S3X Analiza finansowa akcji - Sumco Corporation (DB) Stock

Przegląd

Sumco Corporation to międzynarodowa firma z siedzibą w Japonii, specjalizująca się w branży półprzewodników. Jest jednym z wiodących na świecie producentów płytek krzemowych, będących niezbędnymi elementami różnych urządzeń elektronicznych. Działalność Sumco nie ogranicza się tylko do Japonii, ale obejmuje także inne kraje, w tym Stany Zjednoczone, Tajwan, Koreę Południową i Chiny. Firma stale angażuje się w badania i rozwój w celu udoskonalenia procesów produkcyjnych i jakości produktów. Kluczowe projekty obejmują rozbudowę mocy produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na płytki krzemowe, szczególnie na rozwijających się rynkach 5G i sztucznej inteligencji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sumco Corporation od 30 czerwca 2025 to 403 718,00. MM.
dochód operacyjny dla Sumco Corporation od 30 czerwca 2025 to 21 737,00. MM.
dochód netto dla Sumco Corporation od 30 czerwca 2025 to 10 344,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	403 718,00	21 737,00	10 344,00
2025-03-31	405 577,00	32 400,00	17 869,00
2024-12-31	396 619,00	35 102,00	19 877,00
2024-09-30	401 754,00	41 199,00	21 206,00
2024-06-30	403 555,00	46 242,00	26 851,00
2024-03-31	409 507,00	55 374,00	31 241,00
2023-12-31	425 941,00	73 081,00	63 884,00
2023-09-30	438 276,00	91 610,00	77 348,00
2023-06-30	454 330,00	106 720,00	88 528,00
2023-03-31	450 582,00	112 206,00	92 701,00
2022-12-31	441 083,00	109 684,00	70 205,00
2022-09-30	414 869,00	94 939,00	65 935,00
2022-06-30	385 308,00	79 573,00	56 071,00
2022-03-31	360 184,00	65 625,00	48 947,00
2021-12-31	335 674,00	51 543,00	41 120,00
2021-09-30	317 051,00	44 639,00	32 275,00
2021-06-30	301 969,00	36 448,00	25 057,00
2021-03-31	295 028,00	35 623,00	24 390,00
2020-12-31	291 333,00	37 898,00	25 505,00
2020-09-30	289 694,00	37 970,00	25 189,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	56,84
2024-09-30	60,64	60,64
2024-06-30	76,79	76,79
2024-03-31	89,32	89,32
2023-12-31	182,59
2023-09-30	221,00	221,00
2023-06-30	252,85	252,85
2023-03-31	264,73	264,73
2022-12-31	200,49
2022-09-30	189,74	189,74
2022-06-30	168,64	168,64
2022-03-31	154,17	154,17
2021-12-31	135,86
2021-09-30	111,06	111,06
2021-06-30	86,15	86,15
2021-03-31	83,79	83,79
2020-12-31	87,48
2020-09-30	86,24	86,24
2020-06-30	92,12	92,12
2020-03-31	97,12	97,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	69 627,00	-247 876,00	112 294,00
2024-09-30
2024-06-30	79 902,00	-280 035,00	141 166,00
2024-03-31
2023-12-31	96 342,00	-247 677,00	43 456,00
2023-09-30
2023-06-30	134 770,00	-199 445,00	-6 349,00
2023-03-31
2022-12-31	179 462,00	-126 351,00	-23 153,00
2022-09-30
2022-06-30	156 001,00	-80 987,00	100 076,00
2022-03-31
2021-12-31	104 708,00	-67 337,00	99 099,00
2021-09-30
2021-06-30	90 070,00	-55 751,00	-19 697,00
2021-03-31
2020-12-31	84 188,00	-55 193,00	-16 236,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sumco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Sumco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Sumco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Sumco Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Sumco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,07
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,07
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,08
2024-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,05	0,08
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,11	0,10
2024-03-31	0,07	0,11	0,07	-0,12	0,11
2023-12-31	0,09	0,13	0,09	-0,09	0,16
2023-09-30	0,10	0,16	0,11	-0,09	0,17
2023-06-30	0,11	0,16	0,11	-0,09	0,17
2023-03-31	0,09	0,17	0,12	0,05	0,24
2022-12-31	0,11	0,17	0,09	0,00	0,00
2022-09-30	0,09	0,17	0,09	0,26	0,22
2022-06-30	0,08	0,15	0,08	0,27	0,22
2022-03-31	0,07	0,13	0,07	0,21	0,15
2021-12-31	0,05	0,12	0,06	0,21	0,00
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	0,03	0,17
2021-06-30	0,04	0,07	0,05	0,04	0,19
2021-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,16
2020-12-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,17
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	0,02	0,17
2020-06-30	0,05	0,08	0,06	0,02	0,18
2020-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,02	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Sumco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Sumco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Sumco Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,04	0,08
2025-03-31	0,18	0,05	0,09
2024-12-31	0,19	0,05	0,10
2024-09-30	0,20	0,07	0,11
2024-06-30	0,22	0,08	0,14
2024-03-31	0,25	0,15	0,17
2023-12-31	0,29	0,18	0,21
2023-09-30	0,31	0,19	0,23
2023-06-30	0,32	0,19	0,23
2023-03-31	0,33	0,21	0,25
2022-12-31	0,31	0,16	0,23
2022-09-30	0,29	0,16	0,23
2022-06-30	0,27	0,15	0,21
2022-03-31	0,24	0,14	0,18
2021-12-31	0,23	0,12	0,15
2021-09-30	0,21	0,10	0,14
2021-06-30	0,21	0,08	0,12
2021-03-31	0,21	0,08	0,12
2020-12-31	0,22	0,09	0,13
2020-09-30	0,22	0,09	0,13
2020-06-30	0,23	0,09	0,14
2020-03-31	0,24	0,10	0,15