RZA Analiza finansowa akcji - Austin Engineering Limited (DB) Stock

Przegląd

Austin Engineering Limited to australijska firma zajmująca się głównie sektorem inżynieryjnym i produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wydobywczego i surowców. Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie niestandardowych nadwozi wywrotek, łyżek, zbiorników na wodę i innych produktów pomocniczych niezbędnych w wyrobiskach i operacjach górniczych. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują partnerstwo z głównymi firmami wydobywczymi, gdzie Austin Engineering dostarcza solidny, trwały sprzęt dostosowany do wymagających wymagań środowisk górniczych w różnych lokalizacjach geograficznych. Obejmuje to innowacje w zakresie lekkich zabudów wywrotek o dużej pojemności, mające na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych i poprawę wydajności dla klientów. Jako eksperci w dostarczaniu rozwiązań zwiększających produktywność i obniżających całkowity koszt posiadania, Austin Engineering odgrywa kluczową rolę w obsłudze sektora wydobywczego na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 342,95. MM.
dochód operacyjny dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 35,77. MM.
dochód netto dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 23,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	342,95	35,77	23,88
2024-09-30	329,37	36,68	24,98
2024-06-30	315,78	37,58	26,08
2024-03-31	303,02	30,64	20,58
2023-12-31	290,26	23,69	15,09
2023-09-30	275,17	18,67	8,97
2023-06-30	260,08	13,65	2,85
2023-03-31	248,82	16,83	6,93
2022-12-31	237,55	20,01	11,01
2022-09-30	220,45	20,25	13,91
2022-06-30	203,35	20,49	16,81
2022-03-31	197,78	19,16	10,46
2021-12-31	192,22	17,82	4,11
2021-09-30	195,16	15,90	1,78
2021-06-30	198,11	13,97	-0,54
2021-03-31	205,41	16,06	3,28
2020-12-31	212,72	18,14	7,10
2020-09-30	214,35	17,39	6,14
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zysk na akcję rozwodniony dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 24,24. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to -15,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to -11,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	24,24	-15,15	-11,06
2024-09-30	29,87	-11,76	-9,15
2024-06-30	35,50	-8,37	-7,24
2024-03-31	22,45	-9,85	-5,73
2023-12-31	9,41	-11,33	-4,23
2023-09-30	12,59	-16,13	0,56
2023-06-30	15,78	-20,93	5,36
2023-03-31	19,46	-11,36	0,60
2022-12-31	23,15	-1,79	-4,15
2022-09-30	13,94	3,47	-3,40
2022-06-30	4,74	8,72	-2,66
2022-03-31	-0,94	2,25	2,97
2021-12-31	-6,62	-4,22	8,60
2021-09-30	-7,47	-4,53	6,33
2021-06-30	-8,33	-4,84	4,06
2021-03-31	-4,59	-2,74	4,90
2020-12-31	-0,84	-0,64	5,74
2020-09-30	11,62	1,19	-4,86
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
ikra dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.
roic dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.
zdechlak dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.
okroiczny dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,10	0,20	0,15	0,11	0,20
2024-09-30	0,10	0,21	0,15	0,11	0,20
2024-06-30	0,08	0,13	0,09	-0,05	0,05
2024-03-31	0,06	0,14	0,09	-0,05	0,05
2023-12-31	0,03	0,08	0,05	-0,03	0,07
2023-09-30	0,08	0,03	0,02	-0,00	0,09
2023-06-30	0,05	0,17	0,11	-0,00	0,09
2023-03-31	0,05	0,06	0,04	0,06	0,11
2022-12-31	0,09	0,15	0,09	0,10	0,09
2022-09-30	0,09	0,15	0,09	0,10	0,09
2022-06-30	0,02	0,19	0,11	0,07	0,03
2022-03-31	0,02	0,12	0,07	0,03	-0,01
2021-12-31	-0,00	0,04	0,03	-0,02	-0,07
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	-0,07
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,09	-0,08
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,02	-0,04
2020-12-31	0,04	0,07	0,06	0,04	-0,01
2020-09-30	0,03	0,06	0,05	0,07	0,10
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	0,11	0,21
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 0,45.
marża netto dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
marża operacyjna dla Austin Engineering Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,45	0,08	0,12
2024-09-30	0,45	0,08	0,12
2024-06-30	0,46	0,05	0,08
2024-03-31	0,46	0,05	0,08
2023-12-31	0,45	0,03	0,06
2023-09-30	0,45	0,01	0,05
2023-06-30	0,45	0,07	0,09
2023-03-31	0,45	0,03	0,06
2022-12-31	0,49	0,06	0,10
2022-09-30	0,49	0,06	0,10
2022-06-30	0,52	0,08	0,11
2022-03-31	0,52	0,05	0,10
2021-12-31	0,50	0,02	0,08
2021-09-30	0,50	0,01	0,07
2021-06-30	0,50	-0,00	0,05
2021-03-31	0,48	0,02	0,07
2020-12-31	0,48	0,03	0,06
2020-09-30	0,49	0,03	0,06
2020-06-30	0,51	0,02	0,05
2020-03-31	0,49	-0,01	0,04