RI4A Analiza finansowa akcji - POET Technologies Inc. (DB) Stock

Przegląd

POET Technologies Inc. to kanadyjska firma działająca w branży półprzewodników i fotonicznych układów scalonych. Specjalizująca się w projektowaniu, rozwoju i produkcji urządzeń optoelektronicznych, technologia firmy jest przeznaczona dla różnych sektorów, w tym telekomunikacji, centrów danych i elektroniki użytkowej. Główną innowacją POET Technologies Inc. jest Optical Interposer, platforma ułatwiająca integrację urządzeń elektronicznych i optycznych w jednym chipie. Technologia ta została zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów i rozmiaru, rozwiązując kluczowe wyzwania związane z szybką transmisją i przetwarzaniem danych. Firma stale dąży do poszerzania swojego zasięgu rynkowego i wprowadzania innowacji w sferze rozwiązań fotonicznych, koncentrując się na tworzeniu wartości poprzez wysokowydajne postępy technologiczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47. MM.
dochód operacyjny dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -36,48. MM.
dochód netto dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -53,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	0,47	-36,48	-53,92
2025-03-31	0,20	-34,48	-44,64
2024-12-31	0,04	-30,06	-56,70
2024-09-30	0,12	-24,11	-31,91
2024-06-30	0,12	-22,51	-24,30
2024-03-31	0,29	-20,19	-20,71
2023-12-31	0,47	-20,41	-20,27
2023-09-30	0,56	-20,85	-21,08
2023-06-30	0,79	-19,91	-19,98
2023-03-31	0,73	-20,04	-20,88
2022-12-31	0,55	-19,71	-21,04
2022-09-30	0,35	-18,51	-18,45
2022-06-30	0,12	-18,38	-17,88
2022-03-31	0,21	-18,15	-17,00
2021-12-31	0,21	-17,01	-15,67
2021-09-30	0,21	-17,05	-16,98
2021-06-30	0,21	-16,23	-17,00
2021-03-31		-15,39	-18,80
2020-12-31		-14,77	-18,17
2020-09-30		-12,79	-9,71
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,61	-0,61
2024-06-30	-0,53	-0,53
2024-03-31	-0,49	-0,49
2023-12-31	-0,51	-0,51
2023-09-30	-0,54	-0,54
2023-06-30	-0,52	-0,52
2023-03-31	-0,56	-0,56
2022-12-31	-0,57	-0,57
2022-09-30	-0,51	-0,50
2022-06-30	-0,49	-0,49
2022-03-31	-0,48	-0,47
2021-12-31	-0,45	-0,45
2021-09-30	-0,52	-0,52
2021-06-30	-0,54	-0,54
2021-03-31	-0,63	-0,62
2020-12-31	-0,62	-0,62
2020-09-30	-0,33	-0,34
2020-06-30	-0,32	-0,32
2020-03-31	-0,23	-0,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -30,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -65,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 88,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-30,91	-65,91	88,04
2025-03-31	-27,67	-40,18	81,04
2024-12-31	-23,29	-23,66	81,90
2024-09-30	-17,52	-3,02	57,49
2024-06-30	-16,11	-3,01	31,82
2024-03-31	-15,64	-1,21	9,10
2023-12-31	-15,41	-1,25	10,20
2023-09-30	-15,22	-2,86	11,76
2023-06-30	-13,68	-0,03	10,70
2023-03-31	-13,05	3,56	9,39
2022-12-31	-12,33	3,29	3,44
2022-09-30	-12,80	4,68	4,87
2022-06-30	-13,10	-3,55	6,44
2022-03-31	-12,41	-7,58	7,77
2021-12-31	-11,23	-7,30	26,55
2021-09-30	-10,88	-7,14	22,71
2021-06-30	-10,93	-0,37	21,27
2021-03-31	-9,90	0,99	20,12
2020-12-31	-9,44	13,93	1,16
2020-09-30	-10,26	21,09	-2,83
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,58.
ikra dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,17.
roic dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,12.
zdechlak dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
okroiczny dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,70.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,58	-2,17	-1,12	0,31	-0,70
2025-03-31	-3,61	-5,96	-1,03	1,20	-0,57
2024-12-31	-3,64	-11,50	-1,03	1,20	-0,57
2024-09-30	-2,98	-3,62	-0,96	0,51	-0,64
2024-06-30	-1,22	-1,51	-3,54	-1,29	-2,68
2024-03-31	-1,32	-1,77	-3,70	-1,13	-2,81
2023-12-31	-1,40	-1,63	-2,28	-0,63	-1,65
2023-09-30	-1,08	-1,20	-1,65	-0,24	-1,13
2023-06-30	-1,12	-1,20	-1,65	-0,24	-1,13
2023-03-31	-0,80	-0,99	-1,50	-0,02	-0,93
2022-12-31	-0,74	-0,80	-1,39	-0,28	-0,97
2022-09-30	-0,72	-0,80	-1,39	-0,28	-0,97
2022-06-30	-0,64	-0,76	-1,05	-0,62	-0,77
2022-03-31	-0,60	-0,71	-0,80	-0,57	-0,58
2021-12-31	-1,35	-2,69	-0,61	0,32	-0,44
2021-09-30	-1,17	-1,81	-0,71	0,19	-0,46
2021-06-30	-0,97	-1,46	-0,69	0,41	-0,45
2021-03-31	-0,89	-1,12	-0,73	0,43	-0,38
2020-12-31	-0,75	-0,95	-1,83	0,55	-0,95
2020-09-30	-0,37	-0,65	-0,74	0,59	-0,79
2020-06-30	-0,35	-0,54	-0,60	0,65	-0,57
2020-03-31	-0,28	-0,35	-0,34	0,58	-0,50

Gross Margins

marża brutto dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -223,78.
marża operacyjna dla POET Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -172,86.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-223,78	-172,86
2025-03-31	1,00	-266,02	-201,00
2024-12-31	1,00	-266,02	-201,00
2024-09-30	1,00	-209,04	-193,62
2024-06-30	1,00	-70,53	-68,74
2024-03-31	1,00	-43,51	-43,81
2023-12-31	1,00	-37,79	-37,38
2023-09-30	1,00	-25,27	-25,18
2023-06-30	1,00	-25,27	-25,18
2023-03-31	1,00	-28,46	-27,32
2022-12-31	1,00	-52,25	-52,41
2022-09-30	1,00	-52,25	-52,41
2022-06-30	1,00	-148,66	-152,85
2022-03-31	1,00	-81,32	-86,81
2021-12-31	1,00	-74,94	-81,36
2021-09-30	1,00	-81,21	-81,53
2021-06-30	1,00	-81,30	-77,60
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31	0,62	-1,73	-2,62