S86 Analiza finansowa akcji - SPS Commerce, Inc. (DB) Stock

Przegląd

SPS Commerce, Inc. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i działa głównie w obszarze oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw w chmurze. Będąc pionierem rozwiązań w sektorze detalicznym, firma specjalizuje się w technologii EDI, zwiększającej efektywność logistyczną poprzez usprawnioną komunikację pomiędzy dostawcami i sprzedawcami detalicznymi. SPS Commerce oferuje pakiet skalowalnych produktów obejmujących realizację zamówień, analitykę i zaopatrzenie, które mają wspierać wielokanałowe strategie sprzedaży detalicznej i usprawniać współpracę z dostawcami. Kluczowe znaczenie dla portfela projektów firmy ma wdrożenie zautomatyzowanych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw, które płynnie integrują się z wieloma systemami detalicznymi, a których celem jest poprawa przejrzystości, obniżenie kosztów i zwiększenie ogólnej szybkości łańcucha dostaw dla klientów z całego świata. Dzięki strategicznemu wsparciu i specjalistycznej wiedzy na temat platform SPS Commerce w dalszym ciągu ułatwia tworzenie ekspansywnych sieci partnerów, którzy wnoszą znaczący wkład w ewoluujący krajobraz branży handlu detalicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to 703,54. MM.
dochód operacyjny dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to 102,74. MM.
dochód netto dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to 82,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	703,54	102,74	82,95
2025-03-31	669,74	99,44	81,25
2024-12-31	637,76	88,88	77,05
2024-09-30	611,82	87,02	78,51
2024-06-30	583,80	82,05	71,89
2024-03-31	560,62	75,92	68,54
2023-12-31	536,91	77,25	65,82
2023-09-30	513,96	73,38	62,73
2023-06-30	492,79	72,47	61,75
2023-03-31	471,55	71,40	57,82
2022-12-31	450,88	71,18	55,13
2022-09-30	431,61	67,54	51,98
2022-06-30	415,01	61,37	47,57
2022-03-31	400,38	58,93	47,00
2021-12-31	385,28	55,09	44,60
2021-09-30	365,83	53,27	45,30
2021-06-30	347,50	53,70	45,26
2021-03-31	328,53	51,28	46,27
2020-12-31	312,63	50,16	45,59
2020-09-30	302,06	47,37	41,28
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,07	2,04
2024-09-30	2,12	2,08
2024-06-30	1,95	1,92
2024-03-31	1,86	1,83
2023-12-31	1,80	1,76
2023-09-30	1,72	1,68
2023-06-30	1,70	1,66
2023-03-31	1,60	1,56
2022-12-31	1,53	1,49
2022-09-30	1,44	1,41
2022-06-30	1,32	1,29
2022-03-31	1,30	1,27
2021-12-31	1,24	1,21
2021-09-30	1,27	1,23
2021-06-30	1,27	1,23
2021-03-31	1,31	1,28
2020-12-31	1,29	1,26
2020-09-30	1,17	1,15
2020-06-30	1,11	1,09
2020-03-31	1,04	1,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to 166,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to -253,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to -44,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	166,20	-253,97	-44,80
2025-03-31	163,32	-255,29	-47,09
2024-12-31	157,40	-110,45	-23,03
2024-09-30	149,62	-109,42	-21,73
2024-06-30	140,13	-86,22	-22,93
2024-03-31	144,73	-91,00	-1,34
2023-12-31	132,30	-92,64	15,97
2023-09-30	123,08	-145,65	15,03
2023-06-30	118,94	-125,84	3,51
2023-03-31	117,34	-123,05	-14,63
2022-12-31	100,05	-112,79	-31,63
2022-09-30	107,81	-75,21	-41,66
2022-06-30	95,02	-34,23	-32,27
2022-03-31	95,64	-36,23	-25,68
2021-12-31	112,89	-46,70	-8,36
2021-09-30	104,60	-120,58	2,82
2021-06-30	106,42	-105,75	8,71
2021-03-31	95,50	-124,72	13,99
2020-12-31	88,56	-120,47	2,33
2020-09-30	86,36	-19,66	-7,45
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
okroiczny dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,12	0,09	-0,15	0,18
2025-03-31	0,09	0,12	0,09	0,03	0,18
2024-12-31	0,10	0,12	0,09	0,02	0,18
2024-09-30	0,09	0,13	0,10	0,04	0,20
2024-06-30	0,10	0,12	0,10	0,08	0,21
2024-03-31	0,10	0,12	0,10	0,08	0,19
2023-12-31	0,10	0,12	0,10	-0,01	0,19
2023-09-30	0,10	0,12	0,10	-0,01	0,19
2023-06-30	0,09	0,12	0,10	-0,01	0,19
2023-03-31	0,09	0,12	0,10	-0,04	0,20
2022-12-31	0,09	0,11	0,10	-0,02	0,20
2022-09-30	0,08	0,11	0,10	-0,02	0,20
2022-06-30	0,08	0,10	0,09	0,06	0,18
2022-03-31	0,08	0,11	0,09	0,07	0,19
2021-12-31	0,09	0,11	0,09	0,11	0,21
2021-09-30	0,09	0,11	0,09	-0,03	0,22
2021-06-30	0,10	0,12	0,09	0,02	0,22
2021-03-31	0,11	0,13	0,10	-0,03	0,21
2020-12-31	0,10	0,13	0,10	-0,07	0,20
2020-09-30	0,10	0,12	0,10	0,14	0,21
2020-06-30	0,09	0,11	0,10	0,07	0,20
2020-03-31	0,09	0,11	0,10	0,11	0,20

Gross Margins

marża brutto dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,68.
marża netto dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla SPS Commerce, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,68	0,12	0,15
2025-03-31	0,67	0,12	0,14
2024-12-31	0,67	0,13	0,14
2024-09-30	0,66	0,12	0,14
2024-06-30	0,66	0,12	0,14
2024-03-31	0,66	0,12	0,14
2023-12-31	0,66	0,12	0,14
2023-09-30	0,66	0,13	0,15
2023-06-30	0,66	0,13	0,15
2023-03-31	0,66	0,12	0,15
2022-12-31	0,66	0,12	0,16
2022-09-30	0,66	0,12	0,16
2022-06-30	0,66	0,11	0,15
2022-03-31	0,66	0,12	0,15
2021-12-31	0,66	0,12	0,14
2021-09-30	0,67	0,12	0,15
2021-06-30	0,67	0,13	0,15
2021-03-31	0,68	0,14	0,16
2020-12-31	0,68	0,15	0,16
2020-09-30	0,68	0,14	0,16
2020-06-30	0,68	0,13	0,15
2020-03-31	0,67	0,13	0,15