SM2 Analiza finansowa akcji - Semtech Corporation (DB) Stock

Przegląd

Semtech Corporation to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działająca w branży półprzewodników, specjalizująca się w produktach półprzewodnikowych analogowych i mieszanych. Firma znana jest z opracowywania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań technologicznych. Linia produktów Semtech koncentruje się na zastosowaniach dla rynków przemysłowych, komunikacyjnych, konsumenckich i komputerowych, zaspokajając potrzeby takie jak zarządzanie energią, ochrona, zaawansowana komunikacja i ładowanie bezprzewodowe. Znaczącym projektem podkreślającym przyszłościowe podejście firmy Semtech są urządzenia LoRa® i bezprzewodowa technologia częstotliwości radiowej, która odgrywa kluczową rolę w napędzaniu aplikacji IoT (Internetu rzeczy), umożliwiając komunikację na duże odległości przy niskim poborze mocy w różnych sektorach, w tym w inteligentnych miasta, zarządzanie energią i kontrola zanieczyszczeń. Inicjatywa ta podkreśla zaangażowanie firmy Semtech w innowacje technologiczne mające na celu poprawę łączności i zrównoważony rozwój w skali globalnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to 954,24. MM.
dochód operacyjny dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to 94,12. MM.
dochód netto dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to -119,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-27	954,24	94,12	-119,39
2025-01-26	909,29	62,37	-161,90
2024-10-27	851,23	27,59	-843,40
2024-07-28	815,31	2,65	-874,07
2024-04-28	838,32	-17,45	-1 085,77
2024-01-28	868,76	-32,68	-1 092,03
2023-10-29	843,32	1,35	-500,68
2023-07-30	820,04	47,23	-439,68
2023-04-30	790,92	104,07	-6,08
2023-01-29	756,53	160,94	61,38
2022-10-30	779,57	175,47	147,20
2022-07-31	796,88	173,48	158,88
2022-05-01	772,63	164,09	140,21
2022-01-30	740,86	145,00	125,66
2021-10-31	714,98	120,77	106,52
2021-08-01	674,13	104,82	90,58
2021-05-02	632,79	86,92	73,77
2021-01-31	595,12	74,69	59,90
2020-10-25	568,45	66,20	47,18
2020-07-26
2020-04-26

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-27
2025-01-26	-2,26	-2,26
2024-10-27	-12,52	-12,52
2024-07-28	-13,53	-13,53
2024-04-28	-16,89	-16,90
2024-01-28	-17,03	-17,03
2023-10-29	-7,82	-7,83
2023-07-30	-6,88	-6,87
2023-04-30	-0,10	-0,09
2023-01-29	0,96	0,96
2022-10-30	2,30	2,30
2022-07-31	2,48	2,45
2022-05-01	2,18	2,15
2022-01-30	1,94	1,92
2021-10-31	1,64	1,62
2021-08-01	1,39	1,38
2021-05-02	1,13	1,12
2021-01-31	0,92	0,91
2020-10-25	0,72	0,71
2020-07-26	0,65	0,64
2020-04-26	0,43	0,43

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to 85,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to -18,75. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to -37,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-27	85,90	-18,75	-37,82
2025-01-26	57,99	-11,89	-21,66
2024-10-27	38,41	-0,52	-25,84
2024-07-28	2,99	-5,79	-28,73
2024-04-28	-4,02	-6,50	-26,38
2024-01-28	-93,92	-22,70	10,55
2023-10-29	-126,64	-1 272,83	907,41
2023-07-30	-102,61	-1 277,12	1 166,24
2023-04-30	-13,33	-1 251,41	1 154,40
2023-01-29	126,71	-1 247,32	1 076,52
2022-10-30	196,50	-11,25	155,95
2022-07-31	244,85	-14,23	-131,13
2022-05-01	220,59	-41,98	-161,65
2022-01-30	203,12	-40,32	-152,10
2021-10-31	179,39	-40,34	-124,72
2021-08-01	141,23	-37,80	-122,23
2021-05-02	125,43	-40,00	-96,16
2021-01-31	118,93	-42,91	-100,45
2020-10-25	136,93	-37,06	-120,66
2020-07-26
2020-04-26

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Skuteczność zarządzania

długi dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to -0,12.
roic dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to -0,14.
zdechlak dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,02.
okroiczny dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-27	-0,12		-0,14	0,02	0,05
2025-01-26	-0,41	-2,52	-0,78	0,01	0,04
2024-10-27	-0,41	-2,38	-0,81	-0,03	0,00
2024-07-28	-0,43	-1,48	-1,00	-0,03	-0,00
2024-04-28	-0,42	-1,44	-1,00	-0,10	-0,09
2024-01-28	-0,34	-0,63	-0,28	-0,28	-0,07
2023-10-29	-0,37	-0,55	-0,25	-0,12	-0,06
2023-07-30	0,06	0,08	-0,00	-0,05	-0,01
2023-04-30	0,05	0,08	0,03	-0,02	0,06
2023-01-29	0,13	0,20	0,12	0,27	0,16
2022-10-30	0,14	0,22	0,16	0,10	0,25
2022-07-31	0,13	0,20	0,15	0,02	0,24
2022-05-01	0,12	0,18	0,14	0,01	0,22
2022-01-30	0,10	0,16	0,12	0,02	0,20
2021-10-31	0,10	0,16	0,12	0,02	0,20
2021-08-01	0,07	0,11	0,08	-0,01	0,14
2021-05-02	0,06	0,09	0,07	-0,03	0,13
2021-01-31	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,16
2020-10-25	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,16
2020-07-26	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,16
2020-04-26	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,51.
marża netto dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to -0,18.
marża operacyjna dla Semtech Corporation od 27 kwietnia 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-27	0,51	-0,18	0,08
2025-01-26	0,50	-0,99	0,04
2024-10-27	0,50	-1,07	0,01
2024-07-28	0,49	-1,30	-0,02
2024-04-28	0,49	-1,26	-0,00
2024-01-28	0,51	-0,59	-0,09
2023-10-29	0,54	-0,54	-0,04
2023-07-30	0,64	-0,01	0,04
2023-04-30	0,64	0,08	0,22
2023-01-29	0,65	0,19	0,23
2022-10-30	0,64	0,20	0,22
2022-07-31	0,64	0,18	0,21
2022-05-01	0,63	0,17	0,20
2022-01-30	0,62	0,15	0,17
2021-10-31	0,62	0,15	0,17
2021-08-01	0,61	0,12	0,14
2021-05-02	0,61	0,10	0,13
2021-01-31	0,61	0,08	0,12
2020-10-25	0,61	0,08	0,11
2020-07-26	0,61	0,05	0,10
2020-04-26	0,61	0,06	0,10