S9I Analiza finansowa akcji - Stemmer Imaging AG (HMSE) Stock

Przegląd

Stemmer Imaging AG to niemiecka firma specjalizująca się w technologii wizji maszynowej, sektorze przemysłu technologicznego skupiającym się na opracowywaniu systemów i oprogramowania zapewniającego automatyczną inspekcję opartą na obrazach. Firma odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu i integrowaniu technologii wizyjnych w różnych zastosowaniach przemysłowych i nieprzemysłowych, dostarczając zarówno komponenty, jak i niestandardowe rozwiązania, które zwiększają wydajność operacyjną i automatyzację dla klientów w całej Europie. Godne uwagi projekty kładą nacisk na rozwój najnowocześniejszych systemów obrazowania zaprojektowanych w celu ułatwienia złożonych procesów produkcyjnych i kontroli jakości. Jako kluczowy gracz na rynku technologii wizyjnych, Stemmer Imaging koncentruje się również na ciągłych innowacjach i strategicznych partnerstwach, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną i stawić czoła zmieniającym się wyzwaniom technologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 113,27. MM.
dochód operacyjny dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 14,30. MM.
dochód netto dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 8,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	113,27	14,30	8,17
2024-06-30	126,23	19,50	12,04
2024-03-31	133,39	21,28	13,38
2023-12-31	146,29	24,46	15,73
2023-09-30	155,37	24,57	18,02
2023-06-30	161,36	27,19	19,86
2023-03-31	159,89	26,18	19,23
2022-12-31	155,37	24,36	17,97
2022-09-30	145,15	19,44	14,55
2022-06-30	138,87	16,58	12,92
2022-03-31	134,77	14,92	11,77
2021-12-31	130,12	14,17	10,45
2021-09-30	123,70	18,09	8,74
2021-06-30	114,57	15,18	6,44
2021-03-31	105,13	7,79	-0,95
2020-12-31	103,14	3,94	-3,32
2020-09-30	109,23	-6,22	-7,96
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 1,26.
zysk na akcję rozwodniony dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 1,26.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	1,26	1,26
2024-06-30	1,85	1,85
2024-03-31	2,06	2,06
2023-12-31	2,42
2023-09-30	2,77	2,77
2023-06-30	3,06	3,06
2023-03-31	2,96	2,96
2022-12-31	2,77
2022-09-30	2,24	2,24
2022-06-30	1,99	1,99
2022-03-31	1,81	1,81
2021-12-31	1,61
2021-09-30	1,34	1,34
2021-06-30	0,99	0,99
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	-0,51
2020-09-30	-1,22	-1,22
2020-06-30	-1,03	-1,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 17,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to -3,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to -21,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	17,98	-3,25	-21,41
2024-06-30	27,53	-3,53	-21,38
2024-03-31	24,19	-0,86	-23,23
2023-12-31	20,31	-1,03	-23,25
2023-09-30	23,12	-2,08	-23,32
2023-06-30	20,05	-1,84	-23,38
2023-03-31	19,58	-1,53	-8,79
2022-12-31	15,89	-1,32	-8,74
2022-09-30	8,58	19,51	-8,70
2022-06-30	9,44	19,73	-8,64
2022-03-31	8,88	19,74	-6,94
2021-12-31	7,97	0,18	-6,94
2021-09-30	11,44	-19,65	-6,89
2021-06-30	9,49	-19,80	-6,80
2021-03-31	10,79	-19,91	-3,37
2020-12-31	10,88	-0,35	-3,52
2020-09-30	6,20	-3,09	-6,98
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30	16,76	2,72	3,84
2024-03-31	11,87	2,81	4,15
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30
2024-06-30	0,10	0,11
2024-03-31	0,13	0,11
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 0,08.
ikra dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 0,11.
roic dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 0,16.
zdechlak dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 0,04.
okroiczny dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	0,08	0,11	0,16	0,04	0,37
2024-06-30	0,11	0,15	0,14	0,00	0,26
2024-03-31	0,15	0,21	0,21	-0,03	0,27
2023-12-31	0,16	0,23	0,21	-0,03	0,27
2023-09-30	0,19	0,27	0,24	-0,07	0,24
2023-06-30	0,18	0,27	0,24	-0,07	0,24
2023-03-31	0,17	0,26	0,20	0,09	0,20
2022-12-31	0,14	0,21	0,17	0,23	0,10
2022-09-30	0,12	0,21	0,17	0,22	0,10
2022-06-30	0,12	0,20	0,16	0,25	0,11
2022-03-31	0,09	0,18	0,14	0,26	0,10
2021-12-31	0,09	0,16	0,13	0,02	0,15
2021-09-30	0,09	0,14	0,11	-0,20	0,13
2021-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,23	0,13
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,16	0,14
2020-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	0,09	0,15
2020-09-30	-0,07	-0,11	-0,16	-0,05	0,09
2020-06-30	-0,08	-0,09	-0,09	-0,23	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 0,40.
marża netto dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 0,10.
marża operacyjna dla Stemmer Imaging AG od 30 września 2024 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	0,40	0,10	0,15
2024-06-30	0,40	0,10	0,16
2024-03-31	0,39	0,12	0,17
2023-12-31	0,39	0,12	0,17
2023-09-30	0,11	0,12	0,17
2023-06-30	0,38	0,12	0,17
2023-03-31	0,38	0,12	0,16
2022-12-31	0,38	0,10	0,14
2022-09-30	0,38	0,10	0,14
2022-06-30	0,38	0,09	0,12
2022-03-31	0,38	0,09	0,11
2021-12-31	0,38	0,08	0,11
2021-09-30	0,38	0,07	0,14
2021-06-30	0,38	0,05	0,13
2021-03-31	0,37	-0,01	0,08
2020-12-31	0,37	-0,03	0,04
2020-09-30	0,35	-0,11	-0,04
2020-06-30	0,38	-0,06	-0,03