REJA Analiza finansowa akcji - Reply S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Reply SpA to włoska firma zajmująca się przede wszystkim konsultingiem, integracją systemów i usługami cyfrowymi. Reply z siedzibą w Turynie we Włoszech specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań opartych na nowych sieciach komunikacyjnych i mediach cyfrowych. Firma działa głównie na terenie Europy, ze strategiczną obecnością w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, koncentrując się na sektorach takich jak telekomunikacja, media i technologia (TMT); przemysł i usługi; oraz bankowość i ubezpieczenia. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują technologie przetwarzania w chmurze, duże zbiory danych i Internet rzeczy (IoT), których celem jest usprawnienie transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach. Podejście Reply integruje autorskie platformy, w tym modele uczenia maszynowego i zaawansowane narzędzia do zarządzania danymi, aby wspierać klientów w poprawie efektywności operacyjnej i wprowadzaniu innowacji w ich modelach biznesowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 2 418,55. MM.
dochód operacyjny dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 366,94. MM.
dochód netto dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 235,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 418,55	366,94	235,95
2025-03-31	2 378,50	342,30	225,00
2024-12-31	2 329,39	325,68	211,14
2024-09-30	2 271,18	315,40	186,03
2024-06-30	2 227,70	303,33	173,08
2024-03-31	2 172,75	288,92	220,55
2023-12-31	2 141,93	276,89	186,70
2023-09-30	2 055,34	276,18	228,03
2023-06-30	2 053,61	298,52	228,98
2023-03-31	1 986,12	288,86	192,44
2022-12-31	1 910,57	281,70	191,02
2022-09-30	1 794,27	253,88	172,95
2022-06-30	1 677,97	226,06	154,88
2022-03-31	1 589,70	220,22	152,78
2021-12-31	1 501,43	214,39	150,67
2021-09-30	1 434,79	201,96	145,86
2021-06-30	1 368,15	189,54	141,05
2021-03-31	1 312,26	174,51	125,35
2020-12-31	1 269,60	165,50	123,60
2020-09-30	1 258,23	161,47	120,99
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,65
2024-09-30
2024-06-30	5,92	5,92
2024-03-31	5,31	5,31
2023-12-31	5,01
2023-09-30
2023-06-30	6,11	6,11
2023-03-31	5,15	5,15
2022-12-31	5,13
2022-09-30	4,64	4,64
2022-06-30	4,15	4,15
2022-03-31	4,09	4,09
2021-12-31	4,03
2021-09-30	3,90	3,90
2021-06-30	3,77	3,77
2021-03-31	3,36	3,36
2020-12-31	3,30
2020-09-30	3,23	3,23
2020-06-30	3,16	3,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 363,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -194,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -100,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	363,65	-194,57	-100,93
2025-03-31
2024-12-31	349,44	-150,57	-90,76
2024-09-30
2024-06-30	256,58	-43,60	-101,22
2024-03-31
2023-12-31	249,79	-40,69	-88,75
2023-09-30
2023-06-30	213,15	-217,72	-54,00
2023-03-31	198,86	-226,04	-27,82
2022-12-31	184,57	-234,35	-1,65
2022-09-30	198,52	-204,36	-12,17
2022-06-30	212,46	-174,38	-22,69
2022-03-31	210,02	-167,23	-44,00
2021-12-31	207,58	-160,09	-65,31
2021-09-30	221,23	-126,58	-66,27
2021-06-30	234,88	-93,08	-67,23
2021-03-31
2020-12-31	229,03	-76,55	-59,55
2020-09-30	209,97	-64,92	-46,73
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 23,59.
p/książka dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 4,07.
p/tbv dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 10,38.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,59	4,07	10,38
2025-03-31	25,35
2024-12-31	24,50	4,80	11,99
2024-09-30	24,41	4,28	10,70
2024-06-30	27,10	4,53	12,38
2024-03-31	22,66	3,79	10,35
2023-12-31	20,70	4,65	16,58
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	36,93	6,82	18,69
2021-12-31	46,59	9,01	17,88
2021-09-30	42,09	8,14	16,15
2021-06-30	37,86	7,32	14,52
2021-03-31	42,67	7,34	14,55
2020-12-31	43,28	7,91	16,75
2020-09-30	44,21	7,91	16,75
2020-06-30	45,19	8,72	15,91

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,09	0,08
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,19	0,15	0,07	0,23
2025-03-31	0,09	0,20
2024-12-31	0,10	0,19	0,17	0,08	0,19
2024-09-30	0,10	0,21	0,15	0,08	0,19
2024-06-30	0,09	0,22	0,14	0,09	0,19
2024-03-31	0,08	0,19	0,14	-0,04	0,16
2023-12-31	0,10	0,23	0,18	-0,05	0,17
2023-09-30	0,11	0,23	0,16	-0,05	0,17
2023-06-30	0,11	0,23	0,15	-0,05	0,17
2023-03-31	0,11	0,23	0,15	-0,04	0,16
2022-12-31	0,08	0,21	0,15	-0,02	0,17
2022-09-30	0,08	0,21	0,15	-0,02	0,17
2022-06-30	0,10	0,21	0,15	0,01	0,21
2022-03-31	0,10	0,21	0,15	-0,00	0,21
2021-12-31	0,09	0,22	0,15	-0,02	0,26
2021-09-30	0,10	0,22	0,15	0,03	0,26
2021-06-30	0,12	0,23	0,16	0,08	0,26
2021-03-31	0,10	0,21	0,14	0,10	0,26
2020-12-31	0,09	0,21	0,14	0,11	0,27
2020-09-30	0,09	0,21	0,14	0,12	0,25
2020-06-30	0,11	0,23	0,16	0,14	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Reply S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,09	0,14
2025-03-31	0,19	0,09	0,14
2024-12-31	0,18	0,10	0,14
2024-09-30	0,18	0,09	0,14
2024-06-30	0,17	0,09	0,13
2024-03-31	0,17	0,09	0,13
2023-12-31	0,16	0,11	0,13
2023-09-30	0,15	0,09	0,14
2023-06-30	0,15	0,09	0,14
2023-03-31	0,15	0,10	0,14
2022-12-31	0,17	0,10	0,15
2022-09-30	0,17	0,10	0,15
2022-06-30	0,17	0,09	0,14
2022-03-31	0,17	0,10	0,14
2021-12-31	0,18	0,10	0,14
2021-09-30	0,18	0,10	0,14
2021-06-30	0,18	0,10	0,14
2021-03-31	0,17	0,10	0,13
2020-12-31	0,17	0,10	0,13
2020-09-30	0,16	0,10	0,13
2020-06-30	0,16	0,09	0,13