0,12	0,09
2020-06-30	0,36	-0,07	0,13
2020-03-31	0,43	-0,09	0,16