RSH Analiza finansowa akcji - Randstad N.V. (DB) Stock

Przegląd

Randstad NV to międzynarodowa firma konsultingowa zajmująca się zasobami ludzkimi z siedzibą w Diemen w Holandii. Specjalizując się w usługach kadrowych i zatrudnieniu, Randstad działa jako światowy lider w branży usług HR, ułatwiając staże tymczasowe i stałe. Założona w 1960 roku firma rozrosła się, aby ugruntować swoją znaczącą obecność na ponad 38 rynkach na całym świecie, pozycjonując się jako kluczowy gracz w zakresie rozwiązań dla rynku pracy. Portfolio Randstad obejmuje duże projekty z zakresu outsourcingu, zarządzania siłą roboczą i rekrutacji dla różnorodnych branż, takich jak IT, opieka zdrowotna i inżynieria. Inicjatywy strategiczne firmy często koncentrują się na wykorzystaniu technologii i analityki danych w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i zaoferowania dostosowanych rozwiązań w zakresie zatrudnienia, kładąc w ten sposób nacisk na innowacyjność w usługach związanych z zasobami ludzkimi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 23 549,00. MM.
dochód operacyjny dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 518,00. MM.
dochód netto dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 83,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	23 549,00	518,00	83,00
2025-03-31	23 840,00	526,00	114,00
2024-12-31	24 122,00	522,00	123,00
2024-09-30	24 221,00	631,00	435,00
2024-06-30	24 466,00	705,00	499,00
2024-03-31	24 846,00	785,00	558,00
2023-12-31	25 426,00	875,00	624,00
2023-09-30	26 250,00	973,00	755,00
2023-06-30	27 044,00	1 044,00	815,00
2023-03-31	27 465,00	1 094,00	874,00
2022-12-31	27 568,00	1 152,00	929,00
2022-09-30	27 315,00	1 190,00	875,00
2022-06-30	26 536,00	1 144,00	844,00
2022-03-31	25 728,00	1 123,00	824,00
2021-12-31	24 635,00	1 027,00	768,00
2021-09-30	23 574,00	1 007,00	735,00
2021-06-30	22 473,00	894,00	641,00
2021-03-31	20 832,00	586,00	408,00
2020-12-31	20 718,00	487,00	304,00
2020-09-30	21 020,00	417,00	264,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,65	0,65
2024-09-30	2,45	2,44
2024-06-30	2,80	2,78
2024-03-31	3,10	3,08
2023-12-31	3,45	3,43
2023-09-30	4,10	4,07
2023-06-30	4,42	4,40
2023-03-31	4,74	4,72
2022-12-31	5,04	5,02
2022-09-30	4,74	4,71
2022-06-30	4,56	4,52
2022-03-31	4,45	4,41
2021-12-31	4,13	4,10
2021-09-30	3,96	3,93
2021-06-30	3,45	3,44
2021-03-31	2,18	2,17
2020-12-31	1,62	1,61
2020-09-30	1,39	1,38
2020-06-30	1,58	1,56
2020-03-31	2,79	2,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 797,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to -460,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to -299,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	797,00	-460,00	-299,00
2025-03-31	743,00	-532,00	-255,00
2024-12-31	649,00	-518,00	-21,00
2024-09-30	852,00	-243,00	-438,00
2024-06-30	872,00	-198,00	-726,00
2024-03-31	971,00	-130,00	-822,00
2023-12-31	1 194,00	-147,00	-1 034,00
2023-09-30	1 210,00	-90,00	-1 169,00
2023-06-30	1 184,00	-272,00	-1 002,00
2023-03-31	1 117,00	-299,00	-1 019,00
2022-12-31	1 073,00	-290,00	-1 374,00
2022-09-30	965,00	-316,00	-1 019,00
2022-06-30	997,00	-251,00	-649,00
2022-03-31	1 025,00	-240,00	-867,00
2021-12-31	914,00	-207,00	-322,00
2021-09-30	844,00	-195,00	-321,00
2021-06-30	1 033,00	-78,00	-980,00
2021-03-31	1 490,00	-69,00	-1 379,00
2020-12-31	1 462,00	-112,00	-1 090,00
2020-09-30	1 777,00	-126,00	-1 529,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 59,10.
p/książka dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 1,74.
p/tbv dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 19,39.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	59,10	1,74	19,39
2025-03-31	57,03	1,70	-2,62
2024-12-31	15,90	1,66	7,87
2024-09-30	15,28	1,85	9,85
2024-06-30	13,41	1,83	-3,20
2024-03-31	15,61	2,07	7,17
2023-12-31	9,84	1,58	5,59
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,94	2,18	6,29
2021-12-31	14,92	2,35	7,54
2021-09-30	16,80	2,43	8,02
2021-06-30	12,47	1,80	-5,11
2021-03-31	19,59	1,87	-4,56
2020-12-31	26,19	1,71	5,02
2020-09-30	30,16	1,78	5,85
2020-06-30	26,63	1,80	-4,42
2020-03-31	15,25	1,77	-4,34

