RWJ1 Analiza finansowa akcji - RWS Holdings plc (DB) Stock

Przegląd

RWS Holdings plc to brytyjska firma specjalizująca się w tłumaczeniach, usługach wsparcia własności intelektualnej oraz rozwiązaniach w zakresie treści i technologii. Założona w 1958 roku, stała się światowym liderem w świadczeniu usług językowych i własności intelektualnej, oferującym dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania pomagające organizacjom w ekspansji międzynarodowej i skutecznej komunikacji na różnorodnych rynkach. RWS cieszy się powszechnym uznaniem dzięki szerokiemu pakietowi usług ułatwiających tłumaczenia patentów, międzynarodowe składanie wniosków patentowych i zarządzanie cyklem życia. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują złożone zgłoszenia patentowe, tłumaczenia dokumentów prawnych i medycznych na dużą skalę oraz niestandardowe rozwiązania do zarządzania treścią oparte na sztucznej inteligencji. Strategiczne skupienie firmy na integracji technologii umożliwiło jej ciągłe dostarczanie wysokiej jakości, innowacyjnych rozwiązań swoim międzynarodowym klientom.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to 712,20. MM.
dochód operacyjny dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to 67,30. MM.
dochód netto dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to 25,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	712,20	67,30	25,10
2024-12-31	715,20	82,20	36,30
2024-09-30	718,20	97,10	47,50
2024-06-30	718,00	84,75	5,00
2024-03-31	717,80	72,40	-37,50
2023-12-31	725,80	77,80	-32,60
2023-09-30	733,80	83,20	-27,70
2023-06-30	746,00	90,25	16,15
2023-03-31	758,20	97,30	60,00
2022-12-31	753,70	99,10	61,35
2022-09-30	749,20	100,90	62,70
2022-06-30	737,30	87,35	58,20
2022-03-31	725,40	73,80	53,70
2021-12-31	709,95	65,00	47,45
2021-09-30	694,50	56,20	41,20
2021-06-30	603,50	49,50	39,35
2021-03-31	512,50	42,80	37,50
2020-12-31	434,15	47,60	41,95
2020-09-30	355,80	52,40	46,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,13	0,13
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	-0,10	-0,10
2023-12-31	-0,09	-0,08
2023-09-30	-0,07	-0,07
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,15	0,15
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,15	0,15
2022-03-31	0,14	0,14
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,14	0,14
2020-09-30	0,17	0,17
2020-06-30	0,16	0,16
2020-03-31	0,16	0,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to 75,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to -0,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to -66,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	75,10	-0,50	-66,10
2024-12-31	75,20	-9,10	-66,60
2024-09-30	75,30	-17,70	-67,10
2024-06-30	80,00	-43,30	-46,85
2024-03-31	84,70	-67,90	-27,60
2023-12-31	96,10	-69,55	-41,85
2023-09-30	107,50	-71,20	-56,10
2023-06-30	117,55	-57,35	-73,25
2023-03-31	127,60	-43,50	-90,40
2022-12-31	127,55	-43,55	-86,80
2022-09-30	127,50	-43,60	-83,20
2022-06-30	127,90	-45,85	-73,55
2022-03-31	128,30	-48,10	-63,90
2021-12-31	106,60	-12,10	-64,95
2021-09-30	84,90	23,90	-66,00
2021-06-30	77,75	20,45	-58,70
2021-03-31	70,60	17,00	-51,40
2020-12-31	75,00	-7,00	-47,60
2020-09-30	79,40	-31,00	-43,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,04
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,03.
roic dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,05.
zdechlak dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,03	0,05	-0,01	0,08
2024-12-31	0,04	0,04	0,05	-0,01	0,08
2024-09-30	0,04	0,05	-0,04	-0,01	0,08
2024-06-30			-0,04	-0,01	0,08
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,10
2023-12-31	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	0,10
2023-09-30	0,04	0,01	0,02	-0,01	0,11
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01
2023-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,11
2022-12-31	0,05	0,06	0,05	0,01	0,10
2022-09-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,10
2022-06-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,10
2022-03-31	0,03	0,05	0,05	0,02	0,12
2021-12-31	0,03	0,05	0,04	0,03	0,08
2021-09-30	0,07	0,10	0,04	0,04	0,06
2021-06-30	0,07	0,10	0,04	0,03	0,07
2021-03-31	0,07	0,11	0,04	0,03	0,06
2020-12-31	0,08	0,11	0,04	0,02	0,07
2020-09-30	0,08	0,12	0,09	0,01	0,16
2020-06-30	0,08	0,11	0,09	0,01	0,15
2020-03-31	0,08	0,12	0,09	0,00	0,13

Gross Margins

marża brutto dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,47.
marża netto dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla RWS Holdings plc od 31 marca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,47	0,07	0,14
2024-12-31	0,47	0,07	0,14
2024-09-30	0,46	-0,05	0,10
2024-06-30	0,46	-0,05	0,10
2024-03-31	0,46	-0,04	0,11
2023-12-31	0,46	-0,04	0,11
2023-09-30	0,47	0,02	0,12
2023-06-30		0,00	0,12
2023-03-31	0,47	0,08	0,12
2022-12-31	0,47	0,08	0,13
2022-09-30	0,46	0,08	0,13
2022-06-30	0,46	0,08	0,13
2022-03-31	0,45	0,07	0,12
2021-12-31	0,45	0,07	0,11
2021-09-30	0,43	0,06	0,10
2021-06-30	0,44	0,07	0,11
2021-03-31	0,43	0,08	0,11
2020-12-31	0,41	0,10	0,13
2020-09-30	0,39	0,13	0,15
2020-06-30	0,39	0,13	0,16
2020-03-31	0,40	0,12	0,17