RGI0 Analiza finansowa akcji - Regis Corporation (DB) Stock

Przegląd

Regis Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest liderem w branży salonów kosmetycznych i specjalizuje się w usługach i produktach do pielęgnacji włosów. Firma prowadzi zróżnicowany portfel marek w różnych segmentach, w tym salony franczyzowe, własne i salony wartościowe. Dzięki swojej rozległej sieci Regis ugruntował swoją znaczącą obecność w Ameryce Północnej, a także rozszerza swój zasięg na arenie międzynarodowej. Jednym z kluczowych projektów Regis była restrukturyzacja modelu biznesowego, tak aby w większym stopniu skoncentrować się na działalności franczyzowej, mając na celu zwiększenie efektywności operacyjnej i rentowności. Przekształcając salony należące do firmy w lokalizacje franczyzowe, Regis Corporation starała się zoptymalizować swoją bazę aktywów i wzmocnić swoją pozycję finansową, zachowując jednocześnie wysoką jakość usług w całym spektrum swojej marki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 199,11. MM.
dochód operacyjny dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 20,93. MM.
dochód netto dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 98,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	199,11	20,93	98,24
2024-12-31	191,34	20,79	95,66
2024-09-30	195,67	16,74	89,01
2024-06-30	202,98	21,69	91,06
2024-03-31	209,32	21,34	-4,94
2023-12-31	215,91	19,29	-4,25
2023-09-30	224,83	17,67	-7,66
2023-06-30	233,33	12,71	-7,38
2023-03-31	243,68	10,98	-45,22
2022-12-31	251,72	1,58	-71,49
2022-09-30	261,02	-3,59	-74,01
2022-06-30	275,97	-10,78	-85,86
2022-03-31	305,56	-31,68	-77,56
2021-12-31	342,02	-42,03	-60,49
2021-09-30	377,07	-61,38	-88,44
2021-06-30	411,65	-84,83	-113,33
2021-03-31	376,13	-113,11	-152,57
2020-12-31	429,64	-113,28	-209,26
2020-09-30	534,09	-97,71	-192,82
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	40,81	40,46
2024-09-30	38,01	37,55
2024-06-30	38,93	38,34
2024-03-31	-2,12	-2,12
2023-12-31	-1,82	-1,82
2023-09-30	-3,29	-3,28
2023-06-30	-3,18	-3,18
2023-03-31	-19,61	-19,61
2022-12-31	-31,09	-31,09
2022-09-30	-32,26	-32,26
2022-06-30	-39,40
2022-03-31	-37,74	-42,64
2021-12-31	-31,30	-36,51
2021-09-30	-48,88	-54,43
2021-06-30	-63,00
2021-03-31	-84,96	-84,96
2020-12-31	-116,69	-116,69
2020-09-30	-107,57	-107,57
2020-06-30	-95,40
2020-03-31	-56,35	-56,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 12,08. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to -10,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 16,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	12,08	-10,94	16,67
2024-12-31	5,60	-8,66	13,72
2024-09-30	-0,56	2,73	0,19
2024-06-30	-2,04	1,62	8,36
2024-03-31	-6,55	1,49	-0,66
2023-12-31	-7,83	0,06	1,77
2023-09-30	-5,66	0,54	3,33
2023-06-30	-7,89	4,02	-2,15
2023-03-31	-12,75	16,10	-16,37
2022-12-31	-21,22	14,27	-15,80
2022-09-30	-31,44	12,52	-15,21
2022-06-30	-38,64	7,68	29,42
2022-03-31	-54,23	-5,45	52,62
2021-12-31	-58,75	-5,67	52,66
2021-09-30	-83,27	-3,42	49,03
2021-06-30	-99,88	-2,10	7,78
2021-03-31	-115,39	-2,57	-97,55
2020-12-31	-132,54	2,37	115,45
2020-09-30	-101,80	28,80	86,04
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 0,18.
roic dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 0,21.
zdechlak dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,18		0,21	0,02	0,01
2024-12-31	0,16		0,20	0,01	-0,00
2024-09-30	0,16		0,20	0,02	-0,00
2024-06-30	-0,01		-0,01	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01		-0,01	-0,01	-0,02
2023-12-31	-0,01		-0,02	-0,00	-0,01
2023-09-30	-0,01		-0,01	-0,01	-0,02
2023-06-30	-0,01		-0,01	-0,01	-0,02
2023-03-31	-0,05	-4,07	-0,08	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,08	-1,86	-0,12	-0,06	-0,05
2022-09-30	-0,08	-1,86	-0,09	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,09	-5,04	-0,10	-0,00	-0,05
2022-03-31	-0,07	-1,57	-0,08	-0,01	-0,06
2021-12-31	-0,05	-1,03	-0,08	-0,01	-0,07
2021-09-30	-0,07	-0,99	-0,11	-0,05	-0,10
2021-06-30	-0,08	-0,90	-0,14	-0,11	-0,12
2021-03-31	-0,10	-0,77	-0,17	-0,24	-0,13
2020-12-31	-0,14	-0,76	-0,22	-0,02	-0,14
2020-09-30	-0,12	-0,68	-0,18	0,01	-0,10
2020-06-30	-0,25	-0,53	-0,15	0,03	-0,08
2020-03-31	-0,14	-0,28	-0,08	0,12	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 0,39.
marża netto dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 0,50.
marża operacyjna dla Regis Corporation od 31 marca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,39	0,50	0,11
2024-12-31	0,38	0,45	0,09
2024-09-30	0,38	0,45	0,11
2024-06-30	0,37	-0,02	0,11
2024-03-31	0,36	-0,02	0,10
2023-12-31	0,35	-0,03	0,08
2023-09-30	0,33	-0,03	0,05
2023-06-30	0,33	-0,03	0,05
2023-03-31	0,33	-0,19	0,04
2022-12-31	0,28	-0,28	-0,01
2022-09-30	0,28	-0,28	-0,01
2022-06-30	0,26	-0,31	-0,03
2022-03-31	0,21	-0,25	-0,15
2021-12-31	0,21	-0,17	-0,15
2021-09-30	0,20	-0,23	-0,20
2021-06-30	0,19	-0,27	-0,21
2021-03-31	0,17	-0,41	-0,30
2020-12-31	0,20	-0,49	-0,27
2020-09-30	0,22	-0,36	-0,18
2020-06-30	0,24	-0,26	-0,10
2020-03-31	0,28	-0,12	-0,04