RDT1 Analiza finansowa akcji - Grupo Ezentis, S.A. (DB) Stock

Przegląd

Grupo Ezentis, SA to międzynarodowa korporacja działająca w branży usług telekomunikacyjnych i technologicznych. Firma specjalizuje się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych oraz dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla projektów transformacji cyfrowej. Kluczowe projekty obejmują zarządzanie i utrzymanie infrastruktur dla głównych operatorów telekomunikacyjnych w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej, a także wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych. Grupo Ezentis poczyniła znaczne postępy także w sektorze energetycznym, oferując usługi związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury energetycznej. Szerokie doświadczenie i globalny zasięg firmy pozycjonują ją jako znaczącego gracza w sektorze usług telekomunikacyjnych i technologicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to 13,88. MM.
dochód operacyjny dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to -1,49. MM.
dochód netto dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to -1,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	13,88	-1,49	-1,67
2024-06-30	13,92	1,77	66,15
2024-03-31	15,85	-1,55	130,14
2023-12-31	17,66	-4,40	194,14
2023-09-30	-13,17	-5,56	156,33
2023-06-30	-44,00	-6,72	118,53
2023-03-31	-10,77	-9,11	29,03
2022-12-31	22,45	-11,49	-60,47
2022-09-30	89,64	-26,50	-122,44
2022-06-30	156,83	-41,52	-184,40
2022-03-31	163,25	-36,98	-170,14
2021-12-31	218,70	-27,70	-144,15
2021-09-30	274,87	-19,89	-96,92
2021-06-30	366,98	-9,23	-40,47
2021-03-31	368,23	1,39	-34,10
2020-12-31	369,44	-9,67	-43,08
2020-09-30	374,23	0,82	-22,89
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,27	0,27
2023-12-31	0,42	0,42
2023-09-30	0,34	0,34
2023-06-30	0,26	0,26
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	-0,13	-0,13
2022-09-30	-0,26	-0,26
2022-06-30	-0,40	-0,40
2022-03-31	-0,37	-0,37
2021-12-31	-0,34
2021-09-30	-0,21	-0,21
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30
2020-06-30	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to -1,15. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,06. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,15	0,06	0,29
2024-06-30	-1,08	-1,57	2,14
2024-03-31	-11,35	-0,79	9,96
2023-12-31	-21,61	-0,01	17,77
2023-09-30	-24,92	-0,17	19,53
2023-06-30	-28,23	-0,33	21,29
2023-03-31	-9,82	-1,59	7,54
2022-12-31	8,60	-2,86	-6,20
2022-09-30
2022-06-30	34,62	-5,46	-42,75
2022-03-31
2021-12-31	-2,75	-7,13	-2,54
2021-09-30
2021-06-30	-46,66	-1,91	35,51
2021-03-31
2020-12-31	-12,59	-5,69	7,86
2020-09-30	41,98	-49,29	-1,14
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,51.
p/książka dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to -8,42.
p/tbv dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to -7,07.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	0,51	-8,42	-7,07
2024-06-30	0,17	-6,41	-5,98
2024-03-31	0,17	-6,41	-5,98
2023-12-31	0,21	-6,41	-5,98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-2,56	-5,39	-1,26
2021-09-30	-4,41	-3,88	-3,88
2021-06-30	-1,01	-2,12	-0,49
2021-03-31	-0,69	-0,61	-0,16
2020-12-31	-0,54	-0,61	-0,16
2020-09-30	-1,02	-0,84	-0,18
2020-06-30	-2,06	-1,82	-0,20

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,18.
zysk (3 lata)/ew dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,18	0,19
2024-06-30	2,40	-0,50
2024-03-31	2,40	0,25
2023-12-31	2,95	-1,01
2023-09-30	0,00	-0,43
2023-06-30	-0,31	-0,50
2023-03-31	-0,31	-0,18
2022-12-31	-0,97	-0,52
2022-09-30	-0,97	-0,52
2022-06-30	-0,60	-0,31
2022-03-31	0,00	-0,25
2021-12-31	-0,20	-0,14
2021-09-30	-0,27	-0,21
2021-06-30	-0,26	-0,17
2021-03-31	-0,21	-0,13
2020-12-31	-0,37	-0,20
2020-09-30	-0,20	-0,15
2020-06-30	-0,12	-0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to 5,45.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	5,45
2024-06-30	3,33
2024-03-31	2,56
2023-12-31	2,06
2023-09-30
2023-06-30	-0,46		1,43	-0,19
2023-03-31	-0,46		0,35	-0,12
2022-12-31	-0,92
2022-09-30
2022-06-30	-0,41
2022-03-31	0,00
2021-12-31	-0,10		-8,12	-0,39	-0,30
2021-09-30	-0,27
2021-06-30	-0,10		-0,21	0,02	-0,30
2021-03-31	-0,09	-12,98	-0,18	-0,03	-0,07
2020-12-31	-0,11	-3,01	-0,34	-0,04	-0,09
2020-09-30	-0,06	-1,03	-0,15	-0,08	0,27
2020-06-30	-0,03	-0,43	-0,07	-0,05	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,08.
marża netto dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to 4,75.
marża operacyjna dla Grupo Ezentis, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,08	4,75	0,13
2024-06-30	-0,00	10,92	-0,27
2024-03-31	-0,00	10,92	-0,27
2023-12-31	0,86	-13,29	0,24
2023-09-30
2023-06-30	0,04	1,17	-0,27
2023-03-31	0,04	0,22	-0,24
2022-12-31	0,17	-0,45	-0,18
2022-09-30	0,17	-0,45	-0,18
2022-06-30	0,21	-0,49	-0,16
2022-03-31		0,00	-0,13
2021-12-31	0,24	-0,38	-0,05
2021-09-30	0,23	0,00	-0,01
2021-06-30	0,24	-0,09	0,00
2021-03-31	0,23	-0,09	0,00
2020-12-31	0,26	-0,12	-0,03
2020-09-30	0,13	-0,06	0,00
2020-06-30	0,25	-0,03	0,03