RSL2 Analiza finansowa akcji - R. STAHL AG (XTRA) Stock

Przegląd

R. STAHL AG jest wiodącą niemiecką firmą specjalizującą się w produkcji urządzeń przeciwwybuchowych do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem. Zakorzeniona w branży elektrotechnicznej, oferta R. STAHL obejmuje produkty takie jak oświetlenie, skrzynki sterownicze, urządzenia sygnalizacyjne i technologię automatyki, przeznaczone głównie dla sektorów takich jak przemysł naftowy i gazowy, chemiczny, farmaceutyczny i spożywczy. Firma szczyci się innowacyjnością i bezpieczeństwem, kładąc nacisk na rozwój systemów zapewniających ciągłość działania i ochronę w atmosferach wybuchowych. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują złożone aplikacje o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, w których najważniejsze są solidne i niezawodne rozwiązania. R. STAHL nie tylko jest liderem na swoich tradycyjnych rynkach, ale także eksploruje nowe terytoria technologiczne, podnosząc standardy bezpieczeństwa na całym świecie, jednocześnie spełniając rygorystyczne wymagania regulacyjne sektora ochrony przeciwwybuchowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to 336,73. MM.
dochód operacyjny dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to 9,17. MM.
dochód netto dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to 1,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	336,73	9,17	1,21
2024-12-31	348,01	14,38	5,82
2024-09-30	354,85	14,47	-4,14
2024-06-30	353,62	19,36	0,28
2024-03-31	341,11	17,79	-1,59
2023-12-31	334,63	19,82	0,20
2023-09-30	317,01	19,37	14,95
2023-06-30	304,92	15,87	13,94
2023-03-31	296,09	11,49	11,25
2022-12-31	279,37	4,26	1,95
2022-09-30	271,24	4,02	-2,19
2022-06-30	259,63	-0,59	-7,48
2022-03-31	256,60	-0,06	-7,81
2021-12-31	253,59	-0,52	-4,91
2021-09-30	251,97	0,13	-4,06
2021-06-30	249,38	0,15	-4,59
2021-03-31	244,41	-0,46	-5,37
2020-12-31	251,07	1,55	-3,50
2020-09-30	259,25	-0,47	-4,46
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,64	-0,64
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	-0,25	-0,25
2023-12-31	0,03
2023-09-30	2,32	2,32
2023-06-30	2,16	2,16
2023-03-31	1,75	1,75
2022-12-31	0,30
2022-09-30	-0,34	-0,34
2022-06-30	-1,16	-1,16
2022-03-31	-1,21	-1,21
2021-12-31	-0,76
2021-09-30	-0,63	-0,63
2021-06-30	-0,71	-0,71
2021-03-31	-0,83	-0,83
2020-12-31	-0,54
2020-09-30	-0,69	-0,69
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	0,09	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to 28,84. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to -13,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to -14,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	28,84	-13,81	-14,73
2024-12-31	28,56	-13,83	-9,77
2024-09-30	23,42	-13,76	-5,42
2024-06-30	12,73	-13,88	2,11
2024-03-31	19,06	-14,38	-8,33
2023-12-31	14,22	-13,94	-4,38
2023-09-30	10,90	-14,11	-2,77
2023-06-30	5,33	-13,32	-0,61
2023-03-31	7,54	-13,29	2,52
2022-12-31	5,99	-10,41	14,31
2022-09-30	3,27	-14,04	8,04
2022-06-30	10,87	-14,70	2,11
2022-03-31	6,11	-15,17	10,55
2021-12-31	11,86	-18,12	-7,62
2021-09-30	11,39	-14,35	4,61
2021-06-30	17,64	-14,36	-0,54
2021-03-31	15,60	-13,18	-2,60
2020-12-31	17,86	-12,21	-0,35
2020-09-30	13,28	-11,77	7,26
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to -29,25.
p/książka dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to 1,64.
p/tbv dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to 4,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-29,25	1,64	4,57
2024-12-31	-25,21	1,41	3,94
2024-09-30	416,96	1,75	5,60
2024-06-30	-79,39	1,80	10,46
2024-03-31	9,39	1,71	4,15
2023-12-31	8,57	1,56	3,79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-23,16	1,91	28,08
2021-12-31	-26,81	2,21	32,50
2021-09-30	-30,03	2,76	27,54
2021-06-30	-20,34	1,87	-17,42
2021-03-31	-17,39	1,82	-30,24
2020-12-31	-26,67	1,94	2,81
2020-09-30	-20,92	1,86	11,30
2020-06-30	-148,69	1,70	28,59
2020-03-31	158,81	1,56	10,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,03	0,02
2024-12-31	-0,03	0,00
2024-09-30	0,00	0,04
2024-06-30	-0,01	0,02
2024-03-31	0,10	0,04
2023-12-31	0,11	0,03
2023-09-30	0,09	0,02
2023-06-30	0,08	0,01
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	-0,04	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,01
2022-03-31	-0,03	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,00
2021-09-30	-0,02	-0,01
2021-06-30	-0,04	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,02
2020-06-30	0,03	-0,04
2020-03-31	0,03	-0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to -0,01.
ikra dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to -0,06.
roic dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to -0,03.
zdechlak dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,01	-0,06	-0,03	0,03	0,16
2024-12-31	-0,02	0,09	-0,03	0,03	0,16
2024-09-30	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,09
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,13
2024-03-31	0,06	0,21	0,09	-0,05	0,07
2023-12-31	0,06	0,21	0,09	-0,05	0,07
2023-09-30	0,05	0,23	0,10	-0,07	0,04
2023-06-30	0,04	0,23	0,10	-0,07	0,04
2023-03-31	-0,01	0,21	0,08	-0,03	0,05
2022-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	0,02
2022-09-30	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	0,02
2022-06-30	-0,03	-0,15	-0,06	-0,01	0,08
2022-03-31	-0,02	-0,15	-0,07	0,01	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,10	-0,04	-0,12	0,10
2021-09-30	-0,02	-0,08	-0,04	0,02	0,16
2021-06-30	-0,02	-0,08	-0,06	0,04	0,21
2021-03-31	-0,02	-0,09	-0,05	0,00	0,15
2020-12-31	-0,01	-0,06	-0,03	0,05	0,18
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,04	0,08	0,13
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,09	0,13
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	0,05	0,12

Gross Margins

marża brutto dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to 0,64.
marża netto dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla R. STAHL AG od 31 marca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,64	-0,01	0,04
2024-12-31	0,64	-0,01	0,04
2024-09-30	0,66	0,00	0,06
2024-06-30	0,65	-0,00	0,05
2024-03-31	0,65	0,05	0,05
2023-12-31	0,65	0,05	0,05
2023-09-30	0,64	0,05	0,04
2023-06-30	0,64	0,05	0,04
2023-03-31	0,64	0,04	0,03
2022-12-31	0,64	-0,01	0,01
2022-09-30	0,64	-0,01	0,01
2022-06-30	0,64	-0,03	-0,00
2022-03-31	0,63	-0,03	-0,00
2021-12-31	0,63	-0,02	-0,00
2021-09-30	0,63	-0,02	0,00
2021-06-30	0,63	-0,02	0,00
2021-03-31	0,64	-0,02	-0,00
2020-12-31	0,65	-0,01	0,01
2020-09-30	0,65	-0,02	-0,00
2020-06-30	0,65	-0,00	0,01
2020-03-31	0,65	0,00	0,02