S6W Analiza finansowa akcji - StealthGas Inc. (DB) Stock

Przegląd

StealthGas Inc. z siedzibą w Atenach w Grecji działa w ramach globalnej branży spedycyjnej, specjalizując się w transporcie skroplonego gazu ziemnego (LPG). Jako kluczowy gracz firma utrzymuje zróżnicowaną flotę składającą się głównie z przewoźników LPG, wzmacniając swoją pozycję rynkową, obsługując różnych międzynarodowych spedytorów i czarterujących. Inicjatywy strategiczne skupiają się na rozbudowie i modernizacji floty w celu zwiększenia wydajności usług i zgodności z wymogami ochrony środowiska. StealthGas kładzie również nacisk na bezpieczeństwo operacyjne i niezawodność, mocno pozycjonując się na konkurencyjnym rynku. Jej wysiłki skupiają się na maksymalizacji zysków ekonomicznych poprzez strategiczny czarter i taktyczne zarządzanie wydatkami operacyjnymi, co czyni ją znaczącym podmiotem w logistyce morskiej LPG i innych produktów naftowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to 167,72. MM.
dochód operacyjny dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to 55,45. MM.
dochód netto dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to 66,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	167,72	55,45	66,24
2024-12-31	167,26	59,81	69,86
2024-09-30	157,93	55,37	64,55
2024-06-30	152,14	54,84	68,15
2024-03-31	147,03	48,65	52,85
2023-12-31	143,53	40,99	51,94
2023-09-30	152,12	43,36	50,75
2023-06-30	152,35	34,85	41,74
2023-03-31	154,95	36,90	43,47
2022-12-31	152,76	36,22	34,25
2022-09-30	146,08	28,19	-12,18
2022-06-30	148,69	28,67	-17,69
2022-03-31	148,66	20,18	-28,28
2021-12-31	150,20	13,91	-35,12
2021-09-30	151,45	14,71	2,87
2021-06-30	151,04	16,79	2,43
2021-03-31	148,04	24,58	9,73
2020-12-31	145,00	28,33	11,98
2020-09-30	142,87	29,12	13,26
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	1,98	1,90
2024-09-30	1,81	1,76
2024-06-30	1,88	1,84
2024-03-31	1,43	1,41
2023-12-31	1,38	1,37
2023-09-30	1,33	1,32
2023-06-30	1,09	1,09
2023-03-31	1,14	1,14
2022-12-31	0,90	0,90
2022-09-30	-0,32	-0,32
2022-06-30	-0,47	-0,47
2022-03-31	-0,75	-0,75
2021-12-31	-0,93	-0,93
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,26	0,25
2020-12-31	0,31	0,31
2020-09-30	0,34	0,34
2020-06-30	0,31	0,31
2020-03-31	0,08	0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to 107,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to -2,75. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to -111,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	107,55	-2,75	-111,32
2024-12-31	103,50	-64,48	-38,25
2024-09-30	108,53	-59,86	-51,11
2024-06-30	98,64	-26,79	-50,38
2024-03-31	81,44	25,13	-104,01
2023-12-31	77,44	111,34	-174,18
2023-09-30	75,57	86,04	-167,38
2023-06-30	83,33	37,53	-155,91
2023-03-31	69,30	-14,12	-56,51
2022-12-31	66,56	-17,26	-25,85
2022-09-30	59,50	7,77	-39,02
2022-06-30	49,64	30,40	-38,27
2022-03-31	45,23	25,95	-41,63
2021-12-31	41,04	-19,25	-29,13
2021-09-30	32,68	-13,91	-3,41
2021-06-30	45,47	-42,86	-5,64
2021-03-31	49,13	-40,82	1,96
2020-12-31	52,11	-58,07	-23,12
2020-09-30	61,69	-62,77	-36,52
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to 0,10.
zdechlak dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,09		0,10	0,00	0,15
2024-12-31	0,09	0,13	0,10	-0,00	0,16
2024-09-30	0,10	0,12	0,10	0,03	0,14
2024-06-30	0,07	0,10	0,07	0,00	0,11
2024-03-31	0,06	0,10	0,08	0,02	0,12
2023-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,11
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,05	0,12
2023-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,04	0,10
2023-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,09
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,08
2022-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,07
2022-06-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,05	0,06
2022-03-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,04	0,06
2021-12-31	0,00	-0,06	-0,04	-0,01	0,04
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,05
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,05
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,05
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,07
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,05
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,04

Gross Margins

marża brutto dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to 0,60.
marża netto dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to 0,42.
marża operacyjna dla StealthGas Inc. od 31 marca 2025 to 0,36.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,60	0,42	0,36
2024-12-31	0,59	0,41	0,35
2024-09-30	0,60	0,45	0,36
2024-06-30	0,57	0,36	0,33
2024-03-31	0,52	0,36	0,29
2023-12-31	0,51	0,33	0,29
2023-09-30	0,46	0,27	0,23
2023-06-30	0,48	0,27	0,23
2023-03-31	0,48	0,28	0,24
2022-12-31	0,46	-0,08	0,19
2022-09-30	0,47	-0,08	0,19
2022-06-30	0,44	-0,12	0,19
2022-03-31	0,41	-0,19	0,14
2021-12-31	0,41	-0,23	0,09
2021-09-30	0,42	0,02	0,10
2021-06-30	0,42	0,02	0,11
2021-03-31	0,48	0,07	0,17
2020-12-31	0,51	0,08	0,20
2020-09-30	0,52	0,09	0,20
2020-06-30	0,52	0,09	0,20
2020-03-31	0,49	0,02	0,16