RM9 Analiza finansowa akcji - Enterprise Metals Limited (DB) Stock

Przegląd

Enterprise Metals Limited to australijska firma wydobywcza i poszukiwawcza zajmująca się przede wszystkim odkrywaniem i zagospodarowaniem złóż minerałów w regionie Australii Zachodniej. Wysiłki firmy skupiają się na realizacji projektów obejmujących różnorodne minerały, ukierunkowane głównie na złoto, rudę żelaza i metale nieszlachetne. Wśród kluczowych projektów tej firmy na uwagę zasługuje projekt Doolgunna, zlokalizowany w regionie znanym ze znacznej produkcji miedzi i złota. Projekt ten, wraz z innymi, takimi jak projekty Darlot i Murchison, ukazuje strategię Enterprise Metals polegającą na eksploracji w uznanych okręgach górniczych o udowodnionym potencjale. Celem strategicznych przejęć i eksploracji Enterprise Metals Limited jest zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozbudowę bazy zasobów i rozwój portfela projektów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07. MM.
dochód operacyjny dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -1,08. MM.
dochód netto dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -1,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,07	-1,08	-1,07
2024-09-30	0,07	-1,13	-1,12
2024-06-30	0,07	-1,18	-1,17
2024-03-31	0,03	-1,74	-1,73
2023-12-31		-2,31	-2,30
2023-09-30		-2,41	-2,39
2023-06-30		-2,50	-2,49
2023-03-31		-1,93	-1,92
2022-12-31		-1,35	-1,35
2022-09-30		-1,23	-1,26
2022-06-30		-1,12	-1,17
2022-03-31		-1,30	-1,36
2021-12-31		-1,49	-1,56
2021-09-30		-1,54	-1,61
2021-06-30		-1,60	-1,65
2021-03-31		-1,42	-1,47
2020-12-31		-1,24	-1,28
2020-09-30		-1,02	-1,05
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.
zysk na akcję rozwodniony dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,39. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to 1,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-0,55	-0,39	1,21
2024-09-30	-0,43	-0,32	0,77
2024-06-30	-0,32	-0,25	0,33
2024-03-31	-0,47	-0,43	0,33
2023-12-31	-0,62	-0,61	0,34
2023-09-30	-0,73	-0,56	0,46
2023-06-30	-0,84	-0,50	0,59
2023-03-31	-0,92	-0,44	1,02
2022-12-31	-1,01	-0,39	1,45
2022-09-30	-1,04	-0,33	1,19
2022-06-30	-1,08	-0,28	0,94
2022-03-31	-1,27	-0,08	0,67
2021-12-31	-1,47	0,12	0,41
2021-09-30	-1,51	0,13	1,15
2021-06-30	-1,55	0,14	1,89
2021-03-31	-1,34	0,45	1,97
2020-12-31	-1,12	0,76	2,05
2020-09-30	-0,93	0,74	1,37
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,05
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,20.
ikra dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,19.
roic dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,22.
zdechlak dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,05.
okroiczny dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,20	-0,19	-0,22	-0,05	-0,06
2024-09-30	-0,20	-0,20
2024-06-30	-0,38	-0,30	-0,41	-0,16	-0,11
2024-03-31	-0,30	-0,31	-0,41	-0,16	-0,11
2023-12-31	-0,31	-0,32	-0,41	-0,14	-0,13
2023-09-30			-0,43	-0,13	-0,15
2023-06-30	-0,17	-0,33	-0,43	-0,13	-0,15
2023-03-31	-0,17	-0,26	-0,33	-0,06	-0,16
2022-12-31	-0,16	-0,18	-0,17	-0,02	-0,14
2022-09-30		-0,18	-0,17	-0,02	-0,14
2022-06-30	-0,20	-0,15	-0,15	-0,06	-0,14
2022-03-31	-0,20	-0,18	-0,18	-0,09	-0,17
2021-12-31	-0,20	-0,19	-0,22	-0,13	-0,20
2021-09-30	-0,19	-0,19	-0,22
2021-06-30	-0,22	-0,22	-0,21	0,06	-0,20
2021-03-31	-0,20	-0,20	-0,19	0,14	-0,17
2020-12-31	-0,18	-0,18	-0,15	0,20	-0,08
2020-09-30	-0,15	-0,15	-0,13	0,14	-0,06
2020-06-30	-0,12	-0,12	-0,11	0,09	-0,04
2020-03-31	-0,08	-0,09	-0,08	0,04	-0,07

Gross Margins

marża brutto dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -17,96.
marża operacyjna dla Enterprise Metals Limited od 31 grudnia 2024 to -18,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-17,96	-18,05
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1,00
2023-06-30		-141,53	-139,53
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1,00
2022-06-30		-1 252,70	-1 198,49
2022-03-31
2021-12-31		119,59	114,14
2021-09-30
2021-06-30	1,00	-120,45	-116,25
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31