S05 Analiza finansowa akcji - Scales Corporation Limited (DB) Stock

Przegląd

Scales Corporation Limited to zróżnicowana grupa agrobiznesu z siedzibą w Nowej Zelandii. Firma zakorzeniona głównie w sektorze rolnictwa, działa w wielu działach, w tym w ogrodnictwie, składnikach żywności i logistyce. Istotnym aspektem jej działalności jest uprawa, przetwarzanie i międzynarodowy marketing jabłek za pośrednictwem działu ogrodnictwa, który jest szczególnie znany ze swoich własnych marek jabłek i technik zarządzania sadami. Firma Scales zajmuje się również produkcją i eksportem składników karmy dla zwierząt domowych oraz innych produktów spożywczych. Dodatkowo firma wzmacnia swoją działalność solidnym segmentem logistyki, który zapewnia niezbędne rozwiązania w zakresie transportu i magazynowania. Te zintegrowane działania pozwalają firmie Scales Corporation Limited na strategiczne wykorzystanie rosnącego światowego popytu na wysokiej jakości żywność i produkty rolne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 584,63. MM.
dochód operacyjny dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 58,76. MM.
dochód netto dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 30,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	584,63	58,76	30,73
2024-09-30	579,36	58,24	30,11
2024-06-30	574,09	57,72	29,49
2024-03-31	569,72	47,42	17,36
2023-12-31	565,36	37,12	5,24
2023-09-30	592,29	35,29	1,24
2023-06-30	619,23	33,45	-2,75
2023-03-31	619,20	43,70	8,33
2022-12-31	619,17	53,94	19,41
2022-09-30	594,60	52,38	22,04
2022-06-30	570,02	50,83	24,67
2022-03-31	542,29	48,97	25,80
2021-12-31	514,55	47,10	26,93
2021-09-30	492,90	45,56	25,46
2021-06-30	471,25	44,02	23,99
2021-03-31	470,98	42,18	22,51
2020-12-31	470,71	40,35	21,02
2020-09-30	465,32	38,62	22,17
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22.
zysk na akcję rozwodniony dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,22	0,22
2024-09-30	0,21	0,21
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,14	0,14
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,17	0,17
2022-03-31	0,18	0,18
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,15	0,15
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,17	0,17
2020-03-31	0,50	0,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 97,56. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to -49,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to -72,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	97,56	-49,10	-72,60
2024-09-30	91,80	-68,26	-34,43
2024-06-30	86,04	-87,42	3,75
2024-03-31	75,37	-58,29	-9,77
2023-12-31	64,70	-29,17	-23,29
2023-09-30	58,12	-27,71	-23,73
2023-06-30	51,53	-26,25	-24,18
2023-03-31	48,20	6,23	-38,36
2022-12-31	44,87	38,72	-52,54
2022-09-30	44,70	31,52	-58,91
2022-06-30	44,54	24,31	-65,28
2022-03-31	42,19	16,05	-63,21
2021-12-31	39,84	7,78	-61,13
2021-09-30	41,34	3,44	-51,78
2021-06-30	42,84	-0,90	-42,43
2021-03-31	48,03	6,39	-40,03
2020-12-31	53,22	13,68	-37,62
2020-09-30	52,39	12,63	-41,24
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
ikra dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
roic dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zdechlak dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,15
2024-09-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,15
2024-06-30	0,01	0,05	0,01	0,02	0,13
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,13
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,11
2023-06-30	0,03	-0,01	-0,01	0,00	0,11
2023-03-31	0,03	0,02	0,02	0,04	0,10
2022-12-31	0,04	0,06	0,05	0,04	0,09
2022-09-30	0,04	0,06	0,05	0,04	0,09
2022-06-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,09
2022-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,08
2021-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,08
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,08
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,08
2021-03-31	0,04	0,06	0,04	0,03	0,09
2020-12-31	0,04	0,06	0,04	0,06	0,10
2020-09-30	0,04	0,06	0,04	0,05	0,10
2020-06-30	0,04	0,06	0,05	0,04	0,10
2020-03-31	0,11	0,20	0,14	0,03	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,24.
marża netto dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
marża operacyjna dla Scales Corporation Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,24	0,05	0,10
2024-09-30	0,24	0,05	0,10
2024-06-30	0,21	0,01	0,07
2024-03-31	0,21	0,01	0,07
2023-12-31	0,20	0,00	0,06
2023-09-30	0,18	-0,00	0,05
2023-06-30	0,20	-0,00	0,05
2023-03-31	0,20	0,01	0,07
2022-12-31	0,21	0,04	0,09
2022-09-30	0,21	0,04	0,09
2022-06-30	0,22	0,04	0,09
2022-03-31	0,22	0,05	0,09
2021-12-31	0,23	0,05	0,09
2021-09-30	0,23	0,05	0,09
2021-06-30	0,23	0,05	0,09
2021-03-31	0,23	0,05	0,09
2020-12-31	0,22	0,04	0,09
2020-09-30	0,22	0,05	0,08
2020-06-30	0,22	0,05	0,08
2020-03-31	0,21	0,15	0,08