RY4C Analiza finansowa akcji - Ryanair Holdings plc (XTRA) Stock

Przegląd

Ryanair Holdings plc z siedzibą w Swords w Dublinie w Irlandii jest jednym z największych i najbardziej znanych tanich przewoźników w Europie. Koncentrując się głównie na branży lotniczej, firma utrzymuje solidny model biznesowy skupiony na efektywności kosztowej i rozszerzaniu tras w celu utrzymania konkurencyjności. Kluczowe projekty obejmują konsekwentne zwiększanie wydajności floty, w szczególności poprzez zwiększone zamówienie na bardziej przyjazne dla środowiska samoloty Boeing 737 Max, mające na celu zarówno zmniejszenie śladu węglowego, jak i kosztów operacyjnych. Ponadto Ryanair strategicznie rozwija swoją sieć baz w całej Europie, niedawno ogłaszając nowe przesiadki i rozszerzając swój zasięg na Europę Wschodnią i regiony śródziemnomorskie. Ten strategiczny rozwój opiera się na ciągłych inicjatywach mających na celu cyfryzację doświadczeń klientów i optymalizację strategii cenowych, które wzmacniają pozycję rynkową spółki, zapewniając jednocześnie zrównoważony wzrost.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 14 660,00. MM.
dochód operacyjny dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 2 105,60. MM.
dochód netto dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 2 071,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	14 660,00	2 105,60	2 071,50
2025-03-31	13 948,50	1 558,00	1 611,60
2024-12-31	13 821,10	1 710,90	1 664,00
2024-09-30	13 560,60	1 659,40	1 530,20
2024-06-30	13 420,60	1 715,20	1 614,20
2024-03-31	13 443,80	2 060,70	1 917,10
2023-12-31	13 120,90	2 172,60	2 041,20
2023-09-30	12 734,30	2 343,00	2 228,50
2023-06-30	11 823,00	1 914,20	1 789,20
2023-03-31	10 775,20	1 442,60	1 313,80
2022-12-31	10 104,30	1 494,50	1 368,10
2022-09-30	9 262,10	1 226,30	1 070,20
2022-06-30	7 031,90	204,50	219,30
2022-03-31	4 800,90	-339,60	-240,80
2021-12-31	3 743,20	-497,50	-427,20
2021-09-30	2 614,50	-713,10	-652,20
2021-06-30	1 881,10	-956,30	-1 102,60
2021-03-31	1 635,80	-839,40	-1 015,10
2020-12-31	2 716,50	-761,30	-1 323,00
2020-09-30	4 281,40	-337,70	-914,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,49	1,48
2024-09-30	1,35	1,35
2024-06-30	1,42	1,41
2024-03-31	1,68	1,67
2023-12-31	1,79	1,78
2023-09-30	1,96	1,95
2023-06-30	1,57	1,57
2023-03-31	1,16	1,15
2022-12-31	1,20	1,20
2022-09-30	0,94	0,94
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	-0,21	-0,21
2021-12-31	-0,38	-0,38
2021-09-30	-0,58	-0,58
2021-06-30	-0,98	-0,98
2021-03-31	-0,91	-0,91
2020-12-31	-1,20	-1,20
2020-09-30	-0,83	-0,83
2020-06-30	0,20	0,20
2020-03-31	0,58	0,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 3 747,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to -1 899,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to -2 141,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 747,20	-1 899,30	-2 141,60
2025-03-31	3 415,70	-1 431,50	-1 997,00
2024-12-31	2 967,40	-1 173,90	-1 608,80
2024-09-30	2 699,30	-1 719,90	-1 298,30
2024-06-30	3 033,00	-477,20	-1 565,60
2024-03-31	3 157,90	-1 560,40	-1 326,30
2023-12-31	3 457,70	-1 186,40	-2 006,50
2023-09-30	3 774,70	-117,10	-2 055,80
2023-06-30	3 732,00	-1 265,60	-1 028,70
2023-03-31	3 891,00	-1 901,20	-1 054,00
2022-12-31	2 752,90	-3 264,10	-197,00
2022-09-30	2 657,70	-4 299,80	-848,80
2022-06-30	2 756,90	-3 950,10	-869,20
2022-03-31	1 940,50	-1 414,40	-536,50
2021-12-31	513,20	540,50	-582,50
2021-09-30	-250,60	1 310,70	74,00
2021-06-30	-1 403,50	886,00	1 299,50
2021-03-31	-2 448,00	937,00	1 622,50
2020-12-31	-1 539,00	350,80	1 382,20
2020-09-30	-633,90	162,00	1 217,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 15,64.
p/książka dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 3,58.
p/tbv dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 3,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,64	3,58	3,66
2025-03-31	12,64	2,57	2,62
2024-12-31	13,45	2,65	2,70
2024-09-30	11,56	2,39	2,43
2024-06-30	9,70	2,44	2,49
2024-03-31	11,78	3,06	3,11
2023-12-31	11,26	2,98	3,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-36,30	3,15	3,24
2021-12-31	-26,88	3,55	3,66
2021-09-30	-17,33	4,28	4,42
2021-06-30	-17,61	4,34	4,49
2021-03-31	-19,12	4,18	4,31
2020-12-31	-14,66	4,15	4,29
2020-09-30	-21,17	3,89	4,01
2020-06-30	84,98	4,02	4,15
2020-03-31	28,89	3,81	3,93

