RIK Analiza finansowa akcji - RCI Hospitality Holdings, Inc. (DB) Stock

Przegląd

RCI Hospitality Holdings, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży klubów nocnych i restauracji, koncentrując się na klubach nocnych dla dorosłych oraz barach/restauracjach sportowych. Jako właściciel i operator lokali w głównych miastach USA, RCI Hospitality jest znane z zarządzania popularnymi markami klubów nocnych dla dorosłych i marką barów sportowych Bombshells. Obiekty te zaprojektowano tak, aby oferowały najwyższej jakości rozrywkę i doznania kulinarne, wykorzystując strategiczne lokalizacje i specjalne wydarzenia w celu przyciągnięcia zróżnicowanej klienteli. W ostatnich latach firma rozszerzyła swój zasięg poprzez nabywanie nowych nieruchomości i ulepszanie istniejących obiektów, dostosowując swoje strategie operacyjne do wymagań rynku, zachowując jednocześnie rygorystyczną zgodność ze standardami regulacyjnymi w swoich praktykach biznesowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 281,74. MM.
dochód operacyjny dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 64,78. MM.
dochód netto dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 16,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	281,74	64,78	16,56
2025-03-31	286,77	51,39	7,27
2024-12-31	293,18	53,81	4,81
2024-09-30	295,60	55,31	3,01
2024-06-30	297,62	39,77	4,96
2024-03-31	298,50	59,73	19,28
2023-12-31	297,73	63,70	26,23
2023-09-30	293,79	67,44	29,25
2023-06-30	289,92	66,78	37,67
2023-03-31	283,58	73,07	42,48
2022-12-31	275,75	73,33	45,70
2022-09-30	267,62	72,20	46,04
2022-06-30	251,18	70,56	37,73
2022-03-31	238,33	66,90	36,13
2021-12-31	218,70	61,09	31,27
2021-09-30	195,26	51,91	30,34
2021-06-30	169,10	38,37	25,24
2021-03-31	125,96	15,79	7,47
2020-12-31	122,33	10,19	-2,08
2020-09-30	132,33	13,29	-6,08
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,53	0,53
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,53	0,52
2024-03-31	2,05	2,05
2023-12-31	2,80	2,79
2023-09-30	3,13	3,13
2023-06-30	4,05	4,06
2023-03-31	4,58	4,58
2022-12-31	4,89	4,90
2022-09-30	4,91	4,91
2022-06-30	4,05	4,05
2022-03-31	3,92	3,92
2021-12-31	3,44	3,43
2021-09-30	3,37	3,37
2021-06-30	2,79	2,80
2021-03-31	0,82	0,82
2020-12-31	-0,23	-0,22
2020-09-30	-0,66	-0,66
2020-06-30	-0,18	-0,19
2020-03-31	0,99	1,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 51,34. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -26,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -30,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	51,34	-26,01	-30,67
2025-03-31	53,31	-20,55	-20,06
2024-12-31	55,59	-20,34	-21,69
2024-09-30	55,88	-21,02	-23,54
2024-06-30	52,36	-24,87	-16,13
2024-03-31	51,91	-29,43	-25,29
2023-12-31	57,87	-56,25	-14,57
2023-09-30	59,13	-64,82	-9,26
2023-06-30	64,76	-68,62	-10,05
2023-03-31	68,33	-66,06	-17,56
2022-12-31	63,14	-33,32	-13,67
2022-09-30	64,51	-67,80	3,58
2022-06-30	56,53	-55,85	7,75
2022-03-31	52,61	-50,27	15,58
2021-12-31	51,98	-53,93	2,94
2021-09-30	41,99	-6,81	-15,10
2021-06-30	35,70	-7,16	-14,27
2021-03-31	20,90	-3,48	-7,09
2020-12-31	11,63	0,71	-8,54
2020-09-30	15,63	-0,99	-13,13
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,02	0,10
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,10
2024-12-31	0,00	0,02	0,01	0,02	0,10
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,09
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,09
2024-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,02	0,10
2023-12-31	0,06	0,12	0,05	-0,03	0,11
2023-09-30	0,08	0,16	0,07	-0,02	0,11
2023-06-30	0,08	0,16	0,07	-0,02	0,11
2023-03-31	0,09	0,19	0,08	-0,03	0,13
2022-12-31	0,13	0,26	0,10	0,00	0,13
2022-09-30	0,10	0,26	0,10	0,00	0,14
2022-06-30	0,10	0,21	0,08	0,02	0,13
2022-03-31	0,09	0,22	0,08	0,04	0,12
2021-12-31	0,08	0,20	0,08	0,00	0,13
2021-09-30	0,08	0,20	0,09	0,06	0,11
2021-06-30	0,07	0,16	0,08	0,04	0,11
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,07
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,07
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,84.
marża netto dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla RCI Hospitality Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,84	0,03	0,18
2025-03-31	0,85	0,02	0,18
2024-12-31	0,85	0,01	0,19
2024-09-30	0,85	0,02	0,13
2024-06-30	0,85	0,06	0,20
2024-03-31	0,85	0,09	0,22
2023-12-31	0,85	0,10	0,23
2023-09-30	0,85	0,13	0,24
2023-06-30	0,86	0,13	0,24
2023-03-31	0,85	0,15	0,26
2022-12-31	0,85	0,17	0,27
2022-09-30	0,85	0,17	0,27
2022-06-30	0,84	0,15	0,28
2022-03-31	0,84	0,15	0,28
2021-12-31	0,83	0,14	0,28
2021-09-30	0,83	0,16	0,27
2021-06-30	0,83	0,15	0,23
2021-03-31	0,83	0,06	0,13
2020-12-31	0,83	-0,02	0,08
2020-09-30	0,84	-0,05	0,10
2020-06-30	0,84	-0,02	0,13
2020-03-31	0,84	0,05	0,18