S6M Analiza finansowa akcji - Seven & i Holdings Co., Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Seven & i Holdings Co., Ltd. to japoński międzynarodowy konglomerat z siedzibą w Tokio, działający głównie w branży handlu detalicznego. Firma jest najbardziej znana z posiadania sieci sklepów wielobranżowych 7-Eleven, największej pod względem liczby placówek sieci na świecie. Oprócz 7-Eleven, Seven & i Holdings zarządza także portfelem przedsiębiorstw z różnych sektorów, w tym supermarketami (Ito-Yokado), domami towarowymi (Sogo i Seibu) oraz usługami finansowymi (Seven Bank). Kluczowym projektem Seven & i Holdings jest ciągła globalna ekspansja marki 7-Eleven, ze szczególnym uwzględnieniem rynków rozwijających się. Celem firmy jest także zwiększanie swoich możliwości cyfrowych, aby poprawić wygodę klientów i stymulować rozwój.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 10 367 668,00. MM.
dochód operacyjny dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 426 727,00. MM.
dochód netto dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 200 694,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	10 367 668,00	426 727,00	200 694,00
2025-02-28	11 972 762,00	420 992,00	173 068,00
2024-11-30	10 340 663,00	439 636,00	106 091,00
2024-08-31	11 960 274,00	480 131,00	196 637,00
2024-05-31	11 555 837,00	511 601,00	203 831,00
2024-02-29	11 471 753,00	534 249,00	224 623,00
2023-11-30	11 567 729,00	521 668,00	228 430,00
2023-08-31	11 706 811,00	512 870,00	225 115,00
2023-05-31	12 014 652,00	486 147,00	258 117,00
2023-02-28	11 811 303,00	506 522,00	280 976,00
2022-11-30	11 424 061,00	479 599,00	270 605,00
2022-08-31	10 754 808,00	436 251,00	240 363,00
2022-05-31	9 641 698,00	412 510,00	232 795,00
2022-02-28	8 749 752,00	387 654,00	210 774,00
2021-11-30	7 639 382,00	383 625,00	223 152,00
2021-08-31	6 624 759,00	372 762,00	213 243,00
2021-05-31	5 930 261,00	372 451,00	208 343,00
2021-02-28	5 766 718,00	366 330,00	179 262,00
2020-11-30	5 945 634,00	390 813,00	179 204,00
2020-08-31	6 119 543,00	398 878,00	180 057,00
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	40,68	40,67
2024-08-31	74,99	74,99
2024-05-31	77,33	77,32
2024-02-29	84,88	84,87
2023-11-30	86,21	86,20
2023-08-31	84,96	84,96
2023-05-31	97,42	97,41
2023-02-28	106,05	106,04
2022-11-30	102,14	102,13
2022-08-31	90,72	90,72
2022-05-31	87,87	87,87
2022-02-28	79,56	79,56
2021-11-30	84,24	84,24
2021-08-31	80,50	80,50
2021-05-31	78,65	78,65
2021-02-28	67,68	67,67
2020-11-30	67,66	67,65
2020-08-31	67,98	67,97
2020-05-31	67,95	67,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 875 675,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to -477 196,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to -319 054,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	875 675,00	-477 196,00	-319 054,00
2025-02-28	876 458,00	-732 363,00	-392 648,00
2024-11-30	973 674,00	-861 692,00	-409 313,00
2024-08-31	1 022 444,00	-809 451,00	-158 309,00
2024-05-31	591 511,00	-653 588,00	-256 493,00
2024-02-29	673 015,00	-431 809,00	-377 065,00
2023-11-30	833 022,00	-412 006,00	-195 624,00
2023-08-31	755 019,00	-452 137,00	-380 192,00
2023-05-31	965 947,00	-415 507,00	-436 697,00
2023-02-28	928 476,00	-413 229,00	-270 373,00
2022-11-30	836 456,00	-433 520,00	-331 909,00
2022-08-31	762 124,00	-345 817,00	-491 545,00
2022-05-31	766 727,00	-2 513 514,00	-248 382,00
2022-02-28	736 476,00	-2 505 566,00	937 077,00
2021-11-30	630 139,00	-2 467 171,00	1 836 452,00
2021-08-31	585 296,00	-2 535 346,00	1 788 069,00
2021-05-31	594 327,00	-344 577,00	1 590 184,00
2021-02-28	539 995,00	-394 127,00	690 542,00
2020-11-30	572 835,00	-379 182,00	-159 756,00
2020-08-31	543 106,00	-355 074,00	24 402,00
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,02.
ikra dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,04.
roic dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,02.
zdechlak dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to -0,03.
okroiczny dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,10
2025-02-28	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,12
2024-11-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,12
2024-08-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-05-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-02-29	0,02	0,06	0,03	0,03	0,10
2023-11-30	0,02	0,06	0,03	0,03	0,10
2023-08-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,09
2023-05-31	0,03	0,08	0,03	0,02	0,13
2023-02-28	0,03	0,09	0,04	0,03	0,12
2022-11-30	0,03	0,09	0,03	0,02	0,11
2022-08-31	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,10
2022-05-31	0,03	0,08	0,03	-0,29	0,11
2022-02-28	0,11	0,07	0,03	-0,13	0,12
2021-11-30	0,04	0,08	0,04	0,01	0,10
2021-08-31	0,03	0,08	0,03	-0,02	0,10
2021-05-31	0,03	0,08	0,04	0,38	0,12
2021-02-28	0,03	0,07	0,05	0,01	0,15
2020-11-30	0,03	0,07	0,05	0,01	0,15
2020-08-31	0,03	0,07	0,05	0,06	0,16
2020-05-31	0,04	0,08	0,06	0,01	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,16.
marża netto dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Seven & i Holdings Co., Ltd. od 31 maja 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,16	0,02	0,04
2025-02-28	0,16	0,01	0,04
2024-11-30	0,16	0,02	0,05
2024-08-31	0,16	0,02	0,05
2024-05-31	0,16	0,02	0,05
2024-02-29	0,29	0,02	0,05
2023-11-30	0,29	0,02	0,05
2023-08-31	0,28	0,02	0,04
2023-05-31	0,28	0,02	0,04
2023-02-28	0,16	0,02	0,04
2022-11-30	0,17	0,03	0,05
2022-08-31	0,17	0,03	0,05
2022-05-31	0,18	0,03	0,05
2022-02-28	0,19	0,03	0,05
2021-11-30	0,20	0,04	0,06
2021-08-31	0,20	0,04	0,07
2021-05-31	0,21	0,04	0,08
2021-02-28	0,21	0,04	0,08
2020-11-30	0,21	0,04	0,08
2020-08-31	0,20	0,04	0,08
2020-05-31	0,19	0,04	0,08