S1R Analiza finansowa akcji - Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd (DB) Stock

Przegląd

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd z siedzibą w Chinach działa głównie w branży farmaceutycznej. Jako przedsiębiorstwo kompleksowe, firma zajmuje się zarówno produkcją, jak i dystrybucją farmaceutyczną, dostarczając szeroką gamę produktów i usług. Jej zakres działalności obejmuje badania i rozwój, produkcję i dystrybucję produktów farmaceutycznych, ze szczególnym naciskiem na innowacje w zakresie nowych leków i ekspansję międzynarodową. Kluczowe projekty często obejmują współpracę na rzecz rozwoju leków, znaczne inwestycje w biotechnologię i wzmacnianie sieci logistycznych w celu zwiększenia efektywności dystrybucji. Firma kładzie także duży nacisk na integrację technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji w swojej działalności, aby utrzymać się w czołówce branży farmaceutycznej, zapewniając tym samym trwały rozwój i przewagę konkurencyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 275 860,66. MM.
dochód operacyjny dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 8 594,12. MM.
dochód netto dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 4 343,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	275 860,66	8 594,12	4 343,32
2024-12-31	275 250,93	8 748,33	4 552,53
2024-09-30	272 415,51	8 470,59	4 025,41
2024-06-30	267 116,08	8 231,70	4 100,09
2024-03-31	264 221,41	8 268,51	3 792,63
2023-12-31	260 295,09	8 580,52	3 768,00
2023-09-30	254 877,70	8 933,08	4 600,02
2023-06-30	252 865,99	8 901,07	4 531,37
2023-03-31	241 309,54	8 712,48	5 883,78
2022-12-31	231 981,30	8 163,53	5 617,15
2022-09-30	229 463,47	8 058,50	5 423,14
2022-06-30	222 294,25	8 029,51	5 221,31
2022-03-31	221 122,49	7 719,70	4 224,34
2021-12-31	215 824,26	7 466,28	5 093,47
2021-09-30	212 559,35	7 433,40	5 378,45
2021-06-30	209 981,52	7 776,16	5 621,13
2021-03-31	203 060,74	7 506,43	5 578,29
2020-12-31	191 909,16	7 282,09	4 496,22
2020-09-30	186 271,32	7 775,83	4 284,01
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	1,23	1,23
2024-09-30	1,08	1,08
2024-06-30	1,11	1,10
2024-03-31	1,03	1,03
2023-12-31	1,02	1,02
2023-09-30	1,22	1,22
2023-06-30	1,23	1,23
2023-03-31	1,59	1,59
2022-12-31	1,61	1,61
2022-09-30	1,69	1,69
2022-06-30	1,71	1,70
2022-03-31	1,48	1,48
2021-12-31	1,79	1,79
2021-09-30	1,89	1,89
2021-06-30	1,98	1,98
2021-03-31	1,96	1,96
2020-12-31	1,58	1,58
2020-09-30	1,51	1,51
2020-06-30	1,49	1,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 9 096,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to -2 398,69. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to -1 249,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	9 096,54	-2 398,69	-1 249,97
2024-12-31	5 827,26	415,98	-1 863,93
2024-09-30	5 712,02	865,66	-2 427,31
2024-06-30	4 108,40	2 155,96	-1 136,67
2024-03-31	2 381,24	1 456,08	-830,95
2023-12-31	5 231,52	-2 491,87	231,85
2023-09-30	7 204,58	-1 388,30	-2 221,22
2023-06-30	6 937,97	-3 670,32	952,59
2023-03-31	4 610,17	-13 948,24	-1 142,58
2022-12-31	4 743,36	-12 473,12	12 138,59
2022-09-30	1 977,94	-15 793,05	16 429,65
2022-06-30	2 334,13	-14 240,48	16 087,68
2022-03-31	3 671,24	-4 610,11	16 235,34
2021-12-31	5 061,33	-6 015,58	1 565,63
2021-09-30	4 571,46	-5 127,79	878,96
2021-06-30	5 310,10	-4 235,34	-3 646,23
2021-03-31	6 336,77	-4 435,21	-2 202,92
2020-12-31	6 844,72	-1 705,68	-1 261,23
2020-09-30	8 287,84	-3 709,33	1 263,30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,05.
roic dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,04
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	0,03	0,04
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	0,04	0,03
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,04
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	0,03	0,05
2023-09-30	0,02	0,06	0,04	0,03	0,06
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	0,03	0,05
2023-03-31	0,03	0,08	0,05	-0,08	0,04
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,02
2022-09-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,07	0,04	0,13	0,03
2021-12-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,05
2021-09-30	0,04	0,10	0,06	0,00	0,06
2021-06-30	0,04	0,11	0,09	-0,04	0,08
2021-03-31	0,04	0,11	0,06	-0,00	0,07
2020-12-31	0,03	0,09	0,05	0,04	0,07
2020-09-30	0,03	0,09	0,05	0,06	0,09
2020-06-30	0,03	0,09	0,07	0,12	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,11.
marża netto dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd od 31 marca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,11	0,02	0,03
2024-12-31	0,11	0,01	0,03
2024-09-30	0,11	0,02	0,03
2024-06-30	0,11	0,01	0,03
2024-03-31	0,12	0,01	0,04
2023-12-31	0,12	0,02	0,04
2023-09-30	0,13	0,02	0,03
2023-06-30	0,13	0,02	0,03
2023-03-31	0,13	0,02	0,04
2022-12-31	0,13	0,02	0,04
2022-09-30	0,13	0,02	0,04
2022-06-30	0,13	0,02	0,04
2022-03-31	0,13	0,02	0,03
2021-12-31	0,13	0,02	0,03
2021-09-30	0,14	0,03	0,03
2021-06-30	0,14	0,03	0,04
2021-03-31	0,14	0,03	0,04
2020-12-31	0,14	0,02	0,04
2020-09-30	0,14	0,02	0,04
2020-06-30	0,14	0,02	0,04