RS6 Analiza finansowa akcji - Reliance, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Reliance Industries Limited z siedzibą w Bombaju w Indiach to zróżnicowany konglomerat posiadający znaczące udziały w sektorach petrochemicznym, rafineryjnym, naftowym, telekomunikacyjnym i detalicznym. Firma jest największym indyjskim podmiotem sektora prywatnego i odgrywa kluczową rolę w krajowym sektorze energetycznym, obsługując największy na świecie kompleks rafineryjny w Jamnagar. Reliance poczyniło również znaczne inwestycje w nowe inicjatywy energetyczne, w tym zaangażowało się w projekty dotyczące energii odnawialnej, a niedawno rozszerzyło swoje skrzydło usług cyfrowych wraz z uruchomieniem Jio, szybkiej sieci telekomunikacyjnej, która szybko stała się liderem na rynku indyjskim. Ponadto Reliance Industries jest zaangażowana w znaczące przedsięwzięcia związane z handlem detalicznym, obsługuje supermarkety i platformy handlu cyfrowego, jeszcze bardziej umacniając swoją obecność w usługach konsumenckich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13 691,40. MM.
dochód operacyjny dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 038,10. MM.
dochód netto dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 737,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 691,40	1 038,10	737,90
2025-03-31	13 674,90	1 069,50	772,00
2024-12-31	13 835,00	1 188,20	875,20
2024-09-30	14 045,70	1 348,40	1 042,60
2024-06-30	14 248,40	1 466,20	1 138,40
2024-03-31	14 485,40	1 625,80	1 255,70
2023-12-31	14 805,90	1 746,30	1 335,90
2023-09-30	15 079,40	1 877,30	1 413,70
2023-06-30	15 703,60	2 028,20	1 512,20
2023-03-31	16 504,50	2 304,40	1 699,90
2022-12-31	17 025,00	2 508,10	1 840,10
2022-09-30	17 402,90	2 631,50	1 910,90
2022-06-30	17 003,10	2 638,70	1 913,10
2022-03-31	15 740,70	2 311,60	1 669,40
2021-12-31	14 093,30	1 967,30	1 413,00
2021-09-30	12 238,70	1 547,60	1 121,30
2021-06-30	10 476,90	1 175,10	823,20
2021-03-31	9 077,40	838,90	574,30
2020-12-31	8 811,90	701,40	369,10
2020-09-30	9 125,60	762,70	405,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15,70	15,56
2024-09-30	18,43	18,25
2024-06-30	19,80	19,60
2024-03-31	21,67	21,43
2023-12-31	22,90	22,64
2023-09-30	24,10	23,80
2023-06-30	25,60	25,25
2023-03-31	28,42	28,01
2022-12-31	30,39	29,92
2022-09-30	31,09	30,60
2022-06-30	30,73	30,24
2022-03-31	26,60	26,15
2021-12-31	22,35	21,97
2021-09-30	17,65	17,36
2021-06-30	12,93	12,73
2021-03-31	9,02	8,88
2020-12-31	5,74	5,66
2020-09-30	6,22	6,13
2020-06-30	7,14	7,04
2020-03-31	8,59	8,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 230,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to -400,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to -944,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 230,70	-400,50	-944,30
2025-03-31	1 368,00	-713,90	-1 304,70
2024-12-31	1 429,80	-803,70	-1 376,40
2024-09-30	1 482,10	-789,50	-1 360,30
2024-06-30	1 484,20	-790,90	-1 156,00
2024-03-31	1 413,00	-558,70	-733,40
2023-12-31	1 671,30	-483,90	-1 282,30
2023-09-30	1 954,40	-471,90	-1 152,20
2023-06-30	2 124,10	-454,10	-1 356,50
2023-03-31	2 099,20	-387,80	-1 439,80
2022-12-31	2 118,60	-348,50	-892,60
2022-09-30	1 703,70	-748,50	-938,20
2022-06-30	1 210,20	-703,10	-723,00
2022-03-31	1 041,60	-687,90	-564,50
2021-12-31	799,40	-652,30	-528,90
2021-09-30	635,80	-208,90	-389,90
2021-06-30	789,90	-190,60	-111,80
2021-03-31	1 164,00	-161,10	-432,00
2020-12-31	1 173,00	-188,40	-483,00
2020-09-30	1 290,20	-374,90	-496,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07		0,09	-0,07	0,15
2025-03-31	0,08	0,10	0,10	-0,09	0,17
2024-12-31	0,10	0,11	0,12	-0,07	0,17
2024-09-30	0,10	0,13	0,13	-0,05	0,16
2024-06-30	0,12	0,17	0,13	0,01	0,15
2024-03-31	0,13	0,19	0,15	-0,01	0,18
2023-12-31	0,14	0,21	0,16	0,04	0,21
2023-09-30	0,15	0,22	0,17	0,03	0,24
2023-06-30	0,16	0,22	0,17	0,03	0,24
2023-03-31	0,18	0,26	0,18	0,03	0,23
2022-12-31	0,21	0,33	0,22	0,00	0,20
2022-09-30	0,21	0,33	0,22	0,00	0,20
2022-06-30	0,19	0,34	0,22	-0,03	0,14
2022-03-31	0,17	0,31	0,20	-0,03	0,12
2021-12-31	0,14	0,28	0,18	-0,05	0,08
2021-09-30	0,14	0,22	0,15	0,01	0,11
2021-06-30	0,11	0,17	0,11	0,07	0,11
2021-03-31	0,07	0,12	0,08	0,08	0,16
2020-12-31	0,05	0,07	0,05	0,07	0,17
2020-09-30	0,05	0,08	0,06	0,06	0,19
2020-06-30	0,06	0,09	0,07	0,01	0,23
2020-03-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Reliance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,06	0,08
2025-03-31	0,30	0,06	0,09
2024-12-31	0,30	0,07	0,10
2024-09-30	0,30	0,08	0,10
2024-06-30	0,31	0,09	0,11
2024-03-31	0,31	0,09	0,12
2023-12-31	0,31	0,09	0,12
2023-09-30	0,31	0,10	0,13
2023-06-30	0,31	0,10	0,13
2023-03-31	0,31	0,10	0,14
2022-12-31	0,31	0,11	0,15
2022-09-30	0,31	0,11	0,15
2022-06-30	0,31	0,11	0,16
2022-03-31	0,32	0,11	0,15
2021-12-31	0,32	0,10	0,14
2021-09-30	0,33	0,09	0,13
2021-06-30	0,33	0,08	0,11
2021-03-31	0,32	0,06	0,09
2020-12-31	0,32	0,04	0,08
2020-09-30	0,32	0,04	0,08
2020-06-30	0,31	0,05	0,09
2020-03-31	0,31	0,05	0,09