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,08
2025-03-31	0,09	0,09
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,12	0,06
2024-03-31	0,09	0,04
2023-12-31	0,10	0,04
2023-09-30	0,11	0,02
2023-06-30	0,07	0,01
2023-03-31	0,07	-0,00
2022-12-31	0,06	-0,01
2022-09-30	0,01	-0,04
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,02
2021-12-31	-0,04	-0,02
2021-09-30	-0,06	-0,02
2021-06-30	-0,06	-0,00
2021-03-31	-0,05	0,01
2020-12-31	-0,07	0,01
2020-09-30	-0,05	0,02
2020-06-30	0,01	0,05
2020-03-31	0,03	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,35.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,21	0,17	-0,00	0,35
2025-03-31	0,10	0,22	0,15	0,02	0,27
2024-12-31	0,10	0,21	0,15	-0,03	0,26
2024-09-30	0,10	0,18	0,15	0,09	0,29
2024-06-30	0,12	0,34	0,19	0,03	0,30
2024-03-31	0,13	0,32	0,19	0,02	0,32
2023-12-31	0,13	0,33	0,20	0,14	0,34
2023-09-30	0,11	0,29	0,17	0,14	0,36
2023-06-30	0,08	0,29	0,17	0,14	0,36
2023-03-31	0,09	0,24	0,12	0,09	0,37
2022-12-31	0,08	0,22	0,09	-0,20	0,23
2022-09-30	0,02	0,22	0,09	-0,20	0,22
2022-06-30	-0,02	0,05	0,02	-0,18	0,24
2022-03-31	-0,03	-0,05	-0,02	0,00	0,18
2021-12-31	-0,05	-0,09	-0,04	0,05	-0,02
2021-09-30	-0,04	-0,13	-0,06	0,11	-0,14
2021-06-30	-0,08	-0,24	-0,12	0,08	-0,15
2021-03-31	-0,07	-0,21	-0,10	0,01	-0,24
2020-12-31	-0,09	-0,21	-0,13	0,02	-0,10
2020-09-30	-0,06	-0,14	-0,09	0,08	-0,01
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	0,10	0,10
2020-03-31	0,05	0,12	0,07	0,10	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Ryanair Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,12	0,11
2025-03-31	0,27	0,12	0,12
2024-12-31	0,26	0,11	0,12
2024-09-30	0,27	0,12	0,13
2024-06-30	0,29	0,14	0,15
2024-03-31	0,30	0,16	0,17
2023-12-31	0,32	0,17	0,18
2023-09-30	0,30	0,15	0,16
2023-06-30	0,28	0,15	0,16
2023-03-31	0,30	0,12	0,13
2022-12-31	0,29	0,12	0,13
2022-09-30	0,22	0,12	0,13
2022-06-30	0,16	0,03	0,03
2022-03-31	0,13	-0,05	-0,07
2021-12-31	0,06	-0,11	-0,13
2021-09-30	-0,08	-0,25	-0,27
2021-06-30	-0,08	-0,59	-0,51
2021-03-31	-0,04	-0,62	-0,51
2020-12-31	0,06	-0,49	-0,28
2020-09-30	0,17	-0,21	-0,08
2020-06-30	0,29	0,03	0,11
2020-03-31	0,29	0,08	0,13