SGL Analiza finansowa akcji - SGL Carbon SE (XTRA) Stock

Przegląd

SGL Carbon SE z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w światowym przemyśle produktów węglowych i grafitowych. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji rozwiązań opartych na węglu, kluczowych dla różnych sektorów, w tym motoryzacyjnego, lotniczego i energetycznego. Innowacyjne projekty SGL Carbon koncentrują się na poprawie przewodności elektrycznej i odporności cieplnej swoich produktów, co czyni je integralnymi elementami produkcji pojazdów elektrycznych i akumulatorów litowo-jonowych. Ponadto firma angażuje się w kluczową współpracę mającą na celu poprawę wykorzystania włókien węglowych w komponentach lotniczych i kosmicznych oraz energii wiatrowej. Wykorzystując swoją wiedzę techniczną, SGL Carbon ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone i wydajne rozwiązania materiałowe w branżach zaawansowanych technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to 941,60. MM.
dochód operacyjny dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to 61,50. MM.
dochód netto dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -141,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	941,60	61,50	-141,10
2025-03-31	988,10	66,80	-99,00
2024-12-31	1 026,40	72,20	-80,30
2024-09-30	1 049,30	71,10	68,50
2024-06-30	1 066,60	84,70	80,40
2024-03-31	1 078,00	83,90	38,40
2023-12-31	1 089,10	80,40	41,00
2023-09-30	1 103,70	73,90	61,60
2023-06-30	1 146,60	76,20	68,10
2023-03-31	1 148,70	85,30	120,70
2022-12-31	1 135,90	81,30	126,90
2022-09-30	1 117,40	56,00	103,40
2022-06-30	1 060,10	62,60	106,30
2022-03-31	1 036,40	50,60	90,70
2021-12-31	1 007,00	49,30	75,40
2021-09-30	979,40	62,60	-85,70
2021-06-30	959,60	47,60	-100,50
2021-03-31	914,10	23,70	-121,80
2020-12-31	919,40	14,80	-132,20
2020-09-30	937,80	2,00	-19,40

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -1,15.
zysk na akcję rozwodniony dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -1,16.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-1,15	-1,16
2025-03-31	-0,82	-0,82
2024-12-31	-0,66	-0,66
2024-09-30	0,60	0,61
2024-06-30	0,66	0,66
2024-03-31	0,31	0,32
2023-12-31	0,34	0,34
2023-09-30	0,47	0,50
2023-06-30	0,56	0,58
2023-03-31	0,97	0,96
2022-12-31	1,04	1,02
2022-09-30	0,85	0,85
2022-06-30	0,87	0,87
2022-03-31	0,75	0,75
2021-12-31	0,62	0,62
2021-09-30	-0,74	-0,74
2021-06-30	-0,82	-0,82
2021-03-31	-0,97	-0,97
2020-12-31	-1,08	-1,08
2020-09-30	-0,15	-0,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to 98,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -17,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -63,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	98,10	-17,30	-63,10
2025-03-31	111,30	-26,20	-89,30
2024-12-31	120,30	-34,40	-90,50
2024-09-30	154,70	-93,60	-41,10
2024-06-30	165,50	-142,60	-228,40
2024-03-31	166,70	-140,60	-81,70
2023-12-31	163,80	-133,20	-121,70
2023-09-30	116,30	-36,20	-130,60
2023-06-30	113,70	-33,30	47,60
2023-03-31	102,80	-26,10	-96,60
2022-12-31	94,40	-26,60	-60,10
2022-09-30	67,10	-55,40	-46,60
2022-06-30	74,00	-11,50	-62,90
2022-03-31	91,30	-3,60	-47,10
2021-12-31	114,40	-2,90	-33,90
2021-09-30	138,00	16,10	-85,20
2021-06-30	139,60	-21,10	-84,20
2021-03-31	126,20	-29,40	-73,60
2020-12-31	124,20	-28,20	-86,50
2020-09-30	119,50	-62,40	-32,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -4,35.
p/książka dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to 0,77.
p/tbv dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to 0,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-4,35	0,77	0,84
2025-03-31	-5,62	0,80	0,85
2024-12-31	7,10	0,75	0,80
2024-09-30	8,21	0,99	1,05
2024-06-30	20,38	1,23	1,31
2024-03-31	21,46	1,43	1,52
2023-12-31	12,79	1,29	1,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,24	1,83	2,05
2021-12-31	-10,94	2,95	3,44
2021-09-30	-11,41	4,01	4,80
2021-06-30	-7,37	2,59	3,10
2021-03-31	-6,08	2,62	3,21
2020-12-31	-5,60	3,18	4,09
2020-09-30	-38,19	1,94	2,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -0,12.
zysk (3 lata)/ew dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,12	0,02
2025-03-31	-0,08	0,04
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,02	0,07
2024-03-31	0,02	0,06
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,04	0,02
2023-06-30	0,07	0,03
2023-03-31	0,07	0,02
2022-12-31	0,10	0,01
2022-09-30	0,12	0,01
2022-06-30	0,10	-0,03
2022-03-31	0,09	-0,04
2021-12-31	-0,07	-0,08
2021-09-30	-0,06	-0,04
2021-06-30	-0,09	-0,06
2021-03-31	-0,11	-0,06
2020-12-31	-0,12	-0,05
2020-09-30	-0,01	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -0,07.
ikra dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -0,15.
roic dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -0,12.
zdechlak dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,07	-0,15	-0,12	-0,01	0,14
2025-03-31	-0,05	-0,13	-0,10	-0,01	0,15
2024-12-31	0,05	-0,13	0,07	0,02	0,16
2024-09-30	0,06	0,11	0,08	-0,22	0,17
2024-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,06	0,18
2024-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,10	0,18
2023-12-31	0,04	0,11	0,07	-0,06	0,13
2023-09-30	0,05	0,13	0,07	0,12	0,11
2023-06-30	0,08	0,13	0,07	0,13	0,12
2023-03-31	0,09	0,29	0,12	-0,02	0,10
2022-12-31	0,08	0,33	0,10	-0,03	0,07
2022-09-30	0,08	0,33	0,10	-0,03	0,07
2022-06-30	0,07	0,37	0,11	0,00	0,08
2022-03-31	0,06	0,32	0,10	0,05	0,10
2021-12-31	-0,07	0,32	0,09	0,09	0,15
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,11	0,09	0,16
2021-06-30	-0,07	-0,25	-0,14	0,05	0,16
2021-03-31	-0,08	-0,27	-0,16	0,03	0,14
2020-12-31	-0,09	-0,31	-0,19	0,01	0,15
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	0,03	0,13

Gross Margins

marża brutto dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to -0,10.
marża operacyjna dla SGL Carbon SE od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,22	-0,10	0,07
2025-03-31	0,22	-0,08	0,07
2024-12-31	0,22	0,07	0,07
2024-09-30	0,23	0,08	0,08
2024-06-30	0,22	0,04	0,08
2024-03-31	0,22	0,04	0,08
2023-12-31	0,21	0,06	0,07
2023-09-30	0,22	0,06	0,07
2023-06-30	0,23	0,06	0,07
2023-03-31	0,22	0,11	0,07
2022-12-31	0,22	0,09	0,05
2022-09-30	0,22	0,09	0,05
2022-06-30	0,20	0,10	0,06
2022-03-31	0,21	0,09	0,05
2021-12-31	0,21	0,07	0,05
2021-09-30	0,21	-0,09	0,06
2021-06-30	0,21	-0,10	0,05
2021-03-31	0,20	-0,13	0,03
2020-12-31	0,13	-0,14	0,02
2020-09-30	0,19	-0,02	0,00