SBOA Analiza finansowa akcji - Sembcorp Industries Ltd (DB) Stock

Przegląd

Sembcorp Industries Ltd z siedzibą w Singapurze jest wiodącą firmą zajmującą się energetyką i rozwojem obszarów miejskich, działającą na wielu rynkach na całym świecie. Firma koncentruje się przede wszystkim na zrównoważonych rozwiązaniach energetycznych, począwszy od projektów w zakresie energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, po tradycyjne wytwarzanie energii cieplnej. Do najważniejszych projektów należy rozwój pływającej farmy słonecznej Sembcorp Tengeh w Singapurze, jednego z największych pływających systemów słonecznych na świecie, oraz liczne zintegrowane inwestycje miejskie w całej Azji. Dzięki swojemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój Sembcorp Industries zajmuje strategiczną pozycję zarówno w sektorze energii, jak i infrastruktury, wykorzystując przełomowe technologie i praktyki przyjazne dla środowiska, aby zapewnić wysokiej jakości wyniki w rozwoju nowoczesnych krajobrazów miejskich i infrastruktury czystej energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 6 151,00. MM.
dochód operacyjny dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 1 102,00. MM.
dochód netto dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 1 004,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 151,00	1 102,00	1 004,00
2025-03-31	6 284,00	1 112,50	1 007,50
2024-12-31	6 417,00	1 123,00	1 011,00
2024-06-30	6 592,00	1 075,00	955,00
2024-03-31	6 817,00	1 130,50	948,50
2023-12-31	7 042,00	1 186,00	942,00
2023-09-30	7 312,00	1 177,00	915,00
2023-06-30	7 582,00	1 168,00	888,00
2023-03-31	7 703,50	1 025,00	868,00
2022-12-31	7 825,00	882,00	848,00
2022-06-30	7 019,00	472,00	723,00
2022-03-31	6 713,50	489,50	501,00
2021-12-31	6 408,00	507,00	279,00
2021-09-30	6 957,50	792,00	-270,50
2021-06-30	6 120,00	804,00	-820,00
2021-03-31	5 783,50	694,00	-908,50
2020-12-31	5 447,00	584,00	-997,00
2020-09-30	3 466,00	737,00	-579,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,57	0,56
2024-06-30	0,53	0,53
2024-03-31	0,53	0,52
2023-12-31	0,53	0,52
2023-09-30	0,51	0,50
2023-06-30	0,50	0,49
2023-03-31	0,49	0,48
2022-12-31	0,48	0,47
2022-06-30	0,41	0,40
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,16	0,15
2021-09-30	-0,16	-0,15
2021-06-30	-0,46	-0,46
2021-03-31	-0,51	-0,51
2020-12-31	-0,57
2020-09-30	-0,34	-0,34
2020-06-30	-0,06	-0,06
2020-03-31	0,03	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 1 567,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to -725,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to -998,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 567,00	-725,00	-998,00
2025-03-31	1 489,50	-1 081,50	-422,00
2024-12-31	1 412,00	-1 438,00	154,00
2024-06-30	1 256,00	-665,00	-362,00
2024-03-31	1 368,50	-771,50	-730,50
2023-12-31	1 481,00	-878,00	-1 099,00
2023-09-30	1 654,50	-1 099,00	-968,50
2023-06-30	1 828,00	-1 320,00	-838,00
2023-03-31	1 740,00	-1 352,50	-520,50
2022-12-31	1 652,00	-1 385,00	-203,00
2022-06-30	1 305,00	-859,00	-309,00
2022-03-31	1 262,00	-479,50	-582,00
2021-12-31	1 219,00	-100,00	-855,00
2021-09-30	992,00	-692,00	-674,00
2021-06-30	765,00	-1 284,00	-493,00
2021-03-31	628,00	-1 282,50	-219,00
2020-12-31	491,00	-1 281,00	55,00
2020-09-30	480,50	-569,50	-27,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,19	0,07	0,01	0,09
2025-03-31	0,06	0,19	0,07	0,01	0,09
2024-12-31	0,06	0,21	0,07	0,02	0,09
2024-06-30	0,06	0,20	0,08	-0,04	0,12
2024-03-31	0,06	0,22	0,08	-0,04	0,12
2023-12-31	0,06	0,22	0,07	-0,04	0,13
2023-09-30	0,05	0,20	0,07	-0,03	0,15
2023-06-30	0,05	0,20	0,07	-0,03	0,15
2023-03-31	0,05	0,19	0,07	-0,02	0,14
2022-12-31	0,05	0,18	0,05	0,01	0,10
2022-06-30	0,02	0,20	0,06	0,01	0,11
2022-03-31	0,02	0,14	0,04	0,02	0,10
2021-12-31	-0,06	0,08	0,02	0,02	0,07
2021-09-30	-0,02	-0,08	-0,02	-0,03	0,07
2021-06-30	-0,04	-0,12	-0,08	-0,09	0,07
2021-03-31	-0,04	-0,14	-0,08	-0,08	0,05
2020-12-31	-0,04	-0,13	-0,09	-0,06	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,05	-0,01	0,03
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,02
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Sembcorp Industries Ltd od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,16	0,18
2025-03-31	0,23	0,16	0,18
2024-12-31	0,22	0,14	0,16
2024-06-30	0,22	0,13	0,17
2024-03-31	0,22	0,13	0,17
2023-12-31	0,22	0,13	0,16
2023-09-30	0,21	0,12	0,15
2023-06-30	0,16	0,12	0,15
2023-03-31	0,16	0,11	0,13
2022-12-31	0,13	0,08	0,11
2022-06-30	0,14	0,08	0,11
2022-03-31	0,14	0,06	0,10
2021-12-31	0,17	0,04	0,10
2021-09-30	0,17	-0,04	0,11
2021-06-30	0,17	-0,13	0,13
2021-03-31	0,16	-0,16	0,12
2020-12-31	0,16	-0,18	0,10
2020-09-30	0,21	-0,17	0,21
2020-06-30	0,57	-0,01	0,03
2020-03-31	-0,45	0,02	0,09