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,07
2025-03-31	0,02	0,08
2024-12-31	0,07	0,10
2024-09-30	0,07	0,10
2024-06-30	0,08	0,12
2024-03-31	0,07	0,09
2023-12-31	0,11	0,13
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,12	0,11
2023-03-31	0,11	0,09
2022-12-31	0,11	0,08
2022-09-30	0,13	0,10
2022-06-30	0,13	0,09
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,09	0,07
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30	0,10	0,08
2021-03-31	0,07	0,09
2020-12-31	0,05	0,08
2020-09-30	0,05	0,08
2020-06-30	0,04	0,08
2020-03-31	0,09	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,12
2025-03-31	0,01		0,02	0,01	0,10
2024-12-31	0,04	0,03	0,07	0,02	0,14
2024-09-30	0,04	0,09	0,08	-0,01	0,15
2024-06-30	0,05	0,12	0,10	-0,00	0,17
2024-03-31	0,06	0,13	0,11	-0,00	0,20
2023-12-31	0,07	0,16	0,13	-0,01	0,20
2023-09-30	0,07	0,19	0,13	-0,02	0,19
2023-06-30	0,08	0,19	0,14	-0,02	0,20
2023-03-31	0,08	0,21	0,15	-0,04	0,19
2022-12-31	0,08	0,19	0,15	-0,06	0,17
2022-09-30	0,08	0,19	0,15	-0,06	0,16
2022-06-30	0,08	0,19	0,15	0,02	0,18
2022-03-31	0,08	0,19	0,15	-0,01	0,18
2021-12-31	0,08	0,16	0,13	0,07	0,15
2021-09-30	0,08	0,16	0,14	0,06	0,20
2021-06-30	0,07	0,15	0,12	-0,00	0,19
2021-03-31	0,04	0,09	0,08	0,01	0,29
2020-12-31	0,03	0,07	0,05	0,04	0,26
2020-09-30	0,03	0,06	0,05	0,02	0,32
2020-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,00	0,27
2020-03-31	0,05	0,13	0,09	0,06	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Randstad N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,00	0,02
2025-03-31	0,20	0,01	0,02
2024-12-31	0,20	0,02	0,03
2024-09-30	0,20	0,02	0,03
2024-06-30	0,21	0,02	0,03
2024-03-31	0,21	0,02	0,03
2023-12-31	0,21	0,03	0,04
2023-09-30	0,21	0,03	0,04
2023-06-30	0,21	0,03	0,04
2023-03-31	0,21	0,03	0,04
2022-12-31	0,21	0,03	0,04
2022-09-30	0,21	0,03	0,04
2022-06-30	0,20	0,03	0,04
2022-03-31	0,20	0,03	0,04
2021-12-31	0,19	0,03	0,04
2021-09-30	0,19	0,03	0,04
2021-06-30	0,19	0,03	0,04
2021-03-31	0,19	0,02	0,03
2020-12-31	0,19	0,01	0,02
2020-09-30	0,19	0,01	0,02
2020-06-30	0,20	0,01	0,02
2020-03-31	0,20	0,02	0,03