SM5 Analiza finansowa akcji - Sabaf S.p.A. (BST) Stock

Przegląd

Sabaf SpA to włoska korporacja specjalizująca się w produkcji podzespołów do urządzeń do gotowania na gazie. Sabaf z siedzibą w Ospitaletto we Włoszech jest wiodącą firmą w branży, skupiającą się przede wszystkim na produkcji zaworów, palników i zawiasów do piekarników. Firma cieszy się międzynarodowym uznaniem za swój innowacyjny wkład w efektywność energetyczną i bezpieczeństwo urządzeń kuchennych. Sabaf stale inwestuje w badania i rozwój, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną, czego efektem jest szereg patentów podkreślających jego sprawność techniczną. Jej kluczowe projekty często obejmują opracowywanie zrównoważonych i zaawansowanych technologicznie komponentów, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynków światowych, kładąc nacisk zarówno na wydajność, jak i względy środowiskowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to 289,88. MM.
dochód operacyjny dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to 19,66. MM.
dochód netto dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to 6,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	289,88	19,66	6,45
2024-12-31	285,09	20,62	6,93
2024-09-30	274,92	17,77	11,30
2024-06-30	273,66	19,52	12,89
2024-03-31	248,75	12,41	8,16
2023-12-31	237,95	8,98	3,10
2023-09-30	228,34	9,03	3,52
2023-06-30	216,33	5,49	0,82
2023-03-31	240,26	14,05	7,00
2022-12-31	253,05	21,51	15,25
2022-09-30	264,11	25,23	13,74
2022-06-30	271,28	30,88	20,16
2022-03-31	269,29	34,88	22,90
2021-12-31	263,26	36,90	23,90
2021-09-30	260,23	40,41	32,98
2021-06-30	244,41	38,12	28,29
2021-03-31	205,88	26,75	20,87
2020-12-31	184,91	19,13	13,96
2020-09-30	166,12	11,97	7,37
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,04	1,04
2024-03-31	0,66	0,66
2023-12-31	0,26	0,26
2023-09-30
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31
2022-12-31	1,35	1,35
2022-09-30
2022-06-30	1,80	1,80
2022-03-31
2021-12-31	2,13	2,13
2021-09-30
2021-06-30	2,52	2,53
2021-03-31
2020-12-31	1,24	1,24
2020-09-30
2020-06-30	0,79	0,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to 39,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to -18,93. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to -15,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	39,38	-18,93	-15,07
2024-12-31	27,03	-14,71	-16,77
2024-09-30	34,18	-13,39	-15,29
2024-06-30	29,21	-11,97	-25,72
2024-03-31	34,10	-14,23	-18,63
2023-12-31	39,85	-16,94	-14,67
2023-09-30	32,55	-17,82	-23,66
2023-06-30	56,84	-20,96	-11,42
2023-03-31	32,73	-20,47	-10,20
2022-12-31	24,29	-20,86	-16,89
2022-09-30	27,08	-20,35	23,12
2022-06-30	8,18	-19,61	21,67
2022-03-31	16,41	-22,85	34,72
2021-12-31	23,22	-23,75	41,23
2021-09-30	23,85	-24,44	7,48
2021-06-30	27,01	-24,11	3,18
2021-03-31	28,80	-20,68	-4,78
2020-12-31	25,07	-17,30	-8,13
2020-09-30	30,14	-17,23	-10,67
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,04.
roic dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,08
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	0,01	0,12
2024-09-30	0,03	0,07	0,05	-0,01	0,10
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	0,03	0,11
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,05	0,14
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,11
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,06	0,22
2023-06-30	0,02	0,01	0,00	0,06	0,22
2023-03-31	0,05	0,05	0,03	-0,03	0,12
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	0,07	0,10
2022-09-30	0,07	0,10	0,05	0,07	0,10
2022-06-30	0,08	0,16	0,07	-0,00	0,03
2022-03-31	0,09	0,18	0,09	0,08	0,07
2021-12-31	0,13	0,20	0,10	0,13	0,10
2021-09-30	0,14	0,31	0,13	0,03	0,11
2021-06-30	0,12	0,25	0,17	0,02	0,16
2021-03-31	0,09	0,18	0,10	-0,01	0,14
2020-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,03	0,13
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,16
2020-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,00	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,37.
marża netto dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Sabaf S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,37	0,02	0,07
2024-12-31	0,36	0,04	0,06
2024-09-30	0,37	0,05	0,07
2024-06-30	0,36	0,03	0,05
2024-03-31	0,34	0,01	0,04
2023-12-31	0,33	0,02	0,04
2023-09-30	0,30	0,00	0,02
2023-06-30	0,31	0,00	0,02
2023-03-31	0,32	0,03	0,06
2022-12-31	0,33	0,05	0,10
2022-09-30	0,35	0,05	0,10
2022-06-30	0,36	0,07	0,11
2022-03-31	0,38	0,09	0,13
2021-12-31	0,40	0,09	0,14
2021-09-30	0,41	0,13	0,16
2021-06-30	0,41	0,12	0,16
2021-03-31	0,42	0,10	0,13
2020-12-31	0,41	0,08	0,11
2020-09-30	0,41	0,04	0,07
2020-06-30	0,40	0,06	0,06