SAP Analiza finansowa akcji - SAP SE (XTRA) Stock

Przegląd

SAP SE z siedzibą w Niemczech to globalna potęga w branży oprogramowania, szczególnie znana z oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Podstawowa oferta firmy ułatwia efektywne operacje biznesowe i relacje z klientami korporacjom na całym świecie, od małych firm po duże przedsiębiorstwa. Kluczowe projekty SAP często skupiają się na innowacjach z zakresu przetwarzania w chmurze, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, mających na celu usprawnienie strategii transformacji cyfrowej jej klientów. Ponadto firma SAP intensywnie inwestuje w Internet rzeczy (IoT) i zaawansowaną analitykę, umożliwiając przetwarzanie danych i wyciąganie wniosków w czasie rzeczywistym. Jest to zgodne z ich zaangażowaniem w usprawnianie procesów biznesowych i poprawę efektywności podejmowania decyzji, utrzymując w ten sposób ich pozycję w czołówce postępu technologicznego w rozwiązaniach do zarządzania przedsiębiorstwem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 35 887,00. MM.
dochód operacyjny dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 9 692,00. MM.
dochód netto dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 6 541,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	35 887,00	9 692,00	6 541,00
2025-03-31	35 148,00	9 063,00	5 732,00
2024-12-31	34 176,00	8 142,00	3 124,00
2024-09-30	33 267,00	7 862,00	2 745,00
2024-06-30	32 542,00	7 380,00	2 559,00
2024-03-31	31 806,00	6 893,00	4 832,00
2023-12-31	31 207,00	6 513,00	6 139,00
2023-09-30	30 803,00	6 266,00	5 458,00
2023-06-30	30 536,00	6 147,00	4 850,00
2023-03-31	30 189,00	5 979,00	2 023,00
2022-12-31	29 520,00	6 051,00	2 284,00
2022-09-30	29 437,00	6 051,00	3 197,00
2022-06-30	28 803,00	5 796,00	3 934,00
2022-03-31	28 267,00	5 648,00	4 956,00
2021-12-31	26 953,00	6 388,00	5 256,00
2021-09-30	27 400,00	6 421,00	5 710,00
2021-06-30	27 091,00	6 642,00	5 860,00
2021-03-31	27 165,00	6 950,00	5 371,00
2020-12-31	27 338,00	6 427,00	5 145,00
2020-09-30	27 839,00	6 065,00	4 857,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	4,92	4,85
2024-12-31	2,68	2,65
2024-09-30	2,33	2,31
2024-06-30	2,17	2,16
2024-03-31	4,14	4,10
2023-12-31	5,26	5,20
2023-09-30	4,68	4,63
2023-06-30	4,16	4,12
2023-03-31	1,73	1,72
2022-12-31	1,95	1,94
2022-09-30	2,72	2,72
2022-06-30	3,34	3,34
2022-03-31	4,20	4,21
2021-12-31	4,46	4,46
2021-09-30	4,84	4,83
2021-06-30	4,97	4,96
2021-03-31	4,55	4,55
2020-12-31	4,35	4,35
2020-09-30	4,10	4,09
2020-06-30	3,82	3,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 7 189,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to -669,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to -6 068,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	7 189,00	-669,00	-6 068,00
2025-03-31	6 122,00	373,00	-4 348,00
2024-12-31	5 220,00	-656,00	-3 412,00
2024-09-30	7 831,00	-2 332,00	-4 519,00
2024-06-30	7 480,00	-6 118,00	-7 561,00
2024-03-31	6 837,00	419,00	-7 308,00
2023-12-31	6 332,00	906,00	-7 734,00
2023-09-30	6 409,00	3 500,00	-7 219,00
2023-06-30	6 135,00	6 323,00	-5 405,00
2023-03-31	5 538,00	888,00	-5 758,00
2022-12-31	5 647,00	667,00	-6 337,00
2022-09-30	4 871,00	-1 321,00	-4 968,00
2022-06-30	5 204,00	-1 627,00	-4 518,00
2022-03-31	5 620,00	-2 816,00	-4 509,00
2021-12-31	6 223,00	-3 063,00	-56,00
2021-09-30	7 054,00	-3 635,00	-3 072,00
2021-06-30	7 193,00	-2 067,00	-3 445,00
2021-03-31	7 295,00	-3 580,00	-1 113,00
2020-12-31	7 194,00	-2 986,00	-3 997,00
2020-09-30	5 273,00	-1 055,00	-2 195,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 52,30.
p/książka dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 6,51.
p/tbv dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 23,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	52,30	6,51	23,33
2025-03-31	92,27	6,29	24,11
2024-12-31	100,10	6,63	29,64
2024-09-30	92,97	5,67	24,28
2024-06-30	45,03	5,02	19,20
2024-03-31	34,41	4,84	17,84
2023-12-31	30,27	3,76	13,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22,53	2,85	18,09
2021-12-31	25,57	4,30	222,90
2021-09-30	23,76	4,07	121,28
2021-06-30	18,57	3,18	94,79
2021-03-31	20,21	3,12	78,65
2020-12-31	21,09	3,63	-76,65
2020-09-30	22,56	3,73	-41,22
2020-06-30	24,10	3,77	-25,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,02	0,04
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,04	0,05
2022-09-30	0,05	0,06
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,08	0,06
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,14	0,09	0,03	0,10
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,08
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,14
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,12	0,15
2024-06-30	0,07	0,11	0,09	-0,00	0,12
2024-03-31	0,08	0,14	0,11	-0,02	0,12
2023-12-31	0,07	0,12	0,09	0,04	0,11
2023-09-30	0,07	0,12	0,09	0,12	0,11
2023-06-30	0,03	0,12	0,09	0,12	0,11
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,10
2022-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,08
2022-09-30	0,06	0,09	0,05	-0,01	0,08
2022-06-30	0,08	0,12	0,06	-0,00	0,08
2022-03-31	0,08	0,14	0,08	-0,02	0,09
2021-12-31	0,10	0,18	0,09	0,06	0,14
2021-09-30	0,10	0,19	0,11	0,01	0,15
2021-06-30	0,10	0,20	0,13	0,03	0,16
2021-03-31	0,09	0,17	0,10	0,05	0,13
2020-12-31	0,09	0,17	0,11	-0,00	0,15
2020-09-30	0,08	0,18	0,10	0,04	0,11
2020-06-30	0,08	0,16	0,10	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla SAP SE od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	0,16	0,26
2025-03-31	0,73	0,09	0,24
2024-12-31	0,73	0,08	0,24
2024-09-30	0,73	0,08	0,23
2024-06-30	0,73	0,15	0,22
2024-03-31	0,72	0,20	0,21
2023-12-31	0,71	0,17	0,16
2023-09-30	0,71	0,16	0,16
2023-06-30	0,72	0,16	0,16
2023-03-31	0,72	0,06	0,15
2022-12-31	0,72	0,11	0,17
2022-09-30	0,72	0,11	0,17
2022-06-30	0,72	0,13	0,17
2022-03-31	0,72	0,17	0,19
2021-12-31	0,72	0,19	0,19
2021-09-30	0,57	0,21	0,21
2021-06-30	0,57	0,22	0,22
2021-03-31	0,72	0,20	0,23
2020-12-31	0,72	0,19	0,27
2020-09-30	0,71	0,17	0,22
2020-06-30	0,70	0,16	0,22