SLYG Analiza finansowa akcji - Shelly Group SE (XTRA) Stock

Przegląd

Shelly Group AD z siedzibą w Bułgarii działa głównie w sektorze budowlanym, koncentrując się na projektach inżynierii lądowej i wodnej obejmujących rozwój infrastruktury, takiej jak drogi, autostrady i systemy transportu miejskiego. Integralną częścią sukcesu Shelly Group AD jest zaangażowanie w istotne projekty, w tym budowę autostrady Struma, ważnego szlaku tranzytowego poprawiającego łączność w Bułgarii i rozciągającego się na kraje sąsiednie. Firma jest także zwolennikiem innowacji w technologii budowlanej, znacznie zwiększając efektywność i zrównoważony rozwój swojej działalności. Strategiczny rozwój Shelly Group podkreśla przyjęcie nowoczesnych metodologii budowlanych i jej rola w kluczowych projektach infrastrukturalnych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju regionalnego i wzrostu gospodarczego w Bułgarii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to 220,30. MM.
dochód operacyjny dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to 52,57. MM.
dochód netto dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to 46,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	220,30	52,57	46,99
2024-12-31	208,70	49,03	44,93
2024-09-30	187,26	45,92	40,98
2024-06-30	173,41	45,72	40,22
2024-03-31	159,10	43,59	36,55
2023-12-31	146,54	40,47	33,59
2023-09-30	121,67	31,17	25,53
2023-06-30	112,21	27,15	22,77
2023-03-31	103,64	22,34	19,56
2022-12-31	93,18	19,66	17,43
2022-09-30	78,82	18,24	17,59
2022-06-30	66,93	16,26	15,23
2022-03-31	61,69	17,84	15,75
2021-12-31	59,51	17,63	15,89
2021-09-30	55,42	16,84	17,29
2021-06-30	59,66	16,09	16,71
2021-03-31	52,43	15,21	15,16
2020-12-31	46,34	12,60	12,57
2020-09-30	40,38	12,80	5,58
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	2,50	2,50
2024-09-30	2,27	2,27
2024-06-30	2,23	2,23
2024-03-31	2,03	2,03
2023-12-31	1,87	1,87
2023-09-30	1,43	1,43
2023-06-30	1,27	1,27
2023-03-31	1,08	1,08
2022-12-31	0,97
2022-09-30	0,96	0,96
2022-06-30	0,83	0,83
2022-03-31	0,86	0,86
2021-12-31	0,88
2021-09-30	1,08	1,08
2021-06-30	1,09	1,09
2021-03-31
2020-12-31	0,88
2020-09-30
2020-06-30	0,64	0,64
2020-03-31	0,49	0,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to 13,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to -2,82. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to -6,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	13,04	-2,82	-6,35
2024-12-31	5,38	-3,54	-5,24
2024-09-30	-6,46	-0,29	-5,86
2024-06-30	-3,38	-4,31	-9,21
2024-03-31	5,29	-5,32	-4,21
2023-12-31	15,02	-8,07	-4,22
2023-09-30	23,97	-8,25	-4,41
2023-06-30	20,44	-7,78	-1,74
2023-03-31	10,08	-3,58	-3,22
2022-12-31	0,27	0,49	-3,33
2022-09-30	-1,47	2,60	-3,39
2022-06-30	0,92	2,21	-5,07
2022-03-31	4,21	0,09	-4,35
2021-12-31	8,14	0,50	-4,29
2021-09-30	6,51	3,31	4,86
2021-06-30	6,20	2,67	9,09
2021-03-31	7,78	2,29	9,17
2020-12-31	4,06	1,93	9,21
2020-09-30	4,08	-2,89	-2,13
2020-06-30	3,92	7,70	-2,83
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to 0,34.
ikra dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to 0,40.
roic dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to 0,28.
zdechlak dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,34	0,40	0,28	-0,02	0,03
2024-12-31	0,32	0,41	0,31	-0,10	-0,05
2024-09-30	0,36	0,43	0,32	-0,15	-0,03
2024-06-30	0,38	0,43	0,31	-0,04	0,04
2024-03-31	0,38	0,42	0,30	0,02	0,13
2023-12-31	0,32	0,35	0,26	0,11	0,24
2023-09-30	0,30	0,33	0,25	0,12	0,23
2023-06-30	0,30	0,33	0,25	0,12	0,23
2023-03-31	0,26	0,28	0,22	0,04	0,11
2022-12-31	0,25	0,28	0,23	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,25	0,28	0,23	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,21	0,26	0,22	-0,02	0,01
2022-03-31	0,23	0,26	0,22	0,00	0,06
2021-12-31	0,24	0,27	0,22	0,06	0,12
2021-09-30	0,39	0,49	0,26	0,22	0,10
2021-06-30	0,41	0,50	0,27	0,29	0,10
2021-03-31	0,38	0,47	0,24	0,30	0,12
2020-12-31	0,34	0,46	0,23	0,25	0,07
2020-09-30	0,14	0,17	0,14	-0,04	0,11
2020-06-30	0,21	0,29	0,24	0,23	0,11
2020-03-31	0,18	0,25	0,20	0,25	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to 0,60.
marża netto dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Shelly Group SE od 31 marca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,60	0,22	0,23
2024-12-31	0,57	0,22	0,25
2024-09-30	0,56	0,23	0,26
2024-06-30	0,57	0,23	0,26
2024-03-31	0,57	0,23	0,27
2023-12-31	0,55	0,21	0,26
2023-09-30	0,54	0,20	0,24
2023-06-30	0,54	0,20	0,24
2023-03-31	0,51	0,19	0,22
2022-12-31	0,53	0,22	0,23
2022-09-30	0,53	0,22	0,23
2022-06-30	0,54	0,23	0,24
2022-03-31	0,57	0,26	0,28
2021-12-31	0,52	0,26	0,31
2021-09-30	0,38	0,31	0,31
2021-06-30	0,45	0,29	0,30
2021-03-31	0,43	0,29	0,29
2020-12-31	0,44	0,30	0,27
2020-09-30	0,37	0,14	0,32
2020-06-30	0,63	0,36	0,30
2020-03-31	0,31	0,24	0,19