S5E0 Analiza finansowa akcji - Sensys Gatso Group AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Sensys Gatso Group AB z siedzibą w Szwecji działa przede wszystkim w branży zarządzania ruchem, specjalizując się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie egzekwowania prawa ruchu drogowego. Firma opracowuje, sprzedaje i dostarcza systemy i usługi z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i informatyki ruchu drogowego, o znaczącym zasięgu globalnym. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują projektowanie i wdrażanie systemów umożliwiających automatyczną kontrolę ruchu drogowego za pomocą fotoradarów i fotoradarów. Produkty i rozwiązania Sensys Gatso mają na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego, ograniczenie wykroczeń drogowych i poprawę ogólnego przepływu ruchu. Firma wywarła znaczący wpływ, współpracując z różnymi władzami miejskimi i krajowymi na całym świecie w celu wdrożenia swojej najnowocześniejszej technologii w celu poprawy zachowań użytkowników dróg i zgodności z przepisami ruchu drogowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 695,25. MM.
dochód operacyjny dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 34,29. MM.
dochód netto dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -21,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	695,25	34,29	-21,48
2025-03-31	658,59	26,42	-2,92
2024-12-31	631,18	23,21	5,93
2024-09-30	654,14	41,83	10,80
2024-06-30	670,12	48,97	26,25
2024-03-31	635,31	40,90	20,46
2023-12-31	623,54	39,29	12,19
2023-09-30	564,16	27,52	8,29
2023-06-30	502,55	15,09	-5,27
2023-03-31	494,40	16,66	-1,12
2022-12-31	494,57	30,82	18,56
2022-09-30	505,78	35,80	26,33
2022-06-30	540,83	68,22	52,41
2022-03-31	542,09	61,35	47,04
2021-12-31	506,79	41,61	32,58
2021-09-30	468,53	30,41	24,40
2021-06-30	469,71	15,09	10,15
2021-03-31	437,40	10,40	11,11
2020-12-31	454,93	10,82	5,05
2020-09-30	478,68	8,66	12,96
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,49
2024-09-30	0,94	0,95
2024-06-30	2,47	2,47
2024-03-31	1,72	1,73
2023-12-31	1,06	1,06
2023-09-30	0,75	0,75
2023-06-30	-0,46	-0,46
2023-03-31	-0,10	-0,10
2022-12-31	1,61	1,61
2022-09-30	2,28	2,66
2022-06-30	4,55	4,92
2022-03-31	4,08	4,46
2021-12-31	2,83	3,20
2021-09-30	2,16	2,44
2021-06-30	0,91	1,22
2021-03-31	1,01	1,33
2020-12-31	0,47	0,80
2020-09-30	1,20	0,85
2020-06-30	-0,74	-1,10
2020-03-31	-1,82	-2,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 12,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -90,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 167,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	12,33	-90,11	167,06
2025-03-31	-41,80	-79,19	198,35
2024-12-31	44,21	-93,39	160,12
2024-09-30	24,37	-88,16	257,08
2024-06-30	19,64	-96,48	56,12
2024-03-31	44,48	-106,91	42,19
2023-12-31	-18,32	-102,62	70,71
2023-09-30	-16,21	-90,11	62,05
2023-06-30	8,66	-77,85	17,42
2023-03-31	58,74	-58,58	-29,16
2022-12-31	125,55	-45,01	-55,18
2022-09-30	130,12	-39,48	-52,29
2022-06-30	100,87	-32,50	-54,52
2022-03-31	108,25	-46,10	-33,26
2021-12-31	9,15	-41,96	-3,59
2021-09-30	-9,14	-43,62	-10,09
2021-06-30	2,10	-48,41	81,37
2021-03-31	-34,26	-34,11	81,39
2020-12-31	15,47	-33,01	72,98
2020-09-30	65,84	-44,85	72,33
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
roic dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00		-0,00	0,08	-0,04
2025-03-31	0,01	-0,00	0,01	0,12	0,04
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,19	0,02
2024-09-30	0,03	0,02	0,03	-0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,06
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,06	-0,02
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,06	-0,02
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	0,01
2023-06-30		-0,01	-0,01	-0,08
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	0,08
2022-12-31	0,04	0,05	0,04	0,06	0,19
2022-09-30	0,04	0,05	0,04	0,06	0,19
2022-06-30	0,07	0,10	0,08	0,02	0,15
2022-03-31	0,06	0,09	0,07	0,04	0,16
2021-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,05	0,01
2021-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,10	-0,01
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,00
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,05
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,08	0,02
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,14	0,10
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,07
2020-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla Sensys Gatso Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	-0,00	0,04
2025-03-31	0,38	0,01	0,04
2024-12-31	0,40	0,02	0,06
2024-09-30	0,40	0,04	0,07
2024-06-30	0,40	0,03	0,06
2024-03-31	0,40	0,02	0,06
2023-12-31	0,42	0,01	0,05
2023-09-30	0,44	-0,01	0,03
2023-06-30		-0,01	0,03
2023-03-31	0,44	-0,00	0,03
2022-12-31	0,43	0,05	0,07
2022-09-30	0,43	0,05	0,07
2022-06-30	0,44	0,10	0,13
2022-03-31	0,43	0,09	0,11
2021-12-31	0,41	0,06	0,08
2021-09-30	0,39	0,05	0,06
2021-06-30	0,36	0,02	0,02
2021-03-31	0,36	0,03	0,01
2020-12-31	0,36	0,01	0,02
2020-09-30	0,35	0,03	0,02
2020-06-30	0,34	-0,02	-0,05
2020-03-31	0,34	-0,05	-0,06