RME Analiza finansowa akcji - ResMed Inc. (DB) Stock

Przegląd

ResMed Inc. to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się opieką zdrowotną, zajmująca się głównie opracowywaniem, produkcją i marketingiem wyrobów medycznych oraz aplikacji w chmurze, które diagnozują, leczą i zarządzają chorobami układu oddechowego. Firma jest liderem na rynku bezdechu sennego i poszerzyła swoje portfolio o przenośne koncentratory tlenu i cyfrowe rozwiązania zdrowotne stosowane w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Godne uwagi projekty firmy ResMed obejmują połączone z chmurą urządzenia CPAP do leczenia bezdechu sennego, które dzięki innowacyjnym technologiom poprawiają przestrzeganie zaleceń przez pacjenta i efektywność monitorowania. Ciągłe inwestycje w badania i rozwój mają na celu napędzanie dalszych innowacji w medycynie oddechowej, znacząco poprawiając wyniki pacjentów i oszczędności systemu opieki zdrowotnej na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 146,33. MM.
dochód operacyjny dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 687,39. MM.
dochód netto dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 400,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 146,33	1 687,39	1 400,72
2025-03-31	5 021,53	1 612,04	1 313,25
2024-12-31	4 926,77	1 560,36	1 248,71
2024-09-30	4 807,48	1 482,44	1 112,88
2024-06-30	4 685,30	1 384,12	1 020,95
2024-03-31	4 584,16	1 289,14	958,38
2023-12-31	4 504,08	1 215,23	890,39
2023-09-30	4 375,02	1 165,26	906,50
2023-06-30	4 222,99	1 152,00	897,56
2023-03-31	4 015,67	1 123,02	862,95
2022-12-31	3 763,28	1 056,62	809,47
2022-09-30	3 624,41	1 015,98	786,30
2022-06-30	3 578,13	1 002,15	779,44
2022-03-31	3 539,49	986,53	779,48
2021-12-31	3 443,76	975,69	521,98
2021-09-30	3 348,90	962,60	499,75
2021-06-30	3 196,82	917,55	474,50
2021-03-31	3 091,07	899,19	457,24
2020-12-31	3 091,76	893,26	698,86
2020-09-30	3 027,90	854,85	679,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,50	8,47
2024-09-30	7,57	7,54
2024-06-30	6,94	6,92
2024-03-31	6,52	6,50
2023-12-31	6,06	6,04
2023-09-30	6,17	6,15
2023-06-30	6,12	6,09
2023-03-31	5,89	5,86
2022-12-31	5,53	5,49
2022-09-30	5,38	5,34
2022-06-30	5,34	5,30
2022-03-31	5,34	5,30
2021-12-31	3,58	3,55
2021-09-30	3,43	3,41
2021-06-30	3,27	3,24
2021-03-31	3,15	3,13
2020-12-31	4,82	4,79
2020-09-30	4,70	4,66
2020-06-30	4,31	4,27
2020-03-31	3,56	3,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 751,59. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to -200,04. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to -606,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 751,59	-200,04	-606,25
2025-03-31	1 652,94	-112,84	-835,65
2024-12-31	1 476,31	-114,21	-1 027,49
2024-09-30	1 440,52	-118,66	-1 118,91
2024-06-30	1 401,26	-269,78	-1 119,29
2024-03-31	1 198,58	-269,80	-914,60
2023-12-31	1 079,12	-264,75	-858,24
2023-09-30	934,92	-1 250,02	313,62
2023-06-30	693,30	-1 159,85	422,87
2023-03-31	535,35	-1 168,56	668,96
2022-12-31	370,22	-1 189,95	887,66
2022-09-30	461,47	-246,85	-263,21
2022-06-30	351,15	-229,92	-128,36
2022-03-31	498,19	-222,75	-299,90
2021-12-31	577,02	-231,87	-397,58
2021-09-30	527,06	-178,23	-496,40
2021-06-30	736,72	-158,46	-764,63
2021-03-31	840,46	-113,80	-886,96
2020-12-31	883,88	-154,79	-710,03
2020-09-30	783,89	-168,75	-392,47
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
ikra dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
roic dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
zdechlak dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,19	0,27	0,21	0,11	0,26
2025-03-31	0,18	0,28	0,20	0,05	0,24
2024-12-31	0,16	0,28	0,18	0,04	0,24
2024-09-30	0,15	0,26	0,18	0,00	0,24
2024-06-30	0,14	0,24	0,17	0,00	0,21
2024-03-31	0,13	0,24	0,15	-0,01	0,18
2023-12-31	0,18	0,26	0,16	0,00	0,16
2023-09-30	0,18	0,27	0,16	-0,01	0,12
2023-06-30	0,17	0,27	0,15	-0,01	0,12
2023-03-31	0,17	0,26	0,15	0,00	0,09
2022-12-31	0,17	0,26	0,18	-0,02	0,11
2022-09-30	0,16	0,26	0,18	-0,02	0,11
2022-06-30	0,16	0,27	0,19	-0,01	0,08
2022-03-31	0,11	0,29	0,19	-0,01	0,12
2021-12-31	0,11	0,18	0,13	-0,01	0,13
2021-09-30	0,11	0,19	0,13	-0,04	0,20
2021-06-30	0,10	0,19	0,13	-0,05	0,20
2021-03-31	0,10	0,20	0,13	-0,03	0,23
2020-12-31	0,16	0,31	0,18	0,01	0,23
2020-09-30	0,16	0,32	0,18	0,06	0,20
2020-06-30	0,15	0,30	0,16	0,08	0,21
2020-03-31	0,13	0,25	0,14	0,05	0,16

Gross Margins

marża brutto dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla ResMed Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,26	0,32
2025-03-31	0,59	0,25	0,32
2024-12-31	0,58	0,23	0,31
2024-09-30	0,57	0,22	0,30
2024-06-30	0,57	0,21	0,28
2024-03-31	0,56	0,20	0,27
2023-12-31	0,56	0,21	0,27
2023-09-30	0,57	0,21	0,27
2023-06-30	0,57	0,21	0,27
2023-03-31	0,58	0,21	0,28
2022-12-31	0,58	0,22	0,28
2022-09-30	0,58	0,22	0,28
2022-06-30	0,58	0,22	0,28
2022-03-31	0,58	0,22	0,28
2021-12-31	0,58	0,15	0,28
2021-09-30	0,59	0,15	0,29
2021-06-30	0,59	0,15	0,29
2021-03-31	0,60	0,15	0,29
2020-12-31	0,60	0,23	0,29
2020-09-30	0,60	0,22	0,28
2020-06-30	0,60	0,21	0,27
2020-03-31	0,60	0,18	0,26