RSK Analiza finansowa akcji - Arch Capital Group Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Arch Capital Group Ltd. z siedzibą na Bermudach działa jako globalny ubezpieczyciel i reasekurator w sektorze finansowym, dostarczając szeroką gamę produktów z zakresu ubezpieczeń, reasekuracji i ubezpieczeń kredytów hipotecznych. Założona w 2001 roku firma specjalizuje się w gwarantowaniu linii specjalistycznych na swoich platformach, koncentrując się na sektorach, w których jej zdaniem może osiągnąć przewagę konkurencyjną, optymalizując w ten sposób profile ryzyka i zwrotu. Kluczowe projekty Arch Capital zazwyczaj obejmują ubezpieczenia i reasekurację dla różnorodnych sektorów, w tym budownictwa, technologii i transportu, oferując jednocześnie dostosowane rozwiązania w rozwijającej się dziedzinie ubezpieczeń cybernetycznych. Ponadto jej działalność w zakresie ubezpieczeń kredytów hipotecznych odpowiada na potrzeby amerykańskiego rynku mieszkaniowego, wyznaczając kierunki praktyk zarządzania ryzykiem instytucji finansowych i stabilności właścicieli domów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19 156,00. MM.
dochód operacyjny dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4 377,00. MM.
dochód netto dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 734,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	19 156,00	4 377,00	3 734,00
2025-03-31	18 172,00	4 195,00	3 766,00
2024-12-31	17 440,00	4 621,00	4 312,00
2024-09-30	16 867,00	5 012,00	5 711,00
2024-06-30	15 474,00	4 587,00	5 446,00
2024-03-31	14 407,00	3 967,00	4 848,00
2023-12-31	13 634,00	3 584,00	4 443,00
2023-09-30	12 730,00	3 299,00	2 968,00
2023-06-30	11 787,00	2 482,00	2 262,00
2023-03-31	10 839,00	2 095,00	1 995,00
2022-12-31	9 613,00	1 516,00	1 476,00
2022-09-30	8 854,99	1 162,84	1 240,27
2022-06-30	8 570,19	1 526,40	1 643,21
2022-03-31	8 926,19	1 958,02	1 914,69
2021-12-31	9 248,00	2 201,00	2 157,00
2021-09-30	9 312,93	2 298,24	2 077,13
2021-06-30	9 523,98	2 598,05	2 076,22
2021-03-31	9 248,99	2 367,45	1 699,56
2020-12-31	8 508,51	1 801,37	1 405,52
2020-09-30	7 876,12	1 492,31	1 188,36
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,47	11,19
2024-09-30	15,26	14,88
2024-06-30	14,59	14,21
2024-03-31	13,01	12,66
2023-12-31	11,94	11,62
2023-09-30	7,96	7,76
2023-06-30	6,06	5,91
2023-03-31	5,33	5,20
2022-12-31	3,90	3,80
2022-09-30	3,23	3,15
2022-06-30	4,19	4,08
2022-03-31	4,81	4,69
2021-12-31	5,35	5,23
2021-09-30	5,06	4,96
2021-06-30	5,07	4,97
2021-03-31	4,12	4,06
2020-12-31	3,38	3,32
2020-09-30	2,85	2,78
2020-06-30	2,78	2,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6 173,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -3 779,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -2 266,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	6 173,00	-3 779,00	-2 266,00
2025-03-31	6 567,00	-4 060,00	-2 124,00
2024-12-31	6 673,00	-4 461,00	-1 925,00
2024-09-30	6 765,00	-6 413,00	-52,00
2024-06-30	6 717,00	-6 385,00	-52,00
2024-03-31	6 350,00	-5 881,00	-81,00
2023-12-31	5 749,00	-5 468,00	-69,00
2023-09-30	5 066,00	-4 931,00	-54,00
2023-06-30	4 476,00	-4 287,00	-69,00
2023-03-31	4 227,00	-3 784,00	-503,00
2022-12-31	3 816,00	-3 101,00	-706,00
2022-09-30	3 634,00	-2 792,45	-1 051,67
2022-06-30	3 268,98	-1 861,05	-1 933,96
2022-03-31	3 216,71	-1 959,54	-1 275,95
2021-12-31	3 425,00	-2 138,00	-1 229,00
2021-09-30	3 182,61	-1 888,09	-926,69
2021-06-30	3 177,50	-2 326,71	-127,64
2021-03-31	3 038,90	-3 257,92	469,17
2020-12-31	2 886,51	-3 043,23	521,28
2020-09-30	2 836,77	-3 164,43	531,92
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,18	0,15	0,02	0,27
2025-03-31	0,07	0,19	0,18	0,01	0,28
2024-12-31	0,10	0,23	0,23	0,01	0,27
2024-09-30	0,10	0,37	0,23	0,01	0,29
2024-06-30	0,09	0,35	0,22	0,02	0,29
2024-03-31	0,09	0,34	0,21	0,01	0,27
2023-12-31	0,06	0,25	0,17	0,01	0,28
2023-09-30	0,05	0,18	0,13	0,01	0,26
2023-06-30	0,04	0,16	0,13	0,01	0,26
2023-03-31	0,03	0,15	0,12	-0,01	0,25
2022-12-31	0,03	0,09	0,09	-0,02	0,25
2022-09-30	0,04	0,09	0,09	-0,02	0,25
2022-06-30	0,04	0,11	0,11	-0,04	0,21
2022-03-31	0,05	0,14	0,12	-0,00	0,20
2021-12-31	0,05	0,15	0,13	0,00	0,20
2021-09-30	0,05	0,16	0,13	0,02	0,18
2021-06-30	0,05	0,16	0,11	0,04	0,18
2021-03-31	0,04	0,14	0,10	0,02	0,18
2020-12-31	0,04	0,11	0,08	0,02	0,17
2020-09-30	0,03	0,10	0,07	0,01	0,17
2020-06-30	0,03	0,10	0,07	0,02	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Arch Capital Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,21	0,23
2025-03-31	0,37	0,25	0,26
2024-12-31	0,40	0,34	0,30
2024-09-30	0,40	0,35	0,30
2024-06-30	0,38	0,34	0,28
2024-03-31	0,37	0,33	0,26
2023-12-31	0,37	0,23	0,26
2023-09-30	0,33	0,19	0,21
2023-06-30	0,32	0,19	0,21
2023-03-31	0,30	0,18	0,19
2022-12-31	0,28	0,14	0,13
2022-09-30	0,33	0,14	0,13
2022-06-30	0,35	0,19	0,18
2022-03-31	0,36	0,21	0,22
2021-12-31	0,37	0,23	0,24
2021-09-30	0,39	0,22	0,25
2021-06-30	0,39	0,22	0,27
2021-03-31	0,37	0,18	0,26
2020-12-31	0,33	0,17	0,21
2020-09-30	0,32	0,15	0,19
2020-06-30	0,32	0,16	0,18