SMG Analiza finansowa akcji - Magnachip Semiconductor Corporation (DB) Stock

Przegląd

Magnachip Semiconductor Corporation z siedzibą w Luksemburgu działa głównie w branży półprzewodników. Firma specjalizuje się w produkcji i projektowaniu rozwiązań platform półprzewodnikowych dla sygnałów analogowych i mieszanych, koncentrując się na zastosowaniach dla rynków konsumenckich, informatycznych, komunikacyjnych i przemysłowych. Kluczowa oferta obejmuje rozwiązania wyświetlaczy, takie jak sterowniki wyświetlaczy OLED i rozwiązania zasilania, które obejmują zarządzanie energią i konwertery dla różnych urządzeń elektronicznych. Znana z rozwoju technologii OLED, firma Magnachip zaangażowała się w strategiczną współpracę i partnerstwo mające na celu poszerzenie zasięgu rynkowego i ulepszenie portfolio produktów. Wysiłki te pozycjonują Magnachip jako wpływowego uczestnika globalnej przestrzeni półprzewodników, stale wprowadzającego innowacje, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom sektorów cyfrowego i elektronicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to 234,24. MM.
dochód operacyjny dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to -44,19. MM.
dochód netto dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to -34,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	234,24	-44,19	-34,45
2025-03-31	233,02	-43,27	-47,77
2024-12-31	231,74	-46,38	-54,31
2024-09-30	207,12	-42,00	-44,07
2024-06-30	201,91	-40,23	-39,62
2024-03-31	216,48	-44,41	-30,57
2023-12-31	230,05	-48,39	-36,62
2023-09-30	240,22	-42,63	-27,61
2023-06-30	250,17	-40,10	-39,64
2023-03-31	290,57	-28,19	-39,03
2022-12-31	337,66	-1,95	-8,04
2022-09-30	387,00	21,28	42,60
2022-06-30	442,80	49,10	70,57
2022-03-31	455,30	53,74	73,71
2021-12-31	474,23	49,89	56,71
2021-09-30	506,84	50,36	69,68
2021-06-30	504,65	32,48	331,87
2021-03-31	509,61	34,45	361,24
2020-12-31	507,06	32,65	344,96
2020-09-30	487,47	24,11	301,81
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,44	-1,44
2024-09-30	-1,15	-1,15
2024-06-30	-1,02	-1,01
2024-03-31	-0,77	-0,77
2023-12-31	-0,89	-0,89
2023-09-30	-0,65	-0,65
2023-06-30	-0,91	-0,91
2023-03-31	-0,88	-0,87
2022-12-31	-0,18	-0,18
2022-09-30	0,94	0,92
2022-06-30	1,54	1,45
2022-03-31	1,60	1,51
2021-12-31	1,26	1,21
2021-09-30	1,65	1,38
2021-06-30	8,43	6,66
2021-03-31	9,88	7,66
2020-12-31	9,80	7,54
2020-09-30	8,64	8,64
2020-06-30	0,78	0,79
2020-03-31	-0,33	-0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to -30,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to 13,74. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to -3,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-30,85	13,74	-3,70
2025-03-31	-6,83	-10,59	-10,14
2024-12-31	-6,13	-11,67	16,56
2024-09-30	-20,81	-38,43	11,25
2024-06-30	-6,17	-34,39	7,66
2024-03-31	-14,86	-5,51	-14,69
2023-12-31	-3,01	-7,66	-52,34
2023-09-30	-45,27	-3,68	-52,53
2023-06-30	-21,73	-24,58	-49,52
2023-03-31	0,22	-26,40	-25,95
2022-12-31	5,17	-24,93	-12,74
2022-09-30	107,97	-42,87	-41,05
2022-06-30	102,34	-28,63	-36,45
2022-03-31	79,34	-32,22	-35,58
2021-12-31	87,74	-31,44	-35,54
2021-09-30	-14,05	-29,99	-221,59
2021-06-30	-39,23	320,74	-220,96
2021-03-31	7,63	324,25	-220,23
2020-12-31	7,47	318,48	-222,28
2020-09-30	72,02	327,70	2,61
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,12.
ikra dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,11.
roic dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,16.
zdechlak dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,13.
okroiczny dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,12	-0,11	-0,16	-0,13	-0,02
2025-03-31	-0,13	-0,15	-0,18	-0,06	-0,02
2024-12-31	-0,10	-0,16	-0,13	-0,14	-0,06
2024-09-30	-0,10	-0,12	-0,12	-0,12	-0,02
2024-06-30	-0,06	-0,08	-0,09	-0,11	-0,04
2024-03-31	-0,07	-0,09	-0,10	-0,19	-0,01
2023-12-31	-0,05	-0,07	-0,08	-0,23	-0,13
2023-09-30	-0,07	-0,09	-0,11	-0,27	-0,06
2023-06-30	-0,07	-0,09	-0,11	-0,27	-0,06
2023-03-31	-0,01	-0,08	-0,10	-0,18	0,00
2022-12-31	0,08	0,10	0,10	-0,06	0,26
2022-09-30	0,13	0,10	0,10	-0,06	0,26
2022-06-30	0,13	0,17	0,16	0,00	0,23
2022-03-31	0,10	0,18	0,16	-0,01	0,17
2021-12-31	0,12	0,16	0,12	-0,00	-0,03
2021-09-30	0,09	0,25	0,16	-0,61	-0,09
2021-06-30	0,54	53,74	0,65	0,15	-0,08
2021-03-31	0,62		0,71	0,26	0,01
2020-12-31	0,58		0,53	0,20	0,01
2020-09-30	0,51		0,37	0,51	0,09
2020-06-30	0,05		0,12	0,30	0,39
2020-03-31	-0,02		-0,04	0,18	0,29

Gross Margins

marża brutto dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,20.
marża operacyjna dla Magnachip Semiconductor Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	-0,20	-0,19
2025-03-31	0,22	-0,23	-0,20
2024-12-31	0,22	-0,20	-0,24
2024-09-30	0,22	-0,18	-0,24
2024-06-30	0,22	-0,14	-0,22
2024-03-31	0,22	-0,16	-0,21
2023-12-31	0,23	-0,11	-0,18
2023-09-30	0,24	-0,16	-0,17
2023-06-30	0,26	-0,16	-0,17
2023-03-31	0,30	-0,13	-0,10
2022-12-31	0,32	0,11	0,06
2022-09-30	0,35	0,11	0,06
2022-06-30	0,35	0,16	0,11
2022-03-31	0,32	0,16	0,12
2021-12-31	0,30	0,12	0,11
2021-09-30	0,27	0,14	0,10
2021-06-30	0,27	0,66	0,06
2021-03-31	0,26	0,71	0,07
2020-12-31	0,25	0,68	0,06
2020-09-30	0,24	0,62	0,05
2020-06-30	0,25	0,05	0,07
2020-03-31	0,24	-0,01	0,05