RE7 Analiza finansowa akcji - Remgro Limited (DB) Stock

Przegląd

Remgro Limited to zdywersyfikowana spółka holdingowa inwestycyjna z siedzibą w Republice Południowej Afryki. Działa głównie w sektorach bankowości i usług finansowych, opieki zdrowotnej, produktów konsumenckich, ubezpieczeń, przemysłu, infrastruktury i mediów. Spółka posiada solidną strategię inwestycyjną, koncentrującą się na pozyskiwaniu znacznych udziałów w rentownych i ugruntowanych podmiotach. Do kluczowych projektów Remgro należą inwestycje w Mediclinic International, jedną z największych prywatnych grup szpitali w Republice Południowej Afryki oraz FirstRand Bank, uznawany w gronie czołowych instytucji finansowych na kontynencie. Firma opracowuje strategię długoterminowego wzrostu kapitału i generowania dochodu poprzez zarządzane aktywa oraz promowanie zrównoważonego rozwoju i innowacji w swoim portfelu inwestycyjnym. To strategiczne ukierunkowanie umożliwia firmie Remgro Limited utrzymanie silnej pozycji na różnych konkurencyjnych rynkach i sektorach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 51 405,00. MM.
dochód operacyjny dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 3 176,00. MM.
dochód netto dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 6 537,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	51 405,00	3 176,00	6 537,00
2024-09-30	50 914,50	2 928,00	3 889,00
2024-06-30	50 424,00	2 680,00	1 241,00
2024-03-31	49 916,00	2 739,00	3 016,00
2023-12-31	49 408,00	2 798,00	4 035,00
2023-09-30	48 779,50	2 557,00	6 829,50
2023-06-30	48 151,00	2 316,00	9 624,00
2022-12-31	27 694,00	-15,00	12 158,00
2022-09-30	34 785,00	1 047,00	12 648,50
2022-06-30	41 876,00	2 109,00	13 139,00
2022-03-31	73 089,00	4 749,00	10 185,50
2021-12-31	70 082,00	4 393,00	7 232,00
2021-09-30	67 942,50	4 318,50	5 391,00
2021-06-30	65 803,00	4 244,00	3 550,00
2021-03-31	61 515,50	2 931,00	3 558,50
2020-12-31	57 228,00	1 618,00	3 567,00
2020-09-30	55 980,00	1 436,50	5 106,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,24	2,18
2024-03-31	4,06	4,00
2023-12-31	5,87	5,81
2023-09-30	11,51	11,42
2023-06-30	17,10	16,96
2022-12-31	21,56	21,41
2022-09-30	22,42	22,27
2022-06-30	23,28	23,13
2022-03-31	18,04	17,95
2021-12-31	12,80	12,76
2021-09-30	9,54	9,51
2021-06-30	6,28	6,26
2021-03-31	6,30	6,27
2020-12-31	6,31	6,29
2020-09-30	9,04	9,01
2020-06-30	11,76	11,74
2020-03-31	7,08	7,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 6 647,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 2 260,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to -7 186,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	6 647,00	2 260,00	-7 186,00
2024-09-30	5 709,50	3 680,50	-7 716,50
2024-06-30	4 772,00	5 101,00	-8 247,00
2024-03-31	3 400,50	2 893,00	-7 578,50
2023-12-31	2 029,00	685,00	-6 910,00
2023-09-30	2 254,50	-2 383,00	-5 330,00
2023-06-30	2 480,00	-5 451,00	-3 750,00
2022-12-31	4 915,00	-426,00	-3 425,00
2022-09-30	6 360,50	-1 549,00	-3 004,00
2022-06-30	7 806,00	-2 672,00	-2 583,00
2022-03-31	6 972,00	-3 426,00	-5 720,00
2021-12-31	6 138,00	-4 180,00	-8 857,00
2021-09-30	5 997,50	-2 690,00	-8 620,00
2021-06-30	5 857,00	-1 200,00	-8 383,00
2021-03-31	5 572,50	-1 617,50	-5 209,00
2020-12-31	5 288,00	-2 035,00	-2 035,00
2020-09-30	5 512,50	-1 756,50	-3 084,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	0,01	0,04
2024-09-30	0,03	0,03	0,01	0,01	0,04
2024-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,02
2023-12-31	0,04	0,05	0,05	-0,04	0,02
2023-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,05	0,02
2023-06-30	0,08	0,08	0,07	-0,05	0,02
2022-12-31	0,08	0,11	0,09	0,01	0,05
2022-09-30	0,08	0,11	0,09	0,01	0,05
2022-06-30	0,05	0,13	0,10	0,02	0,06
2022-03-31	0,05	0,10	0,08	-0,01	0,05
2021-12-31	0,02	0,07	0,05	-0,05	0,05
2021-09-30	0,04	0,05	0,04	-0,04	0,05
2021-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,04	0,05
2021-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	0,01	0,04
2020-09-30	0,03	0,04	0,04	0,01	0,04
2020-06-30	0,04	0,06	0,06	0,01	0,05
2020-03-31	0,03	0,03	0,03	-0,00	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,36.
marża netto dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla Remgro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,36	0,02	0,05
2024-09-30	0,36	0,02	0,05
2024-06-30	0,36	0,07	0,06
2024-03-31	0,36	0,07	0,06
2023-12-31	0,36	0,13	0,05
2023-09-30	0,39	0,20	0,05
2023-06-30	0,36	0,20	0,05
2022-12-31	0,37	0,16	0,06
2022-09-30	0,37	0,16	0,06
2022-06-30	0,38	0,17	0,07
2022-03-31	0,38	0,14	0,06
2021-12-31	0,39	0,10	0,06
2021-09-30	0,39	0,08	0,06
2021-06-30	0,39	0,05	0,06
2021-03-31	0,39	0,06	0,05
2020-12-31	0,41	0,06	0,03
2020-09-30	0,41	0,09	0,03
2020-06-30	0,38	0,12	0,02
2020-03-31	0,39	0,07	0